NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
516,02 USD 24/04/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,41 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 22,100 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,68 %
Liquiditeiten 4,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,60 %
Consumptiegoederen 17,48 %
Spitstechnologie 15,69 %
Nutsbedrijven 14,10 %
Diverse industrieën en diensten 13,90 %
Gezondheid en Farma 13,12 %
Telecomoperatoren 5,42 %
Landen Gewicht
Europa 35,00 %
Japan 6,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,62 %
EUR - Euro 20,49 %
GBP - Brits pond 8,81 %
JPY - Japanse yen 6,33 %
CHF - Zwitserse frank 4,58 %
CAD - Canadese dollar 3,72 %
SGD - Singaporese dollar 1,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,19 %
Microsoft 3,19 %
Cisco Systems 2,83 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,26 %
CHEVRON 2,17 %
Walmart Inc 2,08 %
GENERAL ELECTRIC 1,91 %
Royal Dutch Shell 1,84 %
Vodafone Group 1,82 %
Roche Holding Par AG 1,81 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,48 % 4,61 %
Rendement 3 maanden 9,58 % 11,68 %
Rendement 6 maanden 8,09 % 12,35 %
Rendement 1 jaar 9,41 % 16,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,13 % 11,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,17 % 14,19 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 6,72
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-dividend-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden