NN (L) First Class Multi Asset Premium

LU1052149363
319,48 EUR 21/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1052149363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 77,850 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,60 %
Aandelen 46,46 %
Liquiditeiten 6,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,08 %
Consumptiegoederen 11,49 %
Financiële sector 7,21 %
Gezondheid en Farma 6,03 %
Diverse industrieën en diensten 5,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,21 %
Nutsbedrijven 0,91 %
Telecomoperatoren 0,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,65 %
Nederland 5,88 %
Groot-Brittannië 4,12 %
China 3,12 %
Australië 2,87 %
Finland 2,77 %
Oostenrijk 2,77 %
Frankrijk 2,62 %
Japan 2,52 %
Duitsland 2,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,13 %
EUR - Euro 25,05 %
HKD - Hongkongse dollar 3,26 %
AUD - Australische dollar 2,52 %
JPY - Japanse yen 2,52 %
GBP - Brits pond 2,31 %
CHF - Zwitserse frank 1,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,83 %
CAD - Canadese dollar 0,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,54 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 3,78 %
EUR CASH 3,69 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 2,65 %
FINLAND 0.50% 09/15/28 SR: 2,40 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 2,25 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,07 %
Apple ORD 1,90 %
Amazon Com ORD 1,72 %
Microsoft ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % -
Rendement 3 maanden 3,99 % -
Rendement 6 maanden 3,68 % -
Rendement 1 jaar -0,52 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,91 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,53 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor -