NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2 636,80 USD 14/10/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
3,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 46,280 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 48,56 %
Consumptiegoederen 27,93 %
Distributie 22,51 %
Landen Gewicht
Europa 35,84 %
Japan 6,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,53 %
EUR - Euro 12,84 %
GBP - Brits pond 10,72 %
CHF - Zwitserse frank 8,53 %
JPY - Japanse yen 7,28 %
DKK - Deense kroon 3,61 %
CAD - Canadese dollar 2,10 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
NOK - Noorse kroon 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PepsiCo 9,13 %
Nestle 8,67 %
Costco Wholesale 8,63 %
Unilever 6,90 %
Procter & Gamble 6,04 %
Coca Cola 4,88 %
Uni-Charm 3,47 %
Pernod Ricard 3,38 %
GENERAL MILLS 3,05 %
Kerry Group 2,74 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 0,32 %
Rendement 6 maanden 7,55 % 4,34 %
Rendement 1 jaar 4,96 % 14,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,21 % 11,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,33 % 11,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,76 %
Volatiliteit van de benchmark 11,38 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,27