NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
579,20 EUR 27/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250158358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 42,220 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,29 %
Gezondheid en Farma 26,73 %
Diverse industrieën en diensten 13,13 %
Consumptiegoederen 8,09 %
Financiële sector 6,17 %
Telecomoperatoren 5,66 %
Nutsbedrijven 3,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,15 %
Europa 27,36 %
Japan 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,50 %
GBP - Brits pond 11,72 %
EUR - Euro 6,62 %
INR - Indiase roepie 4,78 %
DKK - Deense kroon 4,47 %
NOK - Noorse kroon 3,95 %
HKD - Hongkongse dollar 3,04 %
CAD - Canadese dollar 2,23 %
JPY - Japanse yen 2,04 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Intuit 5,55 %
Thermo Fisher Scientific 5,38 %
Unitedhealth Group 5,09 %
Danaher 4,58 %
SolarEdge Technologies Inc 4,26 %
HALMA PLC 3,95 %
Ansys 3,72 %
Helios Towers PLC 3,60 %
Icon 3,51 %
American Water Works Inc 3,31 %

Prestaties in EUR (27/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,65 % -5,73 %
Rendement 3 maanden -17,14 % -2,66 %
Rendement 6 maanden -10,91 % 2,59 %
Rendement 1 jaar -0,35 % 15,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,27 % 14,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,50 % 10,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,15 % 11,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 13,36