NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
594,45 EUR 22/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250158358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 42,860 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 2,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,13 %
Gezondheid en Farma 24,72 %
Diverse industrieën en diensten 20,82 %
Consumptiegoederen 8,10 %
Financiële sector 6,34 %
Telecomoperatoren 5,42 %
Landen Gewicht
Europa 27,99 %
Japan 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,10 %
GBP - Brits pond 14,87 %
DKK - Deense kroon 7,53 %
INR - Indiase roepie 3,67 %
CHF - Zwitserse frank 3,49 %
NOK - Noorse kroon 3,38 %
HKD - Hongkongse dollar 2,83 %
JPY - Japanse yen 2,18 %
EUR - Euro 2,05 %
SEK - Zweedse kroon 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 4,52 %
Unitedhealth Group 4,43 %
GB Group PLC 3,78 %
SolarEdge Technologies Inc 3,73 %
Danaher 3,50 %
Pra Health Sciences Inc 3,40 %
Helios Towers PLC 3,26 %
Intuit 3,20 %
AIA Group 3,17 %
Novozymes Class B 3,15 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,97 % 5,35 %
Rendement 3 maanden 8,69 % 12,70 %
Rendement 6 maanden 15,34 % 15,91 %
Rendement 1 jaar 10,82 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,66 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,99 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,89 % 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,03