NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
513,38 USD 24/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,72 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 19,190 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,40 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 7,48

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,01 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 1,72 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 0,72 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,16 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,08 %
Liquiditeiten 5,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,20 %
Financiële sector 18,06 %
Spitstechnologie 14,99 %
Gezondheid en Farma 13,32 %
Nutsbedrijven 12,59 %
Diverse industrieën en diensten 6,80 %
Telecomoperatoren 5,76 %
Landen Gewicht
Europa 33,49 %
Japan 7,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,09 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Brits pond 9,24 %
JPY - Japanse yen 8,03 %
CHF - Zwitserse frank 4,10 %
CAD - Canadese dollar 2,44 %
SGD - Singaporese dollar 1,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 2,79 %
Microsoft 2,40 %
Cisco Systems 2,26 %
Vodafone Group 1,97 %
Compagnie De Saint-Gobain 1,96 %
Citigroup 1,88 %
GENERAL ELECTRIC 1,87 %
Engie Sa 1,70 %
Intl Business Machines 1,68 %
Walmart Inc. 1,64 %