NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1.129,24 EUR 3/06/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1991
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (29/05/2020) 40,920 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,83 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,99 %
Groot-Brittannië 20,49 %
Frankrijk 14,37 %
Zweden 9,92 %
Zwitserland 9,21 %
Spanje 4,58 %
Luxemburg 4,01 %
Oostenrijk 4,01 %
Nederland 3,87 %
België 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,34 %
GBP - Brits pond 20,49 %
SEK - Zweedse kroon 9,92 %
CHF - Zwitserse frank 9,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 10,05 %
SEGRO REIT ORD 7,38 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,63 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,36 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,25 %
CASTELLUM ORD 5,23 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,94 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,73 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,58 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,55 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,71 % 8,64 %
Rendement 3 maanden -15,01 % -12,63 %
Rendement 6 maanden -15,46 % -10,25 %
Rendement 1 jaar -8,07 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,85 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,51 % 8,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,36 %
Volatiliteit van de benchmark 15,48 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,21