NN (L) Global Bond Opportunities

LU0546921023
932,54 EUR 17/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,45 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546921023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,840 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,53 %
Liquiditeiten 7,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,00 %
EUR - Euro 32,79 %
JPY - Japanse yen 21,65 %
GBP - Brits pond 3,80 %
CAD - Canadese dollar 1,27 %
AUD - Australische dollar 0,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 37,62 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 18,90 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 16,35 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 12,97 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 12,93 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 12,72 %
AUD/EUR FORWARD CONTRACT 11,79 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 11,35 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 10,67 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 9,61 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 4,50 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 3,61 % 1,27 %
Rendement 1 jaar 7,45 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,95 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,06 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,19 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,26 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -