NN (L) First Class Multi Asset P Dis

LU0809674624
269,00 EUR 25/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0809674624
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 0,930 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,25 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,21 %
Aandelen 34,83 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,17 %
Consumptiegoederen 7,21 %
Financiële sector 6,07 %
Gezondheid en Farma 4,09 %
Diverse industrieën en diensten 3,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,79 %
Nutsbedrijven 1,05 %
Telecomoperatoren 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,88 %
Frankrijk 9,10 %
Nederland 8,46 %
Groot-Brittannië 6,02 %
Canada 4,09 %
Australië 3,88 %
Oostenrijk 3,52 %
Finland 3,03 %
Zweden 2,77 %
Ierland 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,51 %
USD - Amerikaanse dollar 38,05 %
GBP - Brits pond 4,22 %
AUD - Australische dollar 3,69 %
CAD - Canadese dollar 3,36 %
SEK - Zweedse kroon 2,34 %
JPY - Japanse yen 2,00 %
HKD - Hongkongse dollar 1,86 %
CHF - Zwitserse frank 1,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF 2,53 %
Netherlands Govt 0.000% 2030-07-15 2,11 %
Australian Government Regs 2.500% 2030-05-21 1,85 %
Netherlands Government 0.000% 2031-07-15 1,73 %
Republic of Austria 0.000% 2031-02-20 1,55 %
Microsoft 1,39 %
France (Govt of) Regs 0.000% 2030-11-25 1,34 %
US Treasury N/B 1.500% 2030-02-15 1,34 %
Alphabet Inc Class C 1,29 %
Apple 1,28 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 1,07 %
Rendement 3 maanden -0,20 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 2,10 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 5,60 % 13,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,13 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,00 % 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,67 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 2,77