NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
483,68 EUR 15/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,48 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250158358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 44,480 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,23 %
Liquiditeiten 2,44 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,07 %
Gezondheid en Farma 23,19 %
Spitstechnologie 19,61 %
Consumptiegoederen 10,75 %
Financiële sector 8,59 %
Telecomoperatoren 8,31 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Vastgoed 2,04 %
Landen Gewicht
Europa 34,91 %
Japan 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,28 %
GBP - Brits pond 11,66 %
INR - Indiase roepie 9,57 %
EUR - Euro 9,05 %
DKK - Deense kroon 7,58 %
CHF - Zwitserse frank 5,19 %
NOK - Noorse kroon 4,81 %
HKD - Hongkongse dollar 3,79 %
CNY - Chinese yuan 1,75 %
IDR - Indonesische roepia 1,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novozymes Class B 4,36 %
Visa Inc Class A 4,35 %
Aia Group Ltd 4,03 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,93 %
SGS SA 3,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,78 %
Pra Health Sciences Inc 3,48 %
Clinigen Group Plc 3,47 %
Bakkafrost 3,28 %
JOHNSON MATTHEY PLC 2,98 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,52 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 3,72 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 17,16 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 5,48 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,79 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,39 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,46 % 13,92 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,70 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,58