NN (L) Global Bond Opportunities

LU0546921023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
844,72 EUR 15/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,97 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546921023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 5,340 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,65 %
Liquiditeiten 6,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,03 %
JPY - Japanse yen 34,48 %
EUR - Euro 14,55 %
GBP - Brits pond 4,00 %
CAD - Canadese dollar 0,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,38 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 20,25 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 19,55 %
US TREASURY 2.00% 11/30/20 SR:S-2020 18,78 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 18,46 %
Eur/Sek Forward Contract 17,23 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 11,12 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 10,31 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 10,06 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 9,85 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 1,63 %
Rendement 3 maanden -2,08 % -1,24 %
Rendement 6 maanden -2,49 % 2,00 %
Rendement 1 jaar -2,97 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,90 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,02 % 3,34 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,66
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-bond-opportunities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden