NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2 559,53 USD 3/02/2023
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
5,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/08/1996
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (31/01/2023) 40,830 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,30 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 50,65 %
Consumptiegoederen 25,83 %
Distributie 22,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,17 %
Europa 27,03 %
Japan 5,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,57 %
EUR - Euro 10,53 %
GBP - Brits pond 9,10 %
CHF - Zwitserse frank 8,05 %
JPY - Japanse yen 5,82 %
AUD - Australische dollar 3,11 %
CAD - Canadese dollar 2,85 %
SGD - Singaporese dollar 0,79 %
SEK - Zweedse kroon 0,19 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Costco Wholesale 9,79 %
Procter & Gamble 8,86 %
PepsiCo 8,58 %
Mondelez International Inc Class A 6,05 %
Nestle 5,49 %
Diageo 4,86 %
GENERAL MILLS 4,56 %
Kimberly Clark Corp 4,28 %
Coca Cola 4,04 %
Kao 3,39 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % 2,44 %
Rendement 3 maanden -2,43 % 0,45 %
Rendement 6 maanden -8,96 % -5,78 %
Rendement 1 jaar -2,60 % -0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,48 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,46 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,44 %
Volatiliteit van de benchmark 13,02 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 6,95