NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
550,95 EUR 17/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
23,55 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250158358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 42,230 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,90 %
Gezondheid en Farma 23,19 %
Diverse industrieën en diensten 20,12 %
Telecomoperatoren 11,14 %
Consumptiegoederen 10,34 %
Financiële sector 7,30 %
Vastgoed 1,28 %
Landen Gewicht
Europa 29,25 %
Japan 2,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,60 %
GBP - Brits pond 14,39 %
INR - Indiase roepie 8,21 %
DKK - Deense kroon 7,84 %
CHF - Zwitserse frank 5,76 %
NOK - Noorse kroon 4,02 %
HKD - Hongkongse dollar 3,69 %
EUR - Euro 3,22 %
JPY - Japanse yen 2,53 %
IDR - Indonesische roepia 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pra Health Sciences Inc 4,61 %
Thermo Fisher Scientific 4,42 %
Visa Inc Class A 4,39 %
Unitedhealth Group 4,37 %
Bakkafrost 4,31 %
Novozymes Class B 4,16 %
Helios Towers PLC 4,09 %
AIA Group 3,63 %
SGS SA 3,57 %
Clinigen Group Plc 3,28 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,26 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 11,47 % 9,10 %
Rendement 6 maanden 16,70 % 19,33 %
Rendement 1 jaar 23,55 % 25,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,90 % 11,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,13 % 10,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,64 % 13,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,67 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 6,58