NN (L) Global High Dividend EUR (Uitkering)

LU0146258529
1 166,88 EUR 24/02/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146258529
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/01/2021) 16,430 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 25,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,53 %
Liquiditeiten 1,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,08 %
Consumptiegoederen 17,77 %
Financiële sector 16,95 %
Diverse industrieën en diensten 14,97 %
Gezondheid en Farma 12,87 %
Nutsbedrijven 10,29 %
Landen Gewicht
Europa 30,02 %
Japan 6,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,81 %
EUR - Euro 20,57 %
CHF - Zwitserse frank 6,43 %
JPY - Japanse yen 6,03 %
GBP - Brits pond 2,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,86 %
CAD - Canadese dollar 1,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
SGD - Singaporese dollar 0,38 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,21 %
Samsung Electronics Ltd 2,43 %
Walmart Inc 2,43 %
Medtronic Plc 2,32 %
Johnson & Johnson 2,18 %
Cisco Systems 2,13 %
Total 2,02 %
Murata Manufacturing Ltd 1,99 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,94 %
ROCHE HOLDING AG 1,93 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,64 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 4,94 % 7,35 %
Rendement 6 maanden 14,14 % 15,99 %
Rendement 1 jaar 1,12 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,14 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,28 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 10,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,11 %
Volatiliteit van de benchmark 13,37 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,49