NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.162,53 USD 19/02/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
8,18 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/01/2019) 46,980 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 56,53 %
Consumptiegoederen 21,78 %
Distributie 20,38 %
Landen Gewicht
Europa 34,39 %
Japan 4,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,18 %
GBP - Brits pond 12,11 %
EUR - Euro 11,65 %
JPY - Japanse yen 7,57 %
AUD - Australische dollar 5,46 %
CHF - Zwitserse frank 5,46 %
NOK - Noorse kroon 3,79 %
SEK - Zweedse kroon 2,81 %
CAD - Canadese dollar 2,50 %
HKD - Hongkongse dollar 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Procter & Gamble 9,79 %
Unilever NV Cert. of shs 8,27 %
PepsiCo 7,78 %
Nestle 6,77 %
Diageo 4,82 %
Walgreens Boots Alliance Inc 4,58 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 4,51 %
Coca-Cola 4,27 %
Altria Group 4,00 %
Coca-cola European Partners Plc 3,48 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,36 % 4,91 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 2,59 %
Rendement 6 maanden -0,18 % 0,42 %
Rendement 1 jaar 8,18 % 10,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,12 % 10,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,70 % 13,74 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,91 %
Volatiliteit van de benchmark 10,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 9,65
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-food-beverages-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden