NN (L) European Real Estate

LU0119205192
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.244,85 EUR 19/09/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
0,68 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1991
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 51,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Liquiditeiten 2,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,66 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,26 %
Frankrijk 21,52 %
Groot-Brittannië 18,41 %
Zweden 7,39 %
Zwitserland 6,31 %
Luxemburg 5,48 %
Nederland 5,11 %
Spanje 4,84 %
Oostenrijk 3,60 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,88 %
GBP - Brits pond 18,41 %
SEK - Zweedse kroon 7,39 %
CHF - Zwitserse frank 6,31 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KLEPIERRE REIT ORD 7,33 %
VONOVIA ORD 7,27 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 7,05 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,71 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,89 %
AROUNDTOWN ORD 5,48 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,84 %
CASTELLUM ORD 4,62 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,50 %
SEGRO REIT ORD 3,77 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,92 % -0,01 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 1,14 %
Rendement 6 maanden -1,12 % -1,50 %
Rendement 1 jaar 0,68 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,10 % 8,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,29 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,02 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,18 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 6,08
;