NN (L) Food & Beverages USD LU0119207214

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.241,27 USD 19/09/2017
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-2,65 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/08/2017) 65,730 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,92 %
Volatiliteit van de benchmark 10,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 10,16

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -1,05 %
Rendement 3 maanden -7,60 % -7,34 %
Rendement 6 maanden -8,54 % -5,65 %
Rendement 1 jaar -2,65 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,01 % 10,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,36 % 12,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 10,41 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,97 %
Liquiditeiten 2,32 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 56,10 %
Distributie 22,12 %
Consumptiegoederen 21,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,68 %
Nederland 9,94 %
Groot-Brittannië 9,71 %
Japan 7,61 %
Zwitserland 4,82 %
Canada 4,63 %
Frankrijk 3,31 %
Duitsland 2,53 %
Noorwegen 2,46 %
Zweden 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,45 %
GBP - Brits pond 12,95 %
EUR - Euro 10,48 %
JPY - Japanse yen 9,21 %
CHF - Zwitserse frank 5,52 %
CAD - Canadese dollar 3,45 %
NOK - Noorse kroon 1,40 %
SEK - Zweedse kroon 1,35 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Procter & Gamble Co/The 9,41 %
Unilever NV Cva 7,89 %
PepsiCo 6,88 %
Altria Group 5,84 %
British American Tobacco 5,79 %
Nestle Reg 4,74 %
CVS Health Corp 4,71 %
Constellation Brands Inc-A 3,63 %
Sysco 3,53 %
Kirin Holdings 3,34 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden