NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
615,95 EUR 11/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250158358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/05/2021) 38,730 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,37 %
Liquiditeiten 2,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,05 %
Gezondheid en Farma 25,59 %
Diverse industrieën en diensten 16,69 %
Consumptiegoederen 7,66 %
Financiële sector 7,12 %
Telecomoperatoren 5,99 %
Nutsbedrijven 2,12 %
Landen Gewicht
Europa 25,81 %
Japan 1,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,68 %
GBP - Brits pond 13,71 %
EUR - Euro 7,87 %
DKK - Deense kroon 5,57 %
INR - Indiase roepie 4,50 %
HKD - Hongkongse dollar 3,26 %
NOK - Noorse kroon 3,18 %
CHF - Zwitserse frank 2,92 %
JPY - Japanse yen 2,44 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 5,02 %
Thermo Fisher Scientific 4,50 %
Danaher 3,78 %
GB Group PLC 3,70 %
Helios Towers PLC 3,66 %
Intuit 3,60 %
Bakkafrost 3,55 %
AIA Group 3,51 %
Pra Health Sciences Inc 3,31 %
HALMA PLC 3,25 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,86 % 3,72 %
Rendement 3 maanden 4,32 % 5,17 %
Rendement 6 maanden 10,87 % 14,74 %
Rendement 1 jaar 26,33 % 32,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,64 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,24 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,06 % 11,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 10,96