NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
490,89 USD 15/11/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,84 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 20,120 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,37 %
Liquiditeiten 6,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,66 %
Financiële sector 16,92 %
Spitstechnologie 16,20 %
Gezondheid en Farma 13,89 %
Nutsbedrijven 12,48 %
Diverse industrieën en diensten 6,67 %
Telecomoperatoren 5,37 %
Landen Gewicht
Europa 33,26 %
Japan 6,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,65 %
EUR - Euro 25,93 %
GBP - Brits pond 8,65 %
JPY - Japanse yen 5,98 %
CHF - Zwitserse frank 3,03 %
CAD - Canadese dollar 2,39 %
SGD - Singaporese dollar 1,18 %
SEK - Zweedse kroon 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,24 %
Microsoft 2,87 %
Cisco Systems 2,52 %
Citigroup 2,06 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,00 %
Walmart Inc. 1,89 %
Vodafone Group 1,82 %
GENERAL ELECTRIC 1,77 %
Pfizer 1,70 %
Bristol-Myers Squibb Company 1,69 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -2,60 % -3,74 %
Rendement 6 maanden -0,77 % 1,33 %
Rendement 1 jaar 1,84 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,22 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 12,87 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,39 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 6,89
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-dividend-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden