NN (L) European Sustainable Equity (Uitkering)

LU1542714222
248,93 EUR 2/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1542714222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2017
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 15,560 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Liquiditeiten 0,40 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,42 %
Financiële sector 22,44 %
Gezondheid en Farma 14,33 %
Diverse industrieën en diensten 13,07 %
Spitstechnologie 11,33 %
Nutsbedrijven 6,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,84 %
Telecomoperatoren 1,57 %
Landen Gewicht
Zwitserland 20,91 %
Groot-Brittannië 20,00 %
Frankrijk 13,07 %
Duitsland 11,04 %
Nederland 9,59 %
Zweden 7,06 %
Denemarken 6,23 %
Noorwegen 2,44 %
Finland 2,06 %
Italië 1,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,88 %
CHF - Zwitserse frank 20,83 %
GBP - Brits pond 17,61 %
SEK - Zweedse kroon 7,05 %
DKK - Deense kroon 6,23 %
USD - Amerikaanse dollar 4,90 %
NOK - Noorse kroon 4,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 6,83 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,65 %
ROCHE HOLDING AG 4,61 %
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
L'OREAL SA ORD 3,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,56 %
ALLIANZ SE ORD 2,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,94 %
RELX PLC ORD 2,94 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,72 % 7,54 %
Rendement 3 maanden 6,13 % 6,95 %
Rendement 6 maanden 2,16 % 1,43 %
Rendement 1 jaar -10,78 % -3,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,00 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,36 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,86 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 7,77