NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
490,64 USD 20/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,12 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 23,460 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,51 %
Consumptiegoederen 16,38 %
Diverse industrieën en diensten 15,55 %
Spitstechnologie 15,05 %
Gezondheid en Farma 12,73 %
Nutsbedrijven 9,69 %
Telecomoperatoren 4,46 %
Landen Gewicht
Europa 32,24 %
Japan 5,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,82 %
EUR - Euro 21,71 %
GBP - Brits pond 8,67 %
JPY - Japanse yen 6,53 %
CHF - Zwitserse frank 4,66 %
CAD - Canadese dollar 3,70 %
SGD - Singaporese dollar 1,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,86 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,46 %
Cisco Systems 2,59 %
Walmart Inc 2,35 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,19 %
CHEVRON 2,17 %
Apple 1,98 %
Medtronic Plc 1,93 %
Prudential 1,90 %
Royal Dutch Shell 1,89 %
McDonald's 1,85 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,33 % -2,05 %
Rendement 3 maanden -0,65 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 0,89 % 5,71 %
Rendement 1 jaar -1,12 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,69 % 10,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,91 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,42 % 12,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,15 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,13
;