NN (L) First Class Multi Asset Premium

LU1052149363
301,28 EUR 2/06/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1052149363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/05/2020) 82,000 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,89 %
Aandelen 45,38 %
Liquiditeiten 4,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,80 %
Consumptiegoederen 10,77 %
Financiële sector 8,94 %
Gezondheid en Farma 5,24 %
Diverse industrieën en diensten 4,99 %
Telecomoperatoren 2,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,12 %
Nutsbedrijven 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,66 %
Frankrijk 5,96 %
Nederland 5,40 %
Ierland 5,26 %
Finland 4,22 %
Oostenrijk 3,82 %
Zweden 3,64 %
Groot-Brittannië 3,51 %
Japan 2,93 %
China 2,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,98 %
EUR - Euro 31,38 %
SEK - Zweedse kroon 3,64 %
JPY - Japanse yen 2,95 %
GBP - Brits pond 2,92 %
AUD - Australische dollar 2,53 %
HKD - Hongkongse dollar 1,63 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,34 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 5,51 %
EUR CASH 4,90 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 4,06 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 3,70 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 3,51 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 3,24 %
Eur/Sek Forward Contract 3,08 %
FINLAND 0.50% 09/15/28 SR: 2,65 %
ISHARES US MORTGAGEBACKEDSECURITIESUCITS ETFUSDACC 2,57 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,62 % -
Rendement 3 maanden -3,04 % -
Rendement 6 maanden -4,10 % -
Rendement 1 jaar -0,37 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,07 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -