NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
528,05 USD 21/09/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,00 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 20,450 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,37 %
Liquiditeiten 6,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,41 %
Financiële sector 17,59 %
Spitstechnologie 15,67 %
Gezondheid en Farma 13,73 %
Nutsbedrijven 12,49 %
Diverse industrieën en diensten 7,03 %
Telecomoperatoren 5,60 %
Landen Gewicht
Europa 33,36 %
Japan 6,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,65 %
EUR - Euro 25,93 %
GBP - Brits pond 8,65 %
JPY - Japanse yen 5,98 %
CHF - Zwitserse frank 3,03 %
CAD - Canadese dollar 2,39 %
SEK - Zweedse kroon 1,18 %
SGD - Singaporese dollar 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,17 %
Microsoft 2,78 %
Cisco Systems 2,32 %
GENERAL ELECTRIC 2,09 %
Citigroup 2,08 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,03 %
Walmart Inc. 1,99 %
Vodafone Group 1,97 %
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 1,72 %
Total 1,71 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 3,91 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 7,70 % 10,35 %
Rendement 1 jaar 6,00 % 14,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,74 % 12,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 10,55 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,29 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 8,21
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-dividend-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden