NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
608,62 EUR 14/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146257711
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 62,170 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,88 %
Liquiditeiten 1,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,36 %
Gezondheid en Farma 19,85 %
Consumptiegoederen 14,59 %
Diverse industrieën en diensten 14,03 %
Nutsbedrijven 10,95 %
Spitstechnologie 10,90 %
Telecomoperatoren 4,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,14 %
Europa 28,63 %
Japan 7,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,73 %
EUR - Euro 20,50 %
GBP - Brits pond 8,42 %
JPY - Japanse yen 6,67 %
CHF - Zwitserse frank 3,34 %
CAD - Canadese dollar 1,96 %
AUD - Australische dollar 1,45 %
SEK - Zweedse kroon 1,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Verizon Communications 2,99 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,80 %
Bank Of New York Mellon 2,58 %
Johnson & Johnson 2,55 %
Unilever 2,30 %
Medtronic Plc 2,24 %
Merck & Co 2,06 %
Chubb Ltd 1,99 %
JPMorgan Chase & Co 1,98 %
Cie De Saint-Gobain 1,90 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,52 % 0,60 %
Rendement 3 maanden 6,37 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 11,67 % 7,23 %
Rendement 1 jaar 23,55 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,89 % 16,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,75 % 11,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,92 % 12,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 6,66