NN (L) European Sustainable Equity (Uitkering)

LU1542714222
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
167,74 EUR 15/11/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,94 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1542714222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2017
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2018) 0,530 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,58 %
Obligaties 2,58 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,84 %
Gezondheid en Farma 14,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,26 %
Financiële sector 7,62 %
Nutsbedrijven 5,14 %
Consumptiegoederen 5,03 %
Spitstechnologie 4,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,33 %
Duitsland 23,24 %
Nederland 8,82 %
Spanje 8,20 %
Frankrijk 7,99 %
Zwitserland 5,36 %
Denemarken 3,38 %
Verenigde Staten 3,22 %
Zweden 2,80 %
Noorwegen 2,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,31 %
GBP - Brits pond 24,81 %
CHF - Zwitserse frank 5,36 %
NOK - Noorse kroon 5,13 %
USD - Amerikaanse dollar 4,27 %
DKK - Deense kroon 3,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER DRC 4,11 %
PRUDENTIAL ORD 3,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,28 %
WIRECARD ORD 3,12 %
SIEMENS N ORD 3,08 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,07 %
BUNZL ORD 3,00 %
JOHNSON MATTHEY ORD 2,99 %
3I GROUP ORD 2,91 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,41 %
Rendement 3 maanden -6,87 % -4,16 %
Rendement 6 maanden -7,98 % -6,81 %
Rendement 1 jaar -3,94 % -6,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,10 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-european-sustainable-equity-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden