NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2 411,09 USD 22/09/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
5,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/08/1996
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (31/08/2022) 45,090 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,29 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 50,97 %
Consumptiegoederen 25,56 %
Distributie 22,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,60 %
Europa 32,05 %
Japan 4,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,80 %
EUR - Euro 11,11 %
GBP - Brits pond 10,58 %
CHF - Zwitserse frank 8,39 %
JPY - Japanse yen 4,98 %
CAD - Canadese dollar 3,42 %
AUD - Australische dollar 1,78 %
NOK - Noorse kroon 1,14 %
DKK - Deense kroon 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Costco Wholesale 9,79 %
PepsiCo 9,14 %
Procter & Gamble 8,70 %
Nestle 7,46 %
Loreal SA 5,19 %
Diageo 5,12 %
Coca Cola 4,65 %
GENERAL MILLS 3,63 %
Reckitt Benckiser Group 3,04 %
Tesco 2,85 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,11 % -5,41 %
Rendement 3 maanden 6,73 % 8,75 %
Rendement 6 maanden 1,43 % 0,71 %
Rendement 1 jaar 9,40 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,55 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,90 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,84 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,68 %
Volatiliteit van de benchmark 12,16 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 8,55