NN (L) European Sustainable Equity (Uitkering)

LU1542714222
191,48 EUR 18/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,88 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1542714222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2017
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 1,200 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,99 %
Obligaties 3,54 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,39 %
Financiële sector 17,66 %
Gezondheid en Farma 13,63 %
Diverse industrieën en diensten 10,81 %
Nutsbedrijven 9,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,48 %
Telecomoperatoren 5,13 %
Spitstechnologie 4,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,34 %
Zwitserland 13,95 %
Duitsland 12,03 %
Nederland 9,54 %
Spanje 8,49 %
Frankrijk 7,44 %
Italië 4,97 %
Denemarken 3,71 %
Zweden 3,42 %
Verenigde Staten 3,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,31 %
GBP - Brits pond 24,08 %
CHF - Zwitserse frank 13,95 %
USD - Amerikaanse dollar 8,14 %
DKK - Deense kroon 3,58 %
NOK - Noorse kroon 2,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 6,08 %
UNILEVER ORD 4,72 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,24 %
3I GROUP ORD 2,99 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 2,98 %
PRUDENTIAL ORD 2,98 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,81 %
AMUNDI ORD 2,81 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,79 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 1,54 %
Rendement 6 maanden 4,48 % 3,67 %
Rendement 1 jaar 12,88 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;