NN (L) European Sustainable Equity (Uitkering)

LU1542714222
231,83 EUR 6/07/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1542714222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2017
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2022) 14,610 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,47 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,82 %
Financiële sector 23,69 %
Gezondheid en Farma 13,76 %
Diverse industrieën en diensten 13,48 %
Spitstechnologie 10,83 %
Nutsbedrijven 7,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,16 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,59 %
Zwitserland 20,49 %
Frankrijk 13,03 %
Duitsland 11,74 %
Nederland 9,07 %
Zweden 6,74 %
Denemarken 6,23 %
Spanje 2,53 %
Noorwegen 2,15 %
Italië 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,06 %
CHF - Zwitserse frank 20,44 %
GBP - Brits pond 18,95 %
SEK - Zweedse kroon 6,73 %
DKK - Deense kroon 6,23 %
USD - Amerikaanse dollar 4,30 %
NOK - Noorse kroon 3,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 6,79 %
ASML HOLDING NV ORD 5,20 %
ROCHE HOLDING AG 4,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,65 %
L'OREAL SA ORD 3,72 %
ALLIANZ SE ORD 3,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,32 %
RELX PLC ORD 3,18 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,34 % -8,13 %
Rendement 3 maanden -9,69 % -10,07 %
Rendement 6 maanden -17,27 % -16,10 %
Rendement 1 jaar -13,34 % -9,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,96 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,98 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,11 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 6,68