NN (L) European Real Estate

LU0119205192
771,16 EUR 5/10/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
-7,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/1993
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (30/09/2022) 22,510 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,03 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,03 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,83 %
Duitsland 17,43 %
Frankrijk 15,51 %
Zweden 14,62 %
Zwitserland 11,14 %
België 8,45 %
Spanje 4,35 %
Luxemburg 3,34 %
Finland 2,07 %
Italië 0,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,79 %
GBP - Brits pond 20,87 %
SEK - Zweedse kroon 14,62 %
CHF - Zwitserse frank 11,10 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 9,59 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,26 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,32 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 5,24 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,38 %
SEGRO PLC ORD 4,00 %
GECINA SA ORD 3,90 %
CASTELLUM AB ORD 3,77 %
AEDIFICA NV ORD 3,06 %
COVIVIO SA ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,26 % -13,67 %
Rendement 3 maanden -16,38 % -13,01 %
Rendement 6 maanden -39,62 % -32,54 %
Rendement 1 jaar -38,59 % -32,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -15,26 % -8,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,41 % -3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,15 % 4,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,22 %
Volatiliteit van de benchmark 19,07 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -