NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
487,02 EUR 26/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0991964320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/04/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 101,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,25 %
Liquiditeiten 0,40 %
Obligaties 0,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,89 %
Financiële sector 21,60 %
Diverse industrieën en diensten 13,57 %
Gezondheid en Farma 12,36 %
Spitstechnologie 10,77 %
Nutsbedrijven 7,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,02 %
Telecomoperatoren 1,79 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,45 %
Zwitserland 18,47 %
Duitsland 14,92 %
Frankrijk 12,49 %
Nederland 9,67 %
Zweden 6,95 %
Denemarken 5,93 %
Spanje 4,01 %
Noorwegen 2,26 %
Israël 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,22 %
CHF - Zwitserse frank 18,40 %
GBP - Brits pond 16,75 %
SEK - Zweedse kroon 6,94 %
DKK - Deense kroon 5,93 %
USD - Amerikaanse dollar 4,74 %
NOK - Noorse kroon 4,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 6,00 %
ASML HOLDING NV ORD 5,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,46 %
L'OREAL SA ORD 3,67 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,07 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,93 %
RELX PLC ORD 2,82 %
SIEMENS AG ORD 2,68 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,30 % -3,87 %
Rendement 3 maanden -8,03 % -3,28 %
Rendement 6 maanden -4,79 % 1,12 %
Rendement 1 jaar 8,79 % 15,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,91 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,59 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,89 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor 14,33