NN (L) Global Bond Opportunities (Uitkering)

LU0555027902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
230,34 EUR 21/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,28 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/02/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 2,320 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,65 %
Liquiditeiten 6,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,03 %
JPY - Japanse yen 34,48 %
EUR - Euro 14,55 %
GBP - Brits pond 4,00 %
CAD - Canadese dollar 0,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,38 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 20,25 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 19,55 %
US TREASURY 2.00% 11/30/20 SR:S-2020 18,78 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 18,46 %
Eur/Sek Forward Contract 17,23 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 11,12 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 10,31 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 10,06 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 9,85 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,41 % -2,26 %
Rendement 3 maanden -1,92 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -3,54 % 0,74 %
Rendement 1 jaar -6,28 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,57 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,87 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % 4,33 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,89 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,68
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-bond-opportunities-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden