NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1 061,09 EUR 28/09/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
0,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/1993
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 41,180 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,72 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,72 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,52 %
Groot-Brittannië 20,17 %
Frankrijk 15,97 %
Zwitserland 11,34 %
Zweden 8,10 %
Luxemburg 6,04 %
Nederland 3,00 %
Spanje 2,98 %
Oostenrijk 2,51 %
België 2,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,33 %
GBP - Brits pond 20,17 %
CHF - Zwitserse frank 11,34 %
SEK - Zweedse kroon 8,10 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 10,17 %
SEGRO REIT ORD 8,40 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 7,47 %
SWISS PRIME SITE N ORD 6,61 %
GECINA ORD 5,32 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,74 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,65 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,38 %
AROUNDTOWN ORD 4,32 %
CASTELLUM ORD 4,01 %

Prestaties in EUR (28/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,51 % -2,00 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 0,64 %
Rendement 6 maanden 8,80 % 9,51 %
Rendement 1 jaar -16,74 % -9,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,02 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,68 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,91 %
Volatiliteit van de benchmark 15,09 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,91