NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
604,39 USD 24/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 5,790 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Liquiditeiten 2,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,83 %
Gezondheid en Farma 19,09 %
Diverse industrieën en diensten 15,23 %
Consumptiegoederen 15,17 %
Nutsbedrijven 10,65 %
Spitstechnologie 10,31 %
Vastgoed 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,47 %
Europa 28,30 %
Japan 6,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,07 %
EUR - Euro 19,80 %
GBP - Brits pond 7,30 %
JPY - Japanse yen 6,39 %
CHF - Zwitserse frank 2,98 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson & Johnson 2,75 %
Medtronic Plc 2,71 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,68 %
Verizon Communications 2,67 %
Bank Of New York Mellon 2,37 %
Merck & Co 2,34 %
JPMorgan Chase & Co 2,21 %
Unilever 2,12 %
Conagra Brands Inc 1,89 %
Smith & Nephew 1,79 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,67 % -0,85 %
Rendement 3 maanden -3,55 % -8,96 %
Rendement 6 maanden -1,71 % -10,00 %
Rendement 1 jaar 7,23 % -2,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,32 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,70 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,28 % 10,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 7,69