NN (L) Global Bond Opportunities

LU0546921023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
849,96 EUR 17/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-9,15 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546921023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 5,600 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,38

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,31 % -0,10 %
Rendement 3 maanden -2,86 % 2,48 %
Rendement 6 maanden -2,54 % 3,06 %
Rendement 1 jaar -9,15 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,38 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 5,19 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,18 %
Liquiditeiten 5,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,89 %
JPY - Japanse yen 26,73 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Brits pond 3,24 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
AUD - Australische dollar -0,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won -0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 22,63 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 12,40 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 9,93 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS I CAP EUR HI 8,44 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 6,07 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,50 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 2,92 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,54 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 1,64 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2017 1,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-bond-opportunities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden