NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
314,44 EUR 31/03/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,16 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0991964320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/04/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 17,100 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Obligaties 2,13 %
Liquiditeiten -1,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,32 %
Financiële sector 20,54 %
Gezondheid en Farma 14,33 %
Diverse industrieën en diensten 11,41 %
Nutsbedrijven 7,66 %
Spitstechnologie 5,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,32 %
Telecomoperatoren 2,66 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,68 %
Duitsland 14,37 %
Zwitserland 12,24 %
Nederland 11,30 %
Spanje 7,76 %
Frankrijk 5,77 %
Zweden 5,74 %
Denemarken 4,55 %
Verenigde Staten 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,80 %
GBP - Brits pond 24,50 %
CHF - Zwitserse frank 12,24 %
USD - Amerikaanse dollar 5,70 %
DKK - Deense kroon 4,52 %
SEK - Zweedse kroon 3,09 %
NOK - Noorse kroon 2,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 6,12 %
UNILEVER NV ORD 4,32 %
SAP ORD 3,27 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,12 %
ATLAS COPCO ORD 3,09 %
BEIERSDORF ORD 2,96 %
BUNZL ORD 2,96 %
INFORMA ORD 2,96 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,92 %
AMUNDI ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,44 % -10,18 %
Rendement 3 maanden -18,89 % -18,83 %
Rendement 6 maanden -13,35 % -14,80 %
Rendement 1 jaar -5,16 % -8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,66 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,50 % -0,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,80 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,22