NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
480,64 EUR 19/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,54 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250158358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 43,230 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Liquiditeiten 1,33 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,09 %
Diverse industrieën en diensten 21,17 %
Spitstechnologie 20,86 %
Consumptiegoederen 11,25 %
Financiële sector 8,02 %
Telecomoperatoren 7,63 %
Vastgoed 2,08 %
Landen Gewicht
Europa 31,23 %
Japan 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,41 %
GBP - Brits pond 12,39 %
INR - Indiase roepie 9,48 %
DKK - Deense kroon 7,60 %
CHF - Zwitserse frank 6,14 %
EUR - Euro 6,05 %
NOK - Noorse kroon 4,22 %
HKD - Hongkongse dollar 4,19 %
CNY - Chinese yuan 1,84 %
IDR - Indonesische roepia 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Visa Inc Class A 4,45 %
Novozymes Class B 4,28 %
Pra Health Sciences Inc 4,24 %
Thermo Fisher Scientific 3,98 %
AIA Group 3,94 %
Unitedhealth Group 3,80 %
SGS SA 3,64 %
Bakkafrost 3,58 %
Clinigen Group Plc 3,35 %
Alphabet Inc Class C 2,97 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 1,03 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 4,20 % 8,26 %
Rendement 1 jaar 6,54 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,75 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,66 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 5,75
;