NN (L) European High Yield P Cap

LU0529381476
416,45 EUR 26/01/2023
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0529381476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/12/2022) 4,000 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,68 %
Liquiditeiten 6,07 %
Aandelen 0,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,85 %
Consumptiegoederen 19,66 %
Telecomoperatoren 14,84 %
Financiële sector 10,93 %
Spitstechnologie 5,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,28 %
Frankrijk 13,94 %
Groot-Brittannië 11,71 %
Duitsland 11,46 %
Italië 7,80 %
Spanje 6,32 %
Luxemburg 5,73 %
Nederland 4,17 %
Denemarken 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,94 %
USD - Amerikaanse dollar 6,24 %
GBP - Brits pond 5,92 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 2,82 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,42 %
DKT Finance APS 144A 9.375% 2023-06-17 1,86 %
Netflix Inc Regs 3.625% 2030-06-15 1,69 %
Autostrade Per Litalia Regs 2.000% 2030-01-15 1,66 %
Lorca Telecom Bondco Regs 4.000% 2027-09-18 1,62 %
Axalta Coating Regs 3.750% 2025-01-15 1,29 %
IHO Verwaltungs Gmbh Regs 3.625% 2025-05-15 1,27 %
Veolia Environnement SA Regs 2.500% 2049-12-31 1,23 %
Bellis Acquisition Co Pl Regs 3.250% 2026-02-16 1,22 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 7,80 % 7,45 %
Rendement 6 maanden 3,29 % 3,13 %
Rendement 1 jaar -8,91 % -8,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % -1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,32 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,48 % 3,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,24 %
Volatiliteit van de benchmark 9,67 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,07