NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2 786,03 USD 14/01/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
4,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/08/1996
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (31/12/2021) 50,580 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 48,17 %
Consumptiegoederen 27,27 %
Distributie 23,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,50 %
Europa 35,22 %
Japan 6,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,28 %
EUR - Euro 12,99 %
GBP - Brits pond 10,62 %
CHF - Zwitserse frank 10,39 %
JPY - Japanse yen 6,17 %
DKK - Deense kroon 2,48 %
CAD - Canadese dollar 1,86 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
NOK - Noorse kroon 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Costco Wholesale 10,18 %
PepsiCo 9,49 %
Nestle 9,05 %
Procter & Gamble 6,34 %
Loreal SA 4,85 %
Coca Cola 4,70 %
Uni-Charm 3,45 %
Tesco 3,40 %
Unilever 3,38 %
GENERAL MILLS 3,29 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % 0,63 %
Rendement 3 maanden 7,60 % 3,73 %
Rendement 6 maanden 8,61 % 4,98 %
Rendement 1 jaar 18,23 % 13,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,65 % 12,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,86 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % 11,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,07 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 7,42