NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
564,32 EUR 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146257711
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 60,060 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,03 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,77 %
Gezondheid en Farma 18,07 %
Diverse industrieën en diensten 14,90 %
Consumptiegoederen 14,89 %
Nutsbedrijven 12,29 %
Spitstechnologie 9,81 %
Vastgoed 4,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,63 %
Europa 26,85 %
Japan 4,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,36 %
EUR - Euro 17,16 %
GBP - Brits pond 6,57 %
JPY - Japanse yen 4,89 %
CHF - Zwitserse frank 2,93 %
AUD - Australische dollar 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cisco Systems Inc/Delaware 2,85 %
Verizon Communications 2,69 %
Medtronic Plc 2,64 %
Bank Of New York Mellon 2,59 %
JPMorgan Chase & Co 2,46 %
Johnson & Johnson 2,44 %
Unilever 1,98 %
Conagra Brands Inc 1,92 %
Truist Financial Corp 1,89 %
EMERSON ELECTRIC 1,83 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,23 % -7,77 %
Rendement 3 maanden -2,47 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -7,45 % -10,36 %
Rendement 1 jaar 0,34 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,78 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 7,82