NN (L) European High Yield P Cap

LU0529381476
388,33 EUR 26/09/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0529381476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2022) 4,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,27 %
Liquiditeiten 6,73 %
Aandelen 0,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,82 %
Consumptiegoederen 20,88 %
Telecomoperatoren 14,10 %
Financiële sector 12,38 %
Spitstechnologie 4,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,23 %
Frankrijk 15,38 %
Duitsland 12,57 %
Groot-Brittannië 11,41 %
Italië 8,35 %
Spanje 6,56 %
Luxemburg 6,29 %
Nederland 4,65 %
Denemarken 2,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,94 %
GBP - Brits pond 6,67 %
USD - Amerikaanse dollar 6,13 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 2,72 %
Autostrade Per Litalia Regs 2.000% 2030-01-15 1,71 %
Netflix Inc Regs 3.625% 2030-06-15 1,70 %
DKT Finance APS 144A 9.375% 2023-06-17 1,69 %
Lorca Telecom Bondco Regs 4.000% 2027-09-18 1,66 %
Ardagh PKG Fin/Hldgs USA Regs 2.125% 2026-08-15 1,33 %
Electricite De France SA Regs 2.625% 2049-12-31 1,31 %
Veolia Environnement SA Regs 2.500% 2049-12-31 1,28 %
Axalta Coating Regs 3.750% 2025-01-15 1,26 %
Summer BC Holdco B SARL Regs 5.750% 2026-10-31 1,26 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,26 % -3,82 %
Rendement 3 maanden -1,64 % -1,14 %
Rendement 6 maanden -11,42 % -9,57 %
Rendement 1 jaar -15,43 % -14,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,01 % -2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,84 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,44 % 3,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,82 %
Volatiliteit van de benchmark 9,32 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,33