NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.125,61 USD 24/05/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-9,88 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/04/2018) 52,630 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,56 %
Volatiliteit van de benchmark 9,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 6,94

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,95 % 4,57 %
Rendement 3 maanden 2,52 % 0,65 %
Rendement 6 maanden -1,70 % -3,20 %
Rendement 1 jaar -9,88 % -8,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,82 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,83 % 11,23 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten -0,43 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 62,78 %
Consumptiegoederen 20,82 %
Distributie 16,22 %
Landen Gewicht
Europa 35,10 %
Japan 8,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,86 %
GBP - Brits pond 16,53 %
EUR - Euro 10,58 %
JPY - Japanse yen 7,85 %
CHF - Zwitserse frank 4,81 %
CAD - Canadese dollar 4,66 %
SEK - Zweedse kroon 3,42 %
NOK - Noorse kroon 3,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Procter & Gamble 7,87 %
Unilever NV Cert. of shs 7,86 %
PepsiCo 6,96 %
Altria Group 6,21 %
Nestle 4,88 %
Diageo 4,62 %
Constellation Brands, Inc. Class A 3,83 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,80 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,52 %
SWEDISH MATCH AB 3,36 %