NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2.112,13 USD 3/04/2020
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
0,54 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/03/2020) 46,780 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 1,23 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 50,54 %
Consumptiegoederen 27,93 %
Distributie 20,62 %
Landen Gewicht
Europa 36,99 %
Japan 8,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,15 %
EUR - Euro 14,63 %
JPY - Japanse yen 8,24 %
CHF - Zwitserse frank 7,25 %
GBP - Brits pond 6,50 %
SEK - Zweedse kroon 3,90 %
CAD - Canadese dollar 3,27 %
DKK - Deense kroon 1,93 %
SGD - Singaporese dollar 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Costco Wholesale 8,26 %
PepsiCo 7,66 %
Procter & Gamble 6,83 %
Nestle 6,37 %
Loreal SA 4,93 %
Essity Class B 4,76 %
Diageo 4,73 %
Hershey Foods 4,68 %
Coca Cola 4,61 %
Mondelez International Inc Class A 4,57 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,90 % -5,10 %
Rendement 3 maanden -9,50 % -9,89 %
Rendement 6 maanden -9,18 % -7,80 %
Rendement 1 jaar 0,54 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,41 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 10,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,83 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,62