NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
494,47 EUR 11/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,87 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146257711
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 67,210 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,13 %
Liquiditeiten 3,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,34 %
Consumptiegoederen 16,75 %
Spitstechnologie 15,68 %
Diverse industrieën en diensten 14,88 %
Nutsbedrijven 13,95 %
Gezondheid en Farma 13,60 %
Telecomoperatoren 4,58 %
Landen Gewicht
Europa 30,97 %
Japan 6,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,06 %
EUR - Euro 24,56 %
JPY - Japanse yen 6,00 %
CHF - Zwitserse frank 5,50 %
GBP - Brits pond 4,69 %
CAD - Canadese dollar 3,81 %
SGD - Singaporese dollar 1,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,87 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,57 %
Walmart Inc 2,64 %
Cisco Systems 2,44 %
Apple 2,35 %
Medtronic Plc 2,25 %
CHEVRON 2,16 %
Pfizer 2,11 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,10 %
Roche Holding Par AG 1,98 %
Chubb Ltd 1,95 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,31 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 10,11 % 8,36 %
Rendement 6 maanden 8,47 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 10,87 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,03 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,03 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 5,79
;