NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
518,90 USD 17/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,51 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 24,430 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,53 %
Liquiditeiten 4,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,53 %
Consumptiegoederen 16,79 %
Spitstechnologie 15,39 %
Diverse industrieën en diensten 14,83 %
Nutsbedrijven 13,97 %
Gezondheid en Farma 13,41 %
Telecomoperatoren 4,58 %
Landen Gewicht
Europa 30,84 %
Japan 6,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,21 %
EUR - Euro 25,84 %
JPY - Japanse yen 5,99 %
GBP - Brits pond 5,92 %
CHF - Zwitserse frank 4,68 %
CAD - Canadese dollar 3,71 %
SGD - Singaporese dollar 1,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,66 %
Walmart Inc 2,62 %
Cisco Systems 2,39 %
Medtronic Plc 2,31 %
Apple 2,26 %
CHEVRON 2,21 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,99 %
Chubb Ltd 1,95 %
Roche Holding Par AG 1,92 %
Pfizer 1,87 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 1,84 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 6,51 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,13 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,85 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,57 % 12,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 5,54
;