NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2.360,18 USD 11/11/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
10,14 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/10/2019) 56,550 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 50,78 %
Consumptiegoederen 28,14 %
Distributie 20,05 %
Landen Gewicht
Europa 37,91 %
Japan 8,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,74 %
EUR - Euro 15,15 %
CHF - Zwitserse frank 9,30 %
GBP - Brits pond 8,16 %
JPY - Japanse yen 8,12 %
SEK - Zweedse kroon 3,22 %
NOK - Noorse kroon 2,20 %
CAD - Canadese dollar 2,08 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 9,49 %
Procter & Gamble 9,18 %
PepsiCo 7,30 %
Costco Wholesale 6,10 %
Diageo 5,80 %
UNILEVER NV 4,85 %
Walmart Inc 3,97 %
Hershey Foods 3,75 %
Mondelez International Inc Class A 3,69 %
Kimberly Clark Corp 3,65 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 3,50 % 3,71 %
Rendement 6 maanden 7,53 % 7,77 %
Rendement 1 jaar 10,14 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,38 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,02 % 9,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,94 % 13,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,91 %
Volatiliteit van de benchmark 10,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 8,76
;