NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1 241,42 EUR 24/01/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
3,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/1993
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (30/12/2021) 44,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,81 %
Liquiditeiten 4,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 82,24 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,24 %
Groot-Brittannië 19,96 %
Zweden 17,17 %
Frankrijk 12,79 %
Zwitserland 7,28 %
België 6,73 %
Luxemburg 5,65 %
Spanje 3,05 %
Finland 1,36 %
Oostenrijk 1,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,74 %
GBP - Brits pond 19,96 %
SEK - Zweedse kroon 17,17 %
CHF - Zwitserse frank 7,28 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SEGRO PLC ORD 8,73 %
VONOVIA SE ORD 8,56 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,56 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,85 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,83 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 4,74 %
CASTELLUM AB ORD 4,58 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,78 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,85 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,44 % -3,70 %
Rendement 3 maanden -6,40 % -6,03 %
Rendement 6 maanden -6,28 % -4,84 %
Rendement 1 jaar 10,97 % 12,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,05 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,95 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,39 % 9,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,57 %
Volatiliteit van de benchmark 15,43 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,49