NN (L) Global Bond Opportunities

LU0546921023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
894,31 EUR 11/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,72 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546921023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 5,000 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,55 %
Liquiditeiten 10,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,28 %
JPY - Japanse yen 15,78 %
EUR - Euro 15,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,99 %
GBP - Brits pond 3,59 %
AUD - Australische dollar 1,30 %
CAD - Canadese dollar 0,90 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 21,32 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 20,58 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 15,31 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 15,29 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,55 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 12,56 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 11,10 %
TWD/USD FORWARD CONTRACT 11,04 %
CNY/USD FORWARD CONTRACT 10,89 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 9,24 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -0,02 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 0,64 % 6,71 %
Rendement 1 jaar 5,72 % 13,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,42 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,34 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,37 % 4,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,51 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,21
;