NN (L) First Class Multi Asset P Dis

LU0809674624
265,60 EUR 17/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0809674624
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 0,980 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,25 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,56 %
Aandelen 29,00 %
Liquiditeiten 5,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,48 %
Consumptiegoederen 6,91 %
Financiële sector 5,08 %
Gezondheid en Farma 3,25 %
Diverse industrieën en diensten 2,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,14 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Telecomoperatoren 0,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,64 %
Groot-Brittannië 9,61 %
Nederland 8,02 %
Frankrijk 7,38 %
Canada 3,77 %
Ierland 3,37 %
Finland 3,21 %
Oostenrijk 2,92 %
Australië 2,72 %
Duitsland 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,30 %
USD - Amerikaanse dollar 37,10 %
GBP - Brits pond 7,31 %
CAD - Canadese dollar 3,38 %
AUD - Australische dollar 2,67 %
JPY - Japanse yen 1,62 %
HKD - Hongkongse dollar 1,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,50 %
DKK - Deense kroon 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Netherlands Govt 0.000% 2030-07-15 2,09 %
Australian Government Regs 2.500% 2030-05-21 1,87 %
France (Govt of) Regs 0.000% 2030-11-25 1,75 %
Canadian Government 2.000% 2028-06-01 1,57 %
Republic of Austria 0.000% 2031-02-20 1,54 %
Republic of Austria 0.000% 2030-02-20 1,52 %
US Treasury N/B 0.625% 2027-12-31 1,30 %
France (Govt Of) Regs 0.500% 2029-05-25 1,28 %
France (Republic of) Regs 0.100% 2029-03-01 1,27 %
Wisdomtree Commodity Securities ET 1,24 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 1,74 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 2,47 % 4,45 %
Rendement 1 jaar 6,26 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,42 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,63 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,89