NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.156,87 USD 21/02/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-14,21 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/01/2018) 60,280 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,74 %
Volatiliteit van de benchmark 10,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 10,17

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,59 % -7,08 %
Rendement 3 maanden -6,44 % -6,01 %
Rendement 6 maanden -7,05 % -4,56 %
Rendement 1 jaar -14,21 % -8,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,99 % 10,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten -0,43 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 58,66 %
Consumptiegoederen 21,43 %
Distributie 19,37 %
Landen Gewicht
Europa 36,95 %
Japan 9,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,86 %
GBP - Brits pond 16,53 %
EUR - Euro 10,58 %
JPY - Japanse yen 7,85 %
CHF - Zwitserse frank 4,81 %
CAD - Canadese dollar 4,66 %
SEK - Zweedse kroon 3,42 %
NOK - Noorse kroon 3,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Procter & Gamble 9,32 %
PepsiCo 7,74 %
Unilever NV Cert. of shs 7,26 %
Altria Group, Inc. 6,66 %
Nestle 4,86 %
Diageo 4,62 %
Constellation Brands, Inc. Class A 4,15 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,52 %
CVS Health Corporation 3,44 %
Sysco 2,86 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-food-beverages-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden