NN (L) First Class Multi Asset Premium

LU1052149363
281,75 EUR 3/10/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1052149363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2022) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,96 %
Aandelen 41,12 %
Liquiditeiten 13,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,51 %
Consumptiegoederen 8,77 %
Financiële sector 6,78 %
Gezondheid en Farma 5,67 %
Diverse industrieën en diensten 4,28 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,47 %
Nutsbedrijven 0,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,93 %
Canada 6,99 %
Duitsland 6,57 %
Groot-Brittannië 6,53 %
Australië 4,96 %
Nederland 4,32 %
Oostenrijk 3,37 %
Finland 2,83 %
Frankrijk 2,36 %
Japan 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,43 %
EUR - Euro 31,29 %
CAD - Canadese dollar 6,75 %
GBP - Brits pond 5,89 %
AUD - Australische dollar 4,95 %
HKD - Hongkongse dollar 2,78 %
JPY - Japanse yen 1,97 %
SEK - Zweedse kroon 1,23 %
CHF - Zwitserse frank 1,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 34,15 %
EUR CASH 9,37 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,11 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 5,11 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 4,31 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2027 3,99 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 3,81 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 3,02 %
USD CASH 2,72 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,66 % -
Rendement 3 maanden -4,60 % -
Rendement 6 maanden -12,27 % -
Rendement 1 jaar -14,74 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,20 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,42 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,83 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -