NN (L) Global Bond Opportunities

LU0546921023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
889,35 EUR 18/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,64 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546921023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 5,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,35 %
Liquiditeiten 14,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,31 %
JPY - Japanse yen 31,70 %
EUR - Euro 7,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,06 %
GBP - Brits pond 3,96 %
AUD - Australische dollar 1,04 %
CAD - Canadese dollar 0,68 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 133,04 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 45,90 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 27,56 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 18,85 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 14,96 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,23 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 13,76 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 13,28 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 7,57 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 7,23 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,81 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 4,03 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 4,93 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 1,64 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,48 % 3,78 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,68 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,88
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-bond-opportunities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden