NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.173,91 USD 20/09/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-0,31 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/08/2018) 50,850 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 63,47 %
Consumptiegoederen 20,63 %
Distributie 15,55 %
Landen Gewicht
Europa 37,41 %
Japan 7,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,81 %
GBP - Brits pond 12,24 %
EUR - Euro 11,56 %
JPY - Japanse yen 9,03 %
CHF - Zwitserse frank 4,81 %
SEK - Zweedse kroon 3,44 %
NOK - Noorse kroon 3,37 %
HKD - Hongkongse dollar 2,59 %
CAD - Canadese dollar 2,56 %
AUD - Australische dollar 2,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Procter & Gamble 8,29 %
Unilever NV Cert. of shs 8,28 %
PepsiCo 6,83 %
Altria Group 5,91 %
Nestle 5,16 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,91 %
SWEDISH MATCH AB 3,88 %
Marine Harvest 3,71 %
Diageo 3,68 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,60 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,08 % -2,72 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 5,83 % 8,65 %
Rendement 1 jaar -0,31 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,26 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,61 % 11,47 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,39 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 9,53
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-food-beverages-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden