NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
640,78 USD 1/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 5,780 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,73 %
Liquiditeiten 1,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,19 %
Gezondheid en Farma 19,77 %
Diverse industrieën en diensten 14,61 %
Consumptiegoederen 14,21 %
Nutsbedrijven 12,15 %
Spitstechnologie 9,09 %
Vastgoed 4,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,75 %
Europa 27,25 %
Japan 3,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,69 %
EUR - Euro 19,38 %
GBP - Brits pond 5,13 %
JPY - Japanse yen 3,99 %
CHF - Zwitserse frank 2,85 %
AUD - Australische dollar 1,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cisco Systems Inc/Delaware 2,86 %
Johnson & Johnson 2,86 %
Verizon Communications 2,73 %
Medtronic Plc 2,69 %
JPMorgan Chase & Co 2,60 %
Bank Of New York Mellon 2,51 %
Quest Diagnostics 2,14 %
Northern Trust 1,98 %
ALLSTATE CORP 1,95 %
CVS Health Corp 1,90 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 3,49 % -0,74 %
Rendement 6 maanden 1,31 % 0,43 %
Rendement 1 jaar 10,12 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,84 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,94 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,62 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 7,70