NN (L) European High Yield P Dis

LU0529381633
1 128,50 EUR 30/06/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0529381633
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2011
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2022) 8,970 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 28,95 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,09 %
Liquiditeiten 3,94 %
Aandelen 0,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,93 %
GBP - Brits pond 6,20 %
USD - Amerikaanse dollar 5,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,66 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,90 %
EUR CASH 2,90 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13-JUN-2022 2,32 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,99 %
NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15-MAR-2029 1,98 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,75 %
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-MAY-2026 1,48 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,39 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,38 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,80 % -6,17 %
Rendement 3 maanden -12,48 % -10,00 %
Rendement 6 maanden -16,13 % -14,35 %
Rendement 1 jaar -15,64 % -14,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % -2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,83 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,17 % 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,36 %
Volatiliteit van de benchmark 8,89 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -