NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
371,97 EUR 15/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
18,83 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0991964320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/04/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 16,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,99 %
Obligaties 3,54 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,39 %
Financiële sector 17,66 %
Gezondheid en Farma 13,63 %
Diverse industrieën en diensten 10,81 %
Nutsbedrijven 9,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,48 %
Telecomoperatoren 5,13 %
Spitstechnologie 4,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,34 %
Zwitserland 13,95 %
Duitsland 12,03 %
Nederland 9,54 %
Frankrijk 7,44 %
Italië 4,97 %
Denemarken 3,71 %
Zweden 3,42 %
Verenigde Staten 3,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,31 %
GBP - Brits pond 24,08 %
CHF - Zwitserse frank 13,95 %
USD - Amerikaanse dollar 8,14 %
DKK - Deense kroon 3,58 %
NOK - Noorse kroon 2,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 6,08 %
UNILEVER ORD 4,72 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,24 %
3I GROUP ORD 2,99 %
PRUDENTIAL ORD 2,98 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 2,98 %
AMUNDI ORD 2,81 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,81 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,79 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,78 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 8,17 % 10,65 %
Rendement 6 maanden 9,28 % 9,19 %
Rendement 1 jaar 18,83 % 18,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,78 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,46 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,33 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,51
;