NN (L) European High Yield (Uitkering)

LU0529381633
1 344,82 EUR 20/01/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0529381633
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2011
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2021) 14,900 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 28,95 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,28 %
Liquiditeiten 4,42 %
Aandelen 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,46 %
USD - Amerikaanse dollar 7,73 %
GBP - Brits pond 5,94 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,56 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,97 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13-JUN-2022 2,51 %
NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15-MAR-2029 2,09 %
EUR CASH 1,93 %
EC FINANCE PLC 2.375% 15-NOV-2022 1,74 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,73 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 1,59 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,57 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,52 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % -0,22 %
Rendement 3 maanden 0,44 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 0,78 % -0,06 %
Rendement 1 jaar 3,13 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,14 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,96 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,86 % 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,15 %
Volatiliteit van de benchmark 8,06 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 4,01