NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1 173,66 EUR 13/04/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
1,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/1993
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 39,650 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,49 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 94,06 %
Diverse industrieën en diensten 0,43 %
Landen Gewicht
Duitsland 30,06 %
Groot-Brittannië 20,30 %
Zweden 13,40 %
Frankrijk 12,92 %
België 5,97 %
Zwitserland 4,70 %
Luxemburg 4,54 %
Spanje 2,93 %
Finland 1,96 %
Nederland 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,67 %
GBP - Brits pond 20,30 %
SEK - Zweedse kroon 13,40 %
CHF - Zwitserse frank 4,70 %
NOK - Noorse kroon 1,37 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 9,93 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,53 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 6,61 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,24 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 4,84 %
CASTELLUM AB ORD 4,52 %
SEGRO PLC ORD 4,10 %
GECINA SA ORD 3,93 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 3,79 %
FABEGE AB ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,09 % 3,67 %
Rendement 3 maanden 4,10 % 5,53 %
Rendement 6 maanden 7,93 % 13,48 %
Rendement 1 jaar 10,05 % 17,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,63 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,13 %
Volatiliteit van de benchmark 15,42 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,28