NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.155,92 USD 19/11/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
1,70 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/10/2018) 50,500 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 60,88 %
Consumptiegoederen 19,62 %
Distributie 19,02 %
Landen Gewicht
Europa 35,60 %
Japan 7,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,81 %
GBP - Brits pond 12,24 %
EUR - Euro 11,56 %
JPY - Japanse yen 9,03 %
CHF - Zwitserse frank 4,81 %
SEK - Zweedse kroon 3,44 %
NOK - Noorse kroon 3,37 %
HKD - Hongkongse dollar 2,59 %
CAD - Canadese dollar 2,56 %
AUD - Australische dollar 2,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Procter & Gamble 8,83 %
Unilever NV Cert. of shs 7,61 %
PepsiCo 6,88 %
Altria Group 6,28 %
Nestle 5,49 %
Marine Harvest 4,09 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,76 %
Diageo 3,69 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,66 %
Walgreens Boots Alliance Inc 3,63 %

Prestaties in EUR (19/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % 1,42 %
Rendement 3 maanden -1,40 % -1,39 %
Rendement 6 maanden 5,02 % 8,12 %
Rendement 1 jaar 1,70 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,89 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,50 % 12,84 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,29 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 9,14
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-food-beverages-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden