NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
630,92 USD 15/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 31,930 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 3,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,05 %
Financiële sector 18,75 %
Consumptiegoederen 16,93 %
Diverse industrieën en diensten 15,28 %
Gezondheid en Farma 12,19 %
Nutsbedrijven 10,68 %
Telecomoperatoren 2,22 %
Landen Gewicht
Europa 32,34 %
Japan 6,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,43 %
EUR - Euro 20,71 %
CHF - Zwitserse frank 7,31 %
JPY - Japanse yen 6,27 %
GBP - Brits pond 4,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,43 %
CAD - Canadese dollar 1,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,27 %
Samsung Electronics Ltd 2,45 %
Total 2,36 %
Medtronic Plc 2,31 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,27 %
Johnson & Johnson 2,24 %
Walmart Inc 2,11 %
Cisco Systems 2,07 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,07 %
UBS Group AG 1,97 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 8,50 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 20,41 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 32,13 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,09 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,97 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,10 % 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,51 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,63