NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
550,03 USD 21/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,90 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 25,390 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,33 %
Liquiditeiten 1,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,98 %
Spitstechnologie 16,73 %
Consumptiegoederen 16,07 %
Gezondheid en Farma 14,82 %
Diverse industrieën en diensten 14,20 %
Nutsbedrijven 12,90 %
Telecomoperatoren 4,19 %
Landen Gewicht
Europa 31,54 %
Japan 5,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,99 %
EUR - Euro 22,84 %
CHF - Zwitserse frank 5,87 %
JPY - Japanse yen 5,54 %
CAD - Canadese dollar 3,69 %
GBP - Brits pond 3,23 %
SGD - Singaporese dollar 1,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,96 %
NOK - Noorse kroon 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,86 %
Apple 2,93 %
Walmart Inc 2,51 %
Total 2,50 %
Cisco Systems 2,26 %
Medtronic Plc 2,24 %
Pfizer 2,20 %
Roche Holding Par AG 2,10 %
CHEVRON 2,09 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,08 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 2,16 %
Rendement 3 maanden 5,27 % 8,47 %
Rendement 6 maanden 13,90 % 16,15 %
Rendement 1 jaar 15,90 % 23,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,00 % 10,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,84 % 10,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,44 % 13,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,30 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,26