NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
476,05 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,92 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146257711
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 66,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,61 %
Consumptiegoederen 16,02 %
Spitstechnologie 15,62 %
Diverse industrieën en diensten 15,57 %
Nutsbedrijven 14,14 %
Gezondheid en Farma 12,58 %
Telecomoperatoren 4,64 %
Landen Gewicht
Europa 31,77 %
Japan 6,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,82 %
EUR - Euro 21,71 %
GBP - Brits pond 8,67 %
JPY - Japanse yen 6,53 %
CHF - Zwitserse frank 4,66 %
CAD - Canadese dollar 3,70 %
SGD - Singaporese dollar 1,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,86 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,51 %
Cisco Systems 2,68 %
Walmart Inc 2,40 %
CHEVRON 2,20 %
Apple 2,19 %
Medtronic Plc 2,07 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,03 %
Pfizer 1,94 %
Royal Dutch Shell 1,88 %
Vodafone Group 1,87 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,79 % 5,00 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 5,06 % 8,09 %
Rendement 1 jaar 5,92 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,84 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,33 % 10,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,69 % 12,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,14 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 4,88
;