NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
558,78 EUR 23/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146257711
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 59,570 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,28 %
Financiële sector 18,54 %
Consumptiegoederen 15,84 %
Diverse industrieën en diensten 15,26 %
Gezondheid en Farma 13,19 %
Nutsbedrijven 9,78 %
Landen Gewicht
Europa 31,14 %
Japan 6,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,01 %
EUR - Euro 20,35 %
CHF - Zwitserse frank 6,84 %
JPY - Japanse yen 5,83 %
GBP - Brits pond 4,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,37 %
CAD - Canadese dollar 1,66 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
SGD - Singaporese dollar 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,73 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,70 %
Medtronic Plc 2,44 %
Johnson & Johnson 2,29 %
Cisco Systems 2,26 %
Samsung Electronics Ltd 2,21 %
Walmart Inc 2,15 %
Totalenergies 2,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,89 %
UBS Group AG 1,89 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 3,76 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 8,28 % 10,30 %
Rendement 1 jaar 31,70 % 32,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,05 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,13 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,77 % 13,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,38 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 7,65