NN (L) Global Bond Opportunities

LU0546921023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
894,93 EUR 22/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,55 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546921023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 5,180 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,28 %
Liquiditeiten 8,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,28 %
JPY - Japanse yen 28,74 %
EUR - Euro 8,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,72 %
GBP - Brits pond 3,28 %
AUD - Australische dollar 0,92 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 30,42 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 25,69 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 18,33 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 15,16 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,41 %
AUD/EUR FORWARD CONTRACT 14,08 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 13,45 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 12,19 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 12,16 %
EUR/ILS FORWARD CONTRACT 11,32 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 2,24 % 6,06 %
Rendement 6 maanden 2,91 % 8,86 %
Rendement 1 jaar 4,55 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,03 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,05 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,47 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,63 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,17
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,85
;