NN (L) European Sustainable Equity (Uitkering)

LU1542714222
277,01 EUR 21/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1542714222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2017
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 16,710 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Liquiditeiten 1,31 %
Obligaties 0,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,99 %
Financiële sector 20,04 %
Diverse industrieën en diensten 13,69 %
Gezondheid en Farma 12,33 %
Spitstechnologie 10,48 %
Nutsbedrijven 7,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,92 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,23 %
Zwitserland 18,20 %
Duitsland 18,02 %
Frankrijk 9,95 %
Nederland 9,30 %
Zweden 7,16 %
Spanje 5,44 %
Denemarken 4,27 %
Israël 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,74 %
ASML HOLDING NV ORD 5,42 %
L'OREAL SA ORD 3,70 %
SIEMENS AG ORD 3,19 %
ALLIANZ SE ORD 3,11 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,71 %
ADIDAS AG ORD 2,68 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,68 %
UNILEVER PLC ORD 2,66 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 3,32 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 9,32 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 25,90 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,90 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -