NN (L) First Class Multi Asset P Cap

LU0809674541
270,08 EUR 23/05/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0809674541
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/04/2022) 17,290 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,81 %
Aandelen 33,63 %
Liquiditeiten 9,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,97 %
Consumptiegoederen 7,16 %
Financiële sector 5,55 %
Gezondheid en Farma 3,64 %
Diverse industrieën en diensten 3,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,40 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Telecomoperatoren 0,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,88 %
Nederland 7,73 %
Frankrijk 6,26 %
Groot-Brittannië 5,38 %
Canada 4,95 %
Australië 4,93 %
Oostenrijk 2,98 %
Finland 2,80 %
Duitsland 2,61 %
Japan 2,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,54 %
USD - Amerikaanse dollar 37,65 %
AUD - Australische dollar 4,74 %
CAD - Canadese dollar 4,38 %
GBP - Brits pond 4,09 %
JPY - Japanse yen 1,98 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF 2,41 %
Australian Government Regs 2.500% 2030-05-21 2,15 %
Netherlands Government 0.000% 2031-07-15 1,92 %
Republic of Austria 0.000% 2031-02-20 1,72 %
Apple 1,68 %
US Treasury N/B 2.625% 2029-02-15 1,67 %
iShares JPM ESG $ Em Bond UCITS ETF 1,53 %
Australian Government Regs 1.500% 2031-06-21 1,49 %
Netherlands Govt 0.000% 2030-07-15 1,45 %
Canadian Government 2.000% 2028-06-01 1,44 %

Prestaties in EUR (23/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,50 % -2,44 %
Rendement 3 maanden -5,14 % -2,56 %
Rendement 6 maanden -9,76 % -5,82 %
Rendement 1 jaar -6,23 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,83 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,04 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,67 % 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,27 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -