NN (L) European Sustainable Equity (Uitkering)

LU1542714222
265,02 EUR 16/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1542714222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2017
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 13,360 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Obligaties 1,01 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,01 %
Financiële sector 20,59 %
Diverse industrieën en diensten 14,33 %
Gezondheid en Farma 12,21 %
Spitstechnologie 10,61 %
Nutsbedrijven 7,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,74 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,14 %
Duitsland 19,37 %
Zwitserland 18,34 %
Frankrijk 9,21 %
Nederland 8,32 %
Zweden 7,16 %
Spanje 5,92 %
Denemarken 4,07 %
Finland 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,88 %
GBP - Brits pond 19,64 %
CHF - Zwitserse frank 18,26 %
SEK - Zweedse kroon 7,14 %
DKK - Deense kroon 4,04 %
USD - Amerikaanse dollar 3,78 %
NOK - Noorse kroon 2,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,44 %
ASML HOLDING NV ORD 5,23 %
SIEMENS AG ORD 3,58 %
ALLIANZ SE ORD 3,50 %
L'OREAL SA ORD 3,50 %
ADIDAS AG ORD 2,84 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,72 %
RELX PLC ORD 2,67 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,61 %
UNILEVER PLC ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,20 % 4,39 %
Rendement 3 maanden 8,93 % 7,90 %
Rendement 6 maanden 16,10 % 17,98 %
Rendement 1 jaar 33,69 % 31,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,92 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -