NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
452,97 EUR 16/08/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,79 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146257711
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 80,960 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,32 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 8,01

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,93 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 4,49 %
Rendement 6 maanden 5,92 % 10,54 %
Rendement 1 jaar 5,79 % 14,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,99 % 13,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,23 % 10,30 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,19 %
Liquiditeiten 5,70 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,49 %
Financiële sector 16,91 %
Spitstechnologie 16,02 %
Gezondheid en Farma 13,41 %
Nutsbedrijven 12,76 %
Diverse industrieën en diensten 6,74 %
Telecomoperatoren 5,72 %
Landen Gewicht
Europa 33,31 %
Japan 6,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,48 %
EUR - Euro 26,90 %
GBP - Brits pond 8,63 %
JPY - Japanse yen 6,83 %
CHF - Zwitserse frank 3,16 %
CAD - Canadese dollar 2,36 %
SGD - Singaporese dollar 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,18 %
Microsoft 2,80 %
Cisco Systems 2,41 %
Citigroup 2,04 %
Walmart Inc. 2,03 %
GENERAL ELECTRIC 2,00 %
Vodafone Group 1,97 %
Compagnie De Saint-Gobain 1,88 %
Total 1,68 %
Royal Dutch Shell Cl-A 1,66 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-dividend-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden