NN (L) Global Bond Opportunities (Uitkering)

LU0555027902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
239,53 EUR 12/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,33 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/02/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 2,130 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,35 %
Liquiditeiten 14,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,31 %
JPY - Japanse yen 31,70 %
EUR - Euro 7,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,06 %
GBP - Brits pond 3,96 %
AUD - Australische dollar 1,04 %
CAD - Canadese dollar 0,68 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 133,04 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 45,90 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 27,56 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 18,85 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 14,96 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,23 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 13,76 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 13,28 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 7,57 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 7,23 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 0,69 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 3,40 % 6,15 %
Rendement 1 jaar 2,33 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,81 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,31 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 4,47 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,63 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,17
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 2,97
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-bond-opportunities-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden