NN (L) Global High Dividend EUR (Uitkering)

LU0146258529
1 320,09 EUR 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146258529
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 15,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 25,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,75 %
Financiële sector 19,12 %
Consumptiegoederen 15,58 %
Diverse industrieën en diensten 15,47 %
Gezondheid en Farma 12,98 %
Nutsbedrijven 9,89 %
Landen Gewicht
Europa 31,44 %
Japan 7,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,01 %
EUR - Euro 20,35 %
CHF - Zwitserse frank 6,84 %
JPY - Japanse yen 5,83 %
GBP - Brits pond 4,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,37 %
CAD - Canadese dollar 1,66 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
SGD - Singaporese dollar 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,97 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,70 %
Medtronic Plc 2,43 %
Cisco Systems 2,36 %
Johnson & Johnson 2,25 %
Walmart Inc 2,18 %
Totalenergies 2,03 %
EMERSON ELECTRIC 1,87 %
UBS Group AG 1,87 %
Apple 1,82 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 3,41 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 7,14 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 28,03 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,99 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,51 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,36 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,38 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 7,65