NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
392,75 EUR 13/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0991964320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/04/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 22,500 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,67 %
Liquiditeiten 1,33 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,48 %
Financiële sector 20,80 %
Gezondheid en Farma 14,88 %
Diverse industrieën en diensten 10,44 %
Nutsbedrijven 7,45 %
Spitstechnologie 5,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,21 %
Telecomoperatoren 2,98 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,54 %
Duitsland 14,29 %
Zwitserland 13,21 %
Nederland 11,35 %
Spanje 7,43 %
Zweden 5,68 %
Denemarken 5,49 %
Frankrijk 4,87 %
Finland 3,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,86 %
GBP - Brits pond 23,36 %
CHF - Zwitserse frank 13,21 %
USD - Amerikaanse dollar 5,58 %
DKK - Deense kroon 5,49 %
SEK - Zweedse kroon 2,84 %
NOK - Noorse kroon 2,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 6,43 %
UNILEVER NV ORD 4,05 %
Novo Nordisk ORD 3,22 %
NESTE ORD 3,05 %
SAP ORD 3,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,01 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,98 %
RELX ORD 2,95 %
EURONEXT ORD 2,93 %
3I GROUP ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,88 % 4,22 %
Rendement 3 maanden 19,39 % 11,82 %
Rendement 6 maanden -0,03 % -11,39 %
Rendement 1 jaar 10,84 % -2,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,68 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,75 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,58