NN (L) European Real Estate

LU0119205192
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.227,48 EUR 18/07/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-1,86 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1991
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (28/06/2019) 57,000 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Liquiditeiten 2,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 52,68 %
Consumptiegoederen 1,76 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,18 %
Frankrijk 22,01 %
Groot-Brittannië 17,73 %
Zweden 8,33 %
Spanje 7,91 %
Luxemburg 5,84 %
Zwitserland 4,35 %
Nederland 2,03 %
Oostenrijk 1,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,88 %
GBP - Brits pond 18,41 %
SEK - Zweedse kroon 7,39 %
CHF - Zwitserse frank 6,31 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,49 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,74 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,47 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,48 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,29 %
CASTELLUM ORD 4,80 %
AROUNDTOWN ORD 4,79 %
BRITISH LAND REIT ORD 4,64 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,63 %
SEGRO REIT ORD 4,58 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -1,53 %
Rendement 3 maanden -0,59 % 1,83 %
Rendement 6 maanden 3,12 % 4,36 %
Rendement 1 jaar -1,86 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,21 % 8,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,90 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,03 % -

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,23 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,00