NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1 134,16 EUR 19/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
2,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/1993
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 42,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,58 %
Landen Gewicht
Duitsland 30,87 %
Groot-Brittannië 19,55 %
Zweden 13,05 %
Zwitserland 11,77 %
Frankrijk 9,88 %
Luxemburg 3,87 %
Spanje 3,77 %
België 2,60 %
Nederland 2,05 %
Oostenrijk 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,74 %
GBP - Brits pond 19,55 %
SEK - Zweedse kroon 13,05 %
CHF - Zwitserse frank 11,77 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,71 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 9,23 %
SWISS PRIME SITE N ORD 6,83 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,49 %
GECINA ORD 6,42 %
FASTIGHETS BALDER ORD 5,11 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,98 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,94 %
SEGRO REIT ORD 4,87 %
CASTELLUM ORD 4,76 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 6,29 % 9,09 %
Rendement 6 maanden 8,52 % 11,20 %
Rendement 1 jaar -19,02 % -11,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,70 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,57 % 7,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,44 %
Volatiliteit van de benchmark 15,79 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,57