NN (L) First Class Multi Asset Premium

LU1052149363
320,25 EUR 13/05/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1052149363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2021) 70,490 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,73 %
Aandelen 43,00 %
Liquiditeiten 3,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,70 %
Spitstechnologie 10,54 %
Financiële sector 7,05 %
Gezondheid en Farma 4,73 %
Diverse industrieën en diensten 4,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,16 %
Nutsbedrijven 1,15 %
Telecomoperatoren 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,39 %
Nederland 5,59 %
Frankrijk 5,04 %
Groot-Brittannië 4,61 %
Ierland 3,98 %
Finland 2,79 %
Australië 2,71 %
Oostenrijk 2,43 %
Japan 2,34 %
China 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,36 %
EUR - Euro 25,42 %
GBP - Brits pond 3,06 %
HKD - Hongkongse dollar 2,39 %
JPY - Japanse yen 2,32 %
AUD - Australische dollar 2,31 %
CHF - Zwitserse frank 1,28 %
CAD - Canadese dollar 0,86 %
BRL - Braziliaanse real 0,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,61 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 5.5% 15-J 2,41 %
ISHARES JP MORGAN $ EM CORP BD UCITS ETF USD ACC 2,09 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2028 1,87 %
USD CASH 1,81 %
APPLE INC ORD 1,77 %
AMAZON.COM INC ORD 1,56 %
MICROSOFT CORP ORD 1,51 %
EUR CASH 1,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 1,27 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -
Rendement 3 maanden -0,50 % -
Rendement 6 maanden 2,94 % -
Rendement 1 jaar 8,60 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,28 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,44 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor -