NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
466,28 EUR 15/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,57 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146257711
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 67,550 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,68 %
Liquiditeiten 4,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,67 %
Consumptiegoederen 16,85 %
Diverse industrieën en diensten 15,16 %
Spitstechnologie 15,08 %
Gezondheid en Farma 13,88 %
Nutsbedrijven 13,80 %
Telecomoperatoren 4,60 %
Landen Gewicht
Europa 33,67 %
Japan 6,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,62 %
EUR - Euro 20,49 %
GBP - Brits pond 8,81 %
JPY - Japanse yen 6,33 %
CHF - Zwitserse frank 4,58 %
CAD - Canadese dollar 3,72 %
SGD - Singaporese dollar 1,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP 3,53 %
CISCO SYSTEMS INC 2,73 %
Walmart Inc 2,30 %
APPLE INC 2,20 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,16 %
Chevron Corp 2,12 %
Medtronic Plc 1,96 %
Royal Dutch Shell Plc 1,92 %
Mcdonalds Corp 1,88 %
Prudential Plc 1,85 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,73 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 1,31 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 11,23 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 5,57 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,82 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,05 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,57 % 13,92 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 5,85