NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
544,64 EUR 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250158358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 39,870 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,69 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,59 %
Gezondheid en Farma 25,86 %
Diverse industrieën en diensten 19,49 %
Telecomoperatoren 8,06 %
Consumptiegoederen 5,50 %
Financiële sector 5,31 %
Landen Gewicht
Europa 26,06 %
Japan 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,80 %
GBP - Brits pond 15,98 %
DKK - Deense kroon 7,28 %
INR - Indiase roepie 5,27 %
CHF - Zwitserse frank 3,73 %
NOK - Noorse kroon 2,95 %
HKD - Hongkongse dollar 2,72 %
EUR - Euro 2,29 %
JPY - Japanse yen 1,92 %
SEK - Zweedse kroon 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 4,89 %
SolarEdge Technologies Inc 4,46 %
Pra Health Sciences Inc 4,24 %
Unitedhealth Group 4,23 %
Novozymes Class B 3,52 %
GB Group PLC 3,31 %
Helios Towers PLC 3,25 %
Danaher 3,24 %
Intuit 3,20 %
Ansys 3,14 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,79 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 5,23 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 23,48 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 15,18 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,70 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,05 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,90 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -