NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
371,72 EUR 1/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-18,63 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146257711
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 50,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,60 %
Spitstechnologie 18,18 %
Consumptiegoederen 15,70 %
Gezondheid en Farma 15,18 %
Diverse industrieën en diensten 15,01 %
Nutsbedrijven 12,44 %
Telecomoperatoren 2,89 %
Landen Gewicht
Europa 32,76 %
Japan 5,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,17 %
EUR - Euro 21,34 %
CHF - Zwitserse frank 5,96 %
JPY - Japanse yen 5,91 %
GBP - Brits pond 3,26 %
CAD - Canadese dollar 2,37 %
SGD - Singaporese dollar 1,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,89 %
NOK - Noorse kroon 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,68 %
Total 2,43 %
Walmart Inc 2,43 %
Medtronic Plc 2,35 %
Cisco Systems 2,22 %
Pfizer 2,21 %
Apple 2,19 %
Roche Holding Par AG 2,17 %
CHEVRON 2,14 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,09 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,84 % -12,69 %
Rendement 3 maanden -26,04 % -18,76 %
Rendement 6 maanden -21,58 % -13,27 %
Rendement 1 jaar -18,63 % -8,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,41 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,41 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,07