NN (L) European High Yield P Cap

LU0529381476
416,13 EUR 12/05/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0529381476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/04/2022) 4,750 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,53 %
Liquiditeiten 5,30 %
Aandelen 0,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,88 %
USD - Amerikaanse dollar 6,89 %
GBP - Brits pond 5,81 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,88 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 5,28 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,84 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13-JUN-2022 2,26 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 2,22 %
NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15-MAR-2029 2,01 %
EUR CASH 1,78 %
DKT FINANCE APS 9.375% 17-JUN-2023 1,63 %
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-MAY-2026 1,58 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 1,45 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,61 % -3,63 %
Rendement 3 maanden -6,91 % -6,12 %
Rendement 6 maanden -9,28 % -9,24 %
Rendement 1 jaar -8,22 % -8,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,47 %
Volatiliteit van de benchmark 8,37 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 1,76