NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
514,50 EUR 14/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0991964320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/04/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 91,080 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 0,57 %
Obligaties 0,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,99 %
Financiële sector 20,04 %
Diverse industrieën en diensten 13,69 %
Gezondheid en Farma 12,33 %
Spitstechnologie 10,48 %
Nutsbedrijven 7,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,92 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,23 %
Zwitserland 18,20 %
Duitsland 18,02 %
Frankrijk 9,95 %
Nederland 9,30 %
Zweden 7,16 %
Spanje 5,44 %
Denemarken 4,27 %
Israël 1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,17 %
GBP - Brits pond 18,62 %
CHF - Zwitserse frank 18,18 %
SEK - Zweedse kroon 7,13 %
USD - Amerikaanse dollar 4,38 %
DKK - Deense kroon 4,25 %
NOK - Noorse kroon 2,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,74 %
ASML HOLDING NV ORD 5,42 %
L'OREAL SA ORD 3,70 %
SIEMENS AG ORD 3,19 %
ALLIANZ SE ORD 3,11 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,71 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,68 %
ADIDAS AG ORD 2,68 %
UNILEVER PLC ORD 2,66 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,37 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 8,42 % 8,65 %
Rendement 1 jaar 20,21 % 31,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,00 % 12,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,97 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,84 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 13,20