NN (L) European Real Estate (Uitkering)

LU0119205275
1 951,78 EUR 30/06/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
-3,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205275
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/1993
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (30/06/2022) 1,560 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 107,90 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,79 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,79 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,26 %
Zweden 19,13 %
Duitsland 17,78 %
Frankrijk 15,11 %
Zwitserland 8,68 %
België 7,51 %
Spanje 3,70 %
Luxemburg 3,52 %
Finland 1,63 %
Oostenrijk 1,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,19 %
GBP - Brits pond 20,52 %
SEK - Zweedse kroon 19,13 %
CHF - Zwitserse frank 8,41 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 8,43 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,12 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,05 %
CASTELLUM AB ORD 5,26 %
SEGRO PLC ORD 4,97 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,36 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,55 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,51 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,23 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,06 % -13,01 %
Rendement 3 maanden -25,08 % -20,38 %
Rendement 6 maanden -29,45 % -24,30 %
Rendement 1 jaar -25,05 % -20,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,70 % -1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,41 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,71 % 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,64 %
Volatiliteit van de benchmark 16,96 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -