NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1.459,93 EUR 17/02/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
20,26 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1991
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/01/2020) 57,410 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,54 %
Liquiditeiten 3,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 90,54 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,38 %
Groot-Brittannië 21,19 %
Frankrijk 18,25 %
Zweden 10,48 %
Nederland 5,62 %
Zwitserland 5,35 %
Spanje 4,48 %
Oostenrijk 4,02 %
Luxemburg 3,71 %
België 0,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,95 %
GBP - Brits pond 21,19 %
SEK - Zweedse kroon 10,48 %
CHF - Zwitserse frank 5,35 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 7,42 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,79 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,11 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,77 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,41 %
BRITISH LAND REIT ORD 5,30 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,48 %
CASTELLUM ORD 4,45 %
IMMOFINANZ ORD 4,02 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,94 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,05 % 6,33 %
Rendement 3 maanden 9,59 % 16,33 %
Rendement 6 maanden 24,08 % 23,22 %
Rendement 1 jaar 20,26 % 25,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,72 % 16,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,00 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,32 % 11,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,10 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 5,82