NN (L) European High Yield (Uitkering)

LU0529381633
1 341,65 EUR 26/11/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0529381633
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2011
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/10/2020) 13,920 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 22,60 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,94 %
Liquiditeiten 4,11 %
Aandelen 0,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,88 %
USD - Amerikaanse dollar 15,27 %
GBP - Brits pond 1,99 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,08 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,44 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 5,23 %
NOKIA OF AMERICA 6.45% 03/15/29 SR: 3,06 %
USD CASH 2,25 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,92 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,79 %
COTY 4.00% 04/15/23 SR: 1,77 %
LINCOLN FINANC 3.63% 04/01/24 SR: 1,67 %
DKT FINANCE 9.38% 06/17/23 SR: 1,53 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,59 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 4,30 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 10,91 % 11,06 %
Rendement 1 jaar 5,52 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,67 %
Volatiliteit van de benchmark 8,29 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,06