NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
403,27 EUR 29/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0991964320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/04/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 88,000 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,42 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,91 %
Financiële sector 23,26 %
Gezondheid en Farma 13,79 %
Diverse industrieën en diensten 12,74 %
Spitstechnologie 10,38 %
Nutsbedrijven 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,28 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,39 %
Zwitserland 20,79 %
Frankrijk 13,15 %
Duitsland 11,06 %
Nederland 9,31 %
Zweden 6,99 %
Denemarken 6,53 %
Noorwegen 1,93 %
Italië 1,87 %
Finland 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,95 %
CHF - Zwitserse frank 20,77 %
GBP - Brits pond 18,68 %
SEK - Zweedse kroon 6,98 %
DKK - Deense kroon 6,53 %
USD - Amerikaanse dollar 4,40 %
NOK - Noorse kroon 3,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 7,26 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,91 %
ROCHE HOLDING AG 4,68 %
ASML HOLDING NV ORD 4,41 %
L'OREAL SA ORD 3,94 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,45 %
ALLIANZ SE ORD 3,42 %
RELX PLC ORD 3,30 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,09 % -9,70 %
Rendement 3 maanden -6,93 % -6,89 %
Rendement 6 maanden -17,77 % -16,34 %
Rendement 1 jaar -19,91 % -15,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,18 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 7,25