NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
442,30 EUR 18/06/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,54 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146257711
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2018) 80,650 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,37 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 7,21

Prestaties in EUR (18/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 3,03 % 6,31 %
Rendement 6 maanden -1,67 % 4,25 %
Rendement 1 jaar 0,54 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 8,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,88 % 13,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,99 % 9,77 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,08 %
Liquiditeiten 5,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,32 %
Financiële sector 17,93 %
Spitstechnologie 15,63 %
Gezondheid en Farma 13,09 %
Nutsbedrijven 12,86 %
Diverse industrieën en diensten 6,76 %
Telecomoperatoren 5,83 %
Landen Gewicht
Europa 34,15 %
Japan 6,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,09 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Brits pond 9,24 %
JPY - Japanse yen 8,03 %
CHF - Zwitserse frank 4,10 %
CAD - Canadese dollar 2,44 %
SGD - Singaporese dollar 1,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple Inc. 2,82 %
Microsoft Corporation 2,74 %
Cisco Systems, Inc. 2,39 %
Walmart Inc. 2,03 %
VODAFONE GROUP PLC 1,98 %
Citigroup Inc. 1,97 %
Compagnie De Saint-Gobain SA 1,93 %
General Electric Company 1,93 %
McDonald's Corporation 1,69 %
TOTAL SA 1,69 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-dividend-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden