NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
475,90 USD 22/01/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,47 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 18,970 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,20 %
Liquiditeiten 5,88 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,48 %
Financiële sector 16,83 %
Spitstechnologie 15,53 %
Gezondheid en Farma 14,28 %
Nutsbedrijven 12,25 %
Diverse industrieën en diensten 6,57 %
Telecomoperatoren 6,06 %
Landen Gewicht
Europa 33,58 %
Japan 6,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,61 %
EUR - Euro 26,00 %
GBP - Brits pond 8,16 %
JPY - Japanse yen 6,21 %
CHF - Zwitserse frank 3,29 %
CAD - Canadese dollar 2,43 %
SEK - Zweedse kroon 1,21 %
SGD - Singaporese dollar 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 2,97 %
Apple 2,90 %
Cisco Systems. Inc. 2,52 %
Vodafone Group 2,13 %
Citigroup 1,99 %
Compagnie De Saint-Gobain 1,99 %
Walmart Inc. 1,93 %
Merck & Co.. Inc. 1,76 %
Pfizer 1,76 %
Roche Holding Ltd Genusssch 1,74 %

Prestaties in EUR (22/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,87 % 8,54 %
Rendement 3 maanden -3,62 % -2,19 %
Rendement 6 maanden -3,51 % -3,62 %
Rendement 1 jaar -6,47 % -1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,49 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 10,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,03 % 13,45 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,18 %
Volatiliteit van de benchmark 10,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 4,72
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-dividend-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden