NN (L) Food & Beverages USD LU0119207214

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.180,49 USD 17/11/2017
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-0,44 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/10/2017) 64,410 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,77 %
Volatiliteit van de benchmark 10,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 11,04

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,29 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -2,32 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -7,77 % -4,13 %
Rendement 1 jaar -0,44 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,78 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,38 % 12,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,30 % 10,56 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,38 %
Liquiditeiten 0,40 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 58,29 %
Consumptiegoederen 22,41 %
Distributie 19,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,65 %
Groot-Brittannië 14,58 %
Nederland 8,15 %
Japan 5,78 %
Zwitserland 4,79 %
Canada 4,52 %
Zweden 3,49 %
Frankrijk 3,25 %
Noorwegen 2,92 %
Duitsland 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,55 %
EUR - Euro 14,16 %
GBP - Brits pond 14,03 %
CHF - Zwitserse frank 5,41 %
JPY - Japanse yen 4,68 %
CAD - Canadese dollar 3,07 %
AUD - Australische dollar 2,39 %
NOK - Noorse kroon 2,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Procter & Gamble Co/The 9,55 %
Unilever NV Cva 8,05 %
PepsiCo 6,82 %
British American Tobacco 5,88 %
Altria Group 5,26 %
Nestle Reg 4,74 %
CVS Health Corp 4,41 %
Diageo 3,86 %
Constellation Brands Inc-A 3,75 %
Sysco 3,53 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden