NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.337,49 USD 15/07/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
11,51 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (28/06/2019) 52,000 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 50,03 %
Consumptiegoederen 27,35 %
Distributie 19,24 %
Landen Gewicht
Europa 38,81 %
Japan 8,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,12 %
EUR - Euro 12,71 %
GBP - Brits pond 10,68 %
CHF - Zwitserse frank 7,19 %
JPY - Japanse yen 5,16 %
NOK - Noorse kroon 3,45 %
CAD - Canadese dollar 3,11 %
AUD - Australische dollar 2,09 %
SEK - Zweedse kroon 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA 9,39 %
Procter & Gamble 8,45 %
Pepsico Inc 8,39 %
Unilever Dutch Certificates Nv 6,93 %
Diageo Plc 5,31 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,18 %
Walmart Inc 3,86 %
Tyson Foods Inc Class A 3,79 %
COSTCO WHOLESALE CORP 3,78 %
KAO CORP 3,66 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,79 %
Rendement 3 maanden 6,78 % 5,43 %
Rendement 6 maanden 15,35 % 17,66 %
Rendement 1 jaar 11,51 % 15,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,74 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,46 % 14,18 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,85 %
Volatiliteit van de benchmark 10,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,28