NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
521,59 USD 20/02/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,22 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 19,610 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,18 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 9,55

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,21 % -4,42 %
Rendement 3 maanden -2,04 % -0,16 %
Rendement 6 maanden 1,76 % 5,86 %
Rendement 1 jaar -5,22 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,84 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,28 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % 8,61 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,08 %
Liquiditeiten 5,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,41 %
Consumptiegoederen 18,32 %
Gezondheid en Farma 13,19 %
Diverse industrieën en diensten 12,21 %
Spitstechnologie 10,70 %
Nutsbedrijven 9,06 %
Telecomoperatoren 5,69 %
Landen Gewicht
Europa 37,14 %
Japan 8,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,09 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Brits pond 9,24 %
JPY - Japanse yen 8,03 %
CHF - Zwitserse frank 4,10 %
CAD - Canadese dollar 2,44 %
SGD - Singaporese dollar 1,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vodafone Group 2,08 %
Royal Dutch Shell Cl-A 2,05 %
Cisco Systems 2,04 %
Citigroup 1,99 %
Apple 1,90 %
GENERAL ELECTRIC 1,87 %
BNP Paribas SA Class A 1,86 %
Mosaic Company 1,73 %
CONOCOPHILLIPS 1,68 %
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 1,68 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-dividend-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden