NN (L) European Real Estate

LU0119205192
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.214,11 EUR 17/05/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
6,50 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1991
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/04/2018) 59,380 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,09 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 9,44

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 7,02 % 9,02 %
Rendement 6 maanden 5,24 % 4,56 %
Rendement 1 jaar 6,50 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,70 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,60 % 12,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,95 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Landen Gewicht
Duitsland 25,52 %
Frankrijk 23,92 %
Groot-Brittannië 20,27 %
Zwitserland 8,54 %
Zweden 7,82 %
Spanje 5,55 %
Oostenrijk 3,60 %
België 2,00 %
Nederland 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 9,92 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,76 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,60 %
GECINA SA ORD 5,14 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,00 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,99 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 4,94 %
KLEPIERRE SA ORD 4,89 %
SHAFTESBURY PLC ORD 4,51 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 4,41 %