NN (L) First Class Multi Asset P Dis

LU0809674624
227,69 EUR 31/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0809674624
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/01/2023) 0,560 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,96 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,16 %
Aandelen 35,70 %
Liquiditeiten 7,55 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,85 %
Nederland 9,06 %
Frankrijk 6,03 %
Australië 5,55 %
Groot-Brittannië 4,72 %
Canada 4,41 %
Oostenrijk 3,36 %
Finland 3,27 %
Duitsland 2,20 %
Japan 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,17 %
USD - Amerikaanse dollar 37,35 %
AUD - Australische dollar 5,37 %
CAD - Canadese dollar 3,90 %
GBP - Brits pond 3,44 %
JPY - Japanse yen 1,91 %
HKD - Hongkongse dollar 1,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
IDR - Indonesische roepia 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Australian Government Regs 2.750% 2027-11-21 2,44 %
Netherlands Government 0.000% 2031-07-15 2,25 %
Canadian Government 1.250% 2030-06-01 1,74 %
Netherlands Govt 0.000% 2030-07-15 1,71 %
Apple 1,54 %
Republic of Austria 0.000% 2031-02-20 1,51 %
US Treasury N/B 2.625% 2029-02-15 1,37 %
Finnish Government 0.125% 2031-09-15 1,31 %
Republic of Austria 0.000% 2030-02-20 1,23 %
Microsoft 1,20 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 0,52 %
Rendement 6 maanden -4,91 % -1,47 %
Rendement 1 jaar -11,71 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,21 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,10 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,71 % 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -