NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.164,48 USD 16/07/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-4,75 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (29/06/2018) 51,450 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,45 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 8,83

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 4,65 % -0,29 %
Rendement 6 maanden -0,03 % -4,67 %
Rendement 1 jaar -4,75 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,23 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,49 % 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten -0,43 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 62,57 %
Consumptiegoederen 20,47 %
Distributie 14,48 %
Gezondheid en Farma 1,44 %
Landen Gewicht
Europa 35,15 %
Japan 8,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,86 %
GBP - Brits pond 16,53 %
EUR - Euro 10,58 %
JPY - Japanse yen 7,85 %
CHF - Zwitserse frank 4,81 %
CAD - Canadese dollar 4,66 %
SEK - Zweedse kroon 3,42 %
NOK - Noorse kroon 3,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unilever NV Cert. of shs 7,98 %
Procter & Gamble 7,46 %
PepsiCo 6,56 %
Altria Group 5,70 %
Nestle 4,78 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,98 %
Constellation Brands, Inc. Class A 3,86 %
Diageo 3,63 %
Pola Orbis Holdings Inc. 3,52 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,49 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-food-beverages-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden