NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
423,23 EUR 19/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0991964320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/04/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 25,370 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Obligaties 1,00 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,51 %
Financiële sector 16,90 %
Gezondheid en Farma 14,41 %
Spitstechnologie 12,27 %
Diverse industrieën en diensten 9,41 %
Nutsbedrijven 7,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,36 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,58 %
Zwitserland 15,61 %
Duitsland 15,39 %
Nederland 10,04 %
Spanje 7,06 %
Frankrijk 6,90 %
Denemarken 6,44 %
Zweden 6,27 %
Finland 2,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,00 %
GBP - Brits pond 20,97 %
CHF - Zwitserse frank 15,94 %
DKK - Deense kroon 6,13 %
SEK - Zweedse kroon 5,76 %
USD - Amerikaanse dollar 4,40 %
NOK - Noorse kroon 2,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 6,79 %
Novo Nordisk ORD 4,02 %
ASML HOLDING ORD 3,93 %
L'OREAL ORD 3,85 %
ATLAS COPCO ORD 3,25 %
ADYEN ORD 3,14 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,05 %
BEIERSDORF ORD 3,03 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,00 %
HELLOFRESH ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,07 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 7,72 % -0,51 %
Rendement 6 maanden 25,81 % 11,63 %
Rendement 1 jaar 17,60 % -3,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,07 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,89 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 9,07