NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
673,53 EUR 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250158358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 41,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,60 %
Gezondheid en Farma 24,42 %
Diverse industrieën en diensten 15,90 %
Consumptiegoederen 7,79 %
Financiële sector 6,77 %
Telecomoperatoren 5,52 %
Nutsbedrijven 3,03 %
Landen Gewicht
Europa 26,68 %
Japan 2,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,74 %
GBP - Brits pond 12,40 %
EUR - Euro 7,23 %
DKK - Deense kroon 6,42 %
INR - Indiase roepie 4,98 %
NOK - Noorse kroon 3,56 %
HKD - Hongkongse dollar 3,48 %
JPY - Japanse yen 2,12 %
CAD - Canadese dollar 1,72 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 4,84 %
Intuit 4,71 %
Unitedhealth Group 4,64 %
Danaher 4,43 %
GB Group PLC 3,59 %
HALMA PLC 3,58 %
Bakkafrost 3,56 %
Helios Towers PLC 3,45 %
SolarEdge Technologies Inc 3,37 %
Ansys 3,33 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,62 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 4,54 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 11,03 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 20,35 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,70 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,57 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,97 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor 12,63