NN (L) European High Yield P Dis

LU0529381633
1 193,41 EUR 28/11/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0529381633
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2011
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2022) 9,110 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 28,95 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,49 %
Liquiditeiten 4,01 %
Aandelen 0,39 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,31 %
Consumptiegoederen 19,23 %
Telecomoperatoren 14,76 %
Financiële sector 10,86 %
Spitstechnologie 4,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,81 %
Frankrijk 13,79 %
Duitsland 11,85 %
Groot-Brittannië 11,52 %
Italië 7,97 %
Spanje 6,23 %
Luxemburg 6,01 %
Nederland 4,37 %
Denemarken 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,56 %
GBP - Brits pond 6,19 %
USD - Amerikaanse dollar 5,98 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,87 %
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 2,82 %
DKT Finance APS 144A 9.375% 2023-06-17 1,87 %
Lorca Telecom Bondco Regs 4.000% 2027-09-18 1,61 %
Netflix Inc Regs 3.625% 2030-06-15 1,60 %
Autostrade Per Litalia Regs 2.000% 2030-01-15 1,59 %
Axalta Coating Regs 3.750% 2025-01-15 1,28 %
LHO Verwaltungs GMBH Regs 3.625% 2025-05-15 1,23 %
Veolia Environnement SA Regs 2.500% 2049-12-31 1,22 %
EC Finance PLC Regs 3.000% 2026-10-15 1,22 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,58 % 4,27 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 0,16 %
Rendement 6 maanden -2,29 % -2,08 %
Rendement 1 jaar -10,35 % -9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,66 % -1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,02 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,69 % 3,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,04 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -