NN (L) European Sustainable Equity (Uitkering)

LU1542714222
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
183,88 EUR 23/04/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,31 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1542714222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2017
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/03/2019) 0,750 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Obligaties 2,03 %
Liquiditeiten 0,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,78 %
Duitsland 14,06 %
Zwitserland 13,56 %
Frankrijk 8,37 %
Spanje 7,92 %
Nederland 7,34 %
Italië 4,92 %
Denemarken 3,56 %
Verenigde Staten 3,20 %
Zweden 3,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,94 %
GBP - Brits pond 24,63 %
CHF - Zwitserse frank 13,56 %
USD - Amerikaanse dollar 8,50 %
DKK - Deense kroon 3,56 %
NOK - Noorse kroon 2,18 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 6,01 %
UNILEVER DRC 4,53 %
INTRUM ORD 3,07 %
3I GROUP ORD 3,03 %
BUNZL ORD 2,98 %
SSE ORD 2,96 %
SNAM ORD 2,92 %
STRATEC ORD 2,92 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,92 %
PRUDENTIAL ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,56 % 3,35 %
Rendement 3 maanden 11,23 % 11,42 %
Rendement 6 maanden 11,00 % 10,12 %
Rendement 1 jaar 4,31 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,11 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-european-sustainable-equity-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden