NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
567,62 EUR 4/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250158358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 38,530 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 2,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,38 %
Gezondheid en Farma 25,30 %
Diverse industrieën en diensten 21,88 %
Consumptiegoederen 7,75 %
Financiële sector 6,37 %
Telecomoperatoren 5,63 %
Landen Gewicht
Europa 28,72 %
Japan 2,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,10 %
GBP - Brits pond 14,87 %
DKK - Deense kroon 7,53 %
INR - Indiase roepie 3,67 %
CHF - Zwitserse frank 3,49 %
NOK - Noorse kroon 3,38 %
HKD - Hongkongse dollar 2,83 %
JPY - Japanse yen 2,18 %
EUR - Euro 2,05 %
SEK - Zweedse kroon 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 4,64 %
Unitedhealth Group 4,09 %
GB Group PLC 3,65 %
SolarEdge Technologies Inc 3,54 %
Pra Health Sciences Inc 3,47 %
Danaher 3,46 %
Helios Towers PLC 3,32 %
AIA Group 3,26 %
Bakkafrost 3,18 %
Novozymes Class B 3,08 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,01 % -1,93 %
Rendement 3 maanden 2,30 % 5,13 %
Rendement 6 maanden 9,61 % 13,99 %
Rendement 1 jaar 13,44 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,26 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,55 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 10,96