NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
477,54 USD 1/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 23,780 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,71 %
Gezondheid en Farma 16,95 %
Consumptiegoederen 15,90 %
Diverse industrieën en diensten 14,98 %
Financiële sector 13,70 %
Nutsbedrijven 11,35 %
Telecomoperatoren 2,64 %
Landen Gewicht
Europa 28,28 %
Japan 6,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,53 %
EUR - Euro 20,69 %
CHF - Zwitserse frank 7,13 %
JPY - Japanse yen 6,03 %
GBP - Brits pond 3,46 %
CAD - Canadese dollar 1,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,77 %
SGD - Singaporese dollar 0,50 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,50 %
Pfizer 2,82 %
Walmart Inc 2,68 %
Apple 2,60 %
Cisco Systems 2,53 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Roche Holding Par AG 2,47 %
Medtronic Plc 2,42 %
Total 2,42 %
CHEVRON 2,04 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 15,68 % 20,19 %
Rendement 6 maanden -14,44 % -7,40 %
Rendement 1 jaar -7,24 % 0,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,20 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,51 % 10,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,25