NN (L) Global Bond Opportunities

LU0546921023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
861,97 EUR 20/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-12,89 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546921023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 8,080 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,18 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 2,40

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,30 % -0,57 %
Rendement 3 maanden -2,05 % -2,89 %
Rendement 6 maanden -6,34 % -3,46 %
Rendement 1 jaar -12,89 % -6,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,83 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,43 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,18 %
Liquiditeiten 5,81 %
Sectoren Gewicht
Chemie 0,06 %
Financiële sector 0,04 %
Diverse industrieën en diensten 0,04 %
Voeding en Drank 0,02 %
Landen Gewicht
Duitsland 36,32 %
Spanje 14,74 %
Frankrijk 10,81 %
Luxemburg 10,00 %
Verenigde Staten 4,52 %
Groot-Brittannië 1,85 %
België 1,55 %
Indonesië 1,40 %
Rusland 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,89 %
JPY - Japanse yen 26,73 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Brits pond 3,24 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
AUD - Australische dollar -0,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won -0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 22,63 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 12,40 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 9,93 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS I CAP EUR HI 8,44 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 6,07 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,50 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 2,92 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,54 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 1,64 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2017 1,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-bond-opportunities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden