NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
508,46 USD 17/07/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,53 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 19,980 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,25 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 7,72

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 8,03 %
Rendement 6 maanden -1,54 % 4,00 %
Rendement 1 jaar 2,53 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,01 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,19 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,41 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,08 %
Liquiditeiten 5,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,41 %
Spitstechnologie 16,39 %
Financiële sector 16,21 %
Gezondheid en Farma 13,66 %
Nutsbedrijven 12,57 %
Diverse industrieën en diensten 6,82 %
Telecomoperatoren 5,51 %
Landen Gewicht
Europa 32,13 %
Japan 5,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,09 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Brits pond 9,24 %
JPY - Japanse yen 8,03 %
CHF - Zwitserse frank 4,10 %
CAD - Canadese dollar 2,44 %
SGD - Singaporese dollar 1,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,32 %
Microsoft 2,85 %
Cisco Systems 2,36 %
Walmart Inc. 2,04 %
Vodafone Group 2,00 %
GENERAL ELECTRIC 1,97 %
Citigroup 1,97 %
Compagnie De Saint-Gobain 1,95 %
CONOCOPHILLIPS 1,70 %
Bristol-Myers Squibb Company 1,69 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-dividend-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden