NN (L) European Sustainable Equity (Uitkering)

LU1542714222
233,54 EUR 4/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1542714222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2017
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 10,730 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Obligaties 6,26 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,38 %
Financiële sector 15,67 %
Gezondheid en Farma 14,71 %
Spitstechnologie 12,26 %
Diverse industrieën en diensten 9,99 %
Nutsbedrijven 8,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,23 %
Telecomoperatoren 2,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,39 %
Zwitserland 14,97 %
Duitsland 14,15 %
Nederland 9,91 %
Frankrijk 7,70 %
Spanje 7,33 %
Zweden 6,32 %
Denemarken 6,31 %
Israël 2,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,03 %
GBP - Brits pond 20,63 %
CHF - Zwitserse frank 14,97 %
DKK - Deense kroon 6,20 %
SEK - Zweedse kroon 6,05 %
USD - Amerikaanse dollar 4,68 %
NOK - Noorse kroon 2,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 7,53 %
NESTLE N ORD 6,80 %
Novo Nordisk ORD 3,91 %
ASML HOLDING ORD 3,68 %
L'OREAL ORD 3,55 %
ATLAS COPCO ORD 3,19 %
ADYEN ORD 2,96 %
BAKKAFROST ORD 2,90 %
RELX ORD 2,90 %
CVS GROUP ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,55 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 4,46 % 5,96 %
Rendement 6 maanden 11,82 % 17,36 %
Rendement 1 jaar 17,54 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,14 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -