NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
568,28 EUR 5/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250158358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 30,430 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,01 %
Gezondheid en Farma 26,25 %
Diverse industrieën en diensten 17,42 %
Financiële sector 6,88 %
Consumptiegoederen 5,43 %
Telecomoperatoren 5,14 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,96 %
Europa 27,98 %
Japan 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,01 %
EUR - Euro 9,89 %
GBP - Brits pond 9,55 %
NOK - Noorse kroon 6,01 %
INR - Indiase roepie 3,74 %
CAD - Canadese dollar 3,54 %
HKD - Hongkongse dollar 3,21 %
CHF - Zwitserse frank 2,30 %
JPY - Japanse yen 1,48 %
DKK - Deense kroon 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 4,87 %
Thermo Fisher Scientific 4,63 %
Intuit 4,39 %
Danaher 4,35 %
HALMA PLC 3,94 %
American Water Works Inc 3,90 %
Housing Development Finance Corp 3,75 %
Descartes Systems Group Inc 3,36 %
Helios Towers PLC 3,32 %
Schneider Electric 3,22 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,68 % 1,06 %
Rendement 3 maanden -0,27 % -2,19 %
Rendement 6 maanden 3,52 % -0,94 %
Rendement 1 jaar -15,93 % -4,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,92 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,49 % 10,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,18 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,74