NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
513,50 USD 24/06/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,60 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205422503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 21,780 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,68 %
Liquiditeiten 4,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,45 %
Consumptiegoederen 17,78 %
Spitstechnologie 15,38 %
Diverse industrieën en diensten 14,85 %
Nutsbedrijven 13,47 %
Gezondheid en Farma 12,74 %
Telecomoperatoren 4,46 %
Landen Gewicht
Europa 35,50 %
Japan 6,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,62 %
EUR - Euro 20,49 %
GBP - Brits pond 8,81 %
JPY - Japanse yen 6,33 %
CHF - Zwitserse frank 4,58 %
CAD - Canadese dollar 3,72 %
SGD - Singaporese dollar 1,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,41 %
Cisco Systems 2,83 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,45 %
Apple 2,31 %
Walmart Inc 2,12 %
CHEVRON 2,04 %
Prudential 1,90 %
GENERAL ELECTRIC 1,88 %
Royal Dutch Shell 1,80 %
Vodafone Group 1,79 %

Prestaties in EUR (24/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 2,26 % 3,96 %
Rendement 6 maanden 16,81 % 22,91 %
Rendement 1 jaar 3,60 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,26 % 12,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,65 % 11,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,57 % 13,82 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,01 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,20
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-dividend-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden