NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1 296,61 EUR 14/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
4,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/1993
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 45,560 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,08 %
Liquiditeiten 4,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,08 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,51 %
Groot-Brittannië 20,07 %
Frankrijk 13,52 %
Zweden 13,43 %
België 7,29 %
Zwitserland 6,52 %
Luxemburg 6,32 %
Finland 1,86 %
Spanje 1,61 %
Oostenrijk 0,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,70 %
GBP - Brits pond 20,07 %
SEK - Zweedse kroon 13,43 %
CHF - Zwitserse frank 6,52 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 9,68 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,63 %
SEGRO PLC ORD 6,43 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,17 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,96 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,51 %
CASTELLUM AB ORD 4,36 %
GECINA SA ORD 4,00 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,98 %
EUR CASH 3,89 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,65 % -2,12 %
Rendement 3 maanden -1,42 % -0,31 %
Rendement 6 maanden 9,90 % 9,51 %
Rendement 1 jaar 19,48 % 25,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,71 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,87 %
Volatiliteit van de benchmark 15,76 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 2,38