NN (L) Global Bond Opportunities (Uitkering)

LU0555027902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
236,52 EUR 15/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,65 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/02/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 2,190 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,72 %
Liquiditeiten 1,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,89 %
JPY - Japanse yen 32,53 %
EUR - Euro 10,13 %
GBP - Brits pond 2,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,89 %
CAD - Canadese dollar 0,80 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC IRS 78,65 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 38,70 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 20,86 %
MERRILL LYNCH & CO INC IRS 18,30 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 15,29 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 15,11 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,55 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 13,34 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 10,12 %
OTHER ASSETS 8,87 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 0,56 % 2,37 %
Rendement 1 jaar 0,65 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,09 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,17 % 3,39 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,80 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 3,12
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-bond-opportunities-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden