NN (L) European Real Estate

LU0119205192
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.247,40 EUR 13/08/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
12,45 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1991
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/07/2018) 61,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,64 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 10,35

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 3,05 %
Rendement 3 maanden 1,70 % 5,87 %
Rendement 6 maanden 12,67 % 19,75 %
Rendement 1 jaar 12,45 % 18,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,77 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,04 % 15,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,20 % -

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,63 %
Liquiditeiten 5,38 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,10 %
Groot-Brittannië 19,42 %
Frankrijk 15,46 %
Nederland 9,75 %
Spanje 7,30 %
Zweden 6,96 %
Zwitserland 5,88 %
Luxemburg 2,39 %
Oostenrijk 1,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,75 %
GBP - Brits pond 19,42 %
SEK - Zweedse kroon 6,96 %
CHF - Zwitserse frank 5,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,91 %
VONOVIA SE ORD 9,57 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 8,02 %
EUR CASH 5,38 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,92 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,88 %
SEGRO PLC ORD 4,86 %
ICADE SA ORD 4,85 %
GECINA SA ORD 4,56 %
FABEGE AB ORD 4,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-european-real-estate
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden