NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.369,83 USD 17/09/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
15,75 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/08/2019) 56,790 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 50,70 %
Consumptiegoederen 27,84 %
Distributie 19,73 %
Landen Gewicht
Europa 38,10 %
Japan 8,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,74 %
EUR - Euro 15,15 %
CHF - Zwitserse frank 9,30 %
GBP - Brits pond 8,16 %
JPY - Japanse yen 8,12 %
SEK - Zweedse kroon 3,22 %
NOK - Noorse kroon 2,20 %
CAD - Canadese dollar 2,08 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 9,89 %
Procter & Gamble 8,97 %
PepsiCo 8,21 %
UNILEVER NV 6,58 %
Diageo 5,25 %
Costco Wholesale 4,81 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,12 %
Walmart Inc 4,11 %
Tyson Foods Inc Class A 3,80 %
Mondelez International Inc Class A 3,55 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 4,99 % 5,23 %
Rendement 6 maanden 11,89 % 11,25 %
Rendement 1 jaar 15,75 % 17,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,42 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,31 % 14,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,92 %
Volatiliteit van de benchmark 10,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 10,49
;