NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
511,61 EUR 3/06/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250158358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 38,870 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,19 %
Gezondheid en Farma 22,57 %
Diverse industrieën en diensten 18,69 %
Telecomoperatoren 9,15 %
Consumptiegoederen 6,38 %
Financiële sector 5,99 %
Vastgoed 0,98 %
Landen Gewicht
Europa 26,60 %
Japan 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,92 %
GBP - Brits pond 14,09 %
DKK - Deense kroon 7,56 %
INR - Indiase roepie 7,36 %
CHF - Zwitserse frank 4,91 %
NOK - Noorse kroon 3,66 %
HKD - Hongkongse dollar 3,21 %
EUR - Euro 2,88 %
JPY - Japanse yen 2,45 %
CNY - Chinese yuan 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pra Health Sciences Inc 4,69 %
Unitedhealth Group 4,68 %
Thermo Fisher Scientific 4,63 %
Novozymes Class B 4,10 %
Helios Towers PLC 3,81 %
SolarEdge Technologies Inc 3,77 %
Paycom Software Inc 3,53 %
GB Group PLC 3,35 %
AIA Group 3,18 %
SGS SA 3,03 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,90 % 8,70 %
Rendement 3 maanden 4,89 % 0,51 %
Rendement 6 maanden 2,37 % -3,47 %
Rendement 1 jaar 12,01 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,63 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,49 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,09 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,51