NN (L) First Class Multi Asset P Dis

LU0809674624
259,18 EUR 3/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0809674624
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 1,070 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,25 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,86 %
Aandelen 32,87 %
Liquiditeiten 6,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,61 %
Consumptiegoederen 8,19 %
Financiële sector 5,00 %
Gezondheid en Farma 4,24 %
Diverse industrieën en diensten 3,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,59 %
Nutsbedrijven 0,62 %
Telecomoperatoren 0,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,67 %
Nederland 8,36 %
Frankrijk 7,28 %
Groot-Brittannië 6,53 %
Canada 5,10 %
Finland 3,49 %
Oostenrijk 3,00 %
Duitsland 2,77 %
Australië 2,37 %
China 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,44 %
EUR - Euro 39,47 %
CAD - Canadese dollar 4,63 %
GBP - Brits pond 4,12 %
AUD - Australische dollar 2,35 %
HKD - Hongkongse dollar 2,26 %
JPY - Japanse yen 1,76 %
CHF - Zwitserse frank 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 1,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UK Conv Gilt Regs 4.250% 2032-06-07 3,00 %
UK TSY 4 1/2% 2034 Regs 4.500% 2034-09-07 2,64 %
Treasury Note 1.625% 2029-08-15 2,41 %
Netherlands Government 5.500% 2028-01-15 2,31 %
Netherlands Govt 0.000% 2030-07-15 2,09 %
Australian Govt Regs 2.500% 2030-05- 21 1,89 %
NN (L) Liquid Euribor 3M - ZZ Cap 1,79 %
France (Govt of) Regs 0.000% 2030-11-25 1,65 %
Canadian Government 2.000% 2028-06-01 1,53 %
US Treasury N/B 1.500% 2030-02-15 1,50 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -1,09 %
Rendement 3 maanden 0,50 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 1,20 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 1,84 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,67 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,98 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,63 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 2,65