NN (L) Global Bond Opportunities

LU0546921023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
871,17 EUR 24/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-8,96 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546921023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 5,890 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,10 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,38

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 2,65 %
Rendement 6 maanden -0,16 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -8,96 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,26 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,27 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,18 %
Liquiditeiten 5,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,89 %
JPY - Japanse yen 26,73 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Brits pond 3,24 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
AUD - Australische dollar -0,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won -0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 22,63 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 12,40 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 9,93 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS I CAP EUR HI 8,44 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 6,07 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,50 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 2,92 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,54 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 1,64 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2017 1,52 %