NN (L) First Class Multi Asset Premium

LU1052149363
332,84 EUR 14/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1052149363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 65,590 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,13 %
Aandelen 45,78 %
Liquiditeiten 5,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,70 %
Consumptiegoederen 9,73 %
Financiële sector 7,73 %
Gezondheid en Farma 5,12 %
Diverse industrieën en diensten 4,52 %
Nutsbedrijven 2,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,05 %
Telecomoperatoren 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,25 %
Nederland 5,85 %
Groot-Brittannië 4,75 %
Frankrijk 3,63 %
Oostenrijk 3,59 %
Canada 3,48 %
Australië 3,25 %
Zweden 2,63 %
Finland 2,58 %
Japan 2,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,00 %
EUR - Euro 26,36 %
GBP - Brits pond 3,16 %
HKD - Hongkongse dollar 2,74 %
AUD - Australische dollar 2,69 %
SEK - Zweedse kroon 2,63 %
CAD - Canadese dollar 2,62 %
JPY - Japanse yen 2,45 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,74 %
EUR CASH 5,19 %
Eur/Sek Forward Contract 2,27 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,84 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 1,79 %
MICROSOFT CORP ORD 1,79 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 1,73 %
APPLE INC ORD 1,64 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2031 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,50 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -
Rendement 3 maanden 0,03 % -
Rendement 6 maanden 3,09 % -
Rendement 1 jaar 7,41 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,77 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor -