NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.263,80 USD 20/05/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
13,05 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119207214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/1996
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/04/2019) 51,320 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Voeding en Drank 50,70 %
Consumptiegoederen 28,76 %
Distributie 20,27 %
Landen Gewicht
Europa 41,88 %
Japan 9,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,12 %
EUR - Euro 12,71 %
GBP - Brits pond 10,68 %
CHF - Zwitserse frank 7,19 %
JPY - Japanse yen 5,16 %
NOK - Noorse kroon 3,45 %
CAD - Canadese dollar 3,11 %
AUD - Australische dollar 2,09 %
SEK - Zweedse kroon 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 9,26 %
Procter & Gamble 8,74 %
PepsiCo 8,23 %
Unilever Dutch Certificates Nv 6,64 %
Diageo 5,31 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,82 %
Walgreen Boots Alliance Inc 4,06 %
Walmart Inc 3,80 %
Kao 3,78 %
Kirin Holdings Ltd 3,63 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 6,42 % 7,31 %
Rendement 6 maanden 8,36 % 10,27 %
Rendement 1 jaar 13,05 % 18,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,91 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,38 % 14,18 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,96 %
Volatiliteit van de benchmark 10,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 10,06
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-food-beverages-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden