NN (L) Global Bond Opportunities (Uitkering)

LU0555027902
241,67 EUR 21/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,39 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/02/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 2,080 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,71 %
Liquiditeiten 10,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,12 %
JPY - Japanse yen 20,67 %
EUR - Euro 12,27 %
GBP - Brits pond 3,17 %
AUD - Australische dollar 0,93 %
CAD - Canadese dollar 0,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,19 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,79 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 18,62 %
Eur/Sek Forward Contract 18,61 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 18,45 %
NZD/EUR FORWARD CONTRACT 16,14 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 15,94 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 15,16 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 14,19 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 13,43 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 12,96 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -0,95 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 1,79 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 5,39 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,75 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,04 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,52 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,69
;