NN (L) Global Bond Opportunities (Uitkering)

LU0555027902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
240,25 EUR 17/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-9,02 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/02/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 2,490 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,10 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,38

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 1,32 % 2,23 %
Rendement 6 maanden -0,16 % -0,69 %
Rendement 1 jaar -9,02 % -3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,48 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,09 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,18 %
Liquiditeiten 5,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,89 %
JPY - Japanse yen 26,73 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Brits pond 3,24 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
AUD - Australische dollar -0,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won -0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 22,63 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 12,40 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 9,93 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS I CAP EUR HI 8,44 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 6,07 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,50 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 2,92 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,54 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 1,64 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2017 1,52 %