NN (L) Global High Dividend EUR (Uitkering)

LU0146258529
1 010,12 EUR 21/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146258529
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 17,110 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 33,20 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Liquiditeiten 2,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,53 %
Consumptiegoederen 17,54 %
Diverse industrieën en diensten 15,54 %
Financiële sector 15,00 %
Gezondheid en Farma 14,73 %
Nutsbedrijven 11,01 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
Europa 29,31 %
Japan 5,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,61 %
EUR - Euro 21,15 %
CHF - Zwitserse frank 6,60 %
JPY - Japanse yen 5,58 %
GBP - Brits pond 3,37 %
CAD - Canadese dollar 1,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
SGD - Singaporese dollar 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,02 %
Walmart Inc 2,67 %
Total 2,37 %
Medtronic Plc 2,32 %
Pfizer 2,28 %
Johnson & Johnson 2,23 %
Cisco Systems 2,19 %
Roche Holding Par AG 2,17 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,16 %
Apple 2,06 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,33 % -1,20 %
Rendement 3 maanden -2,26 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 19,73 % 28,35 %
Rendement 1 jaar -10,95 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,26 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,50 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,84