NN (L) European High Yield

LU0529381476
457,20 EUR 27/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0529381476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 5,840 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,17 %
Liquiditeiten 2,72 %
Aandelen 0,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,78 %
USD - Amerikaanse dollar 7,99 %
GBP - Brits pond 5,03 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,78 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 5,87 %
NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15-MAR-2029 2,44 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13-JUN-2022 2,38 %
EUR CASH 2,34 %
EC FINANCE PLC 2.375% 15-NOV-2022 1,64 %
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-MAY-2026 1,53 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 1,50 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,49 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,44 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % -0,73 %
Rendement 3 maanden -0,03 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 0,86 % 1,05 %
Rendement 1 jaar 8,10 % 7,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,61 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,11 % 6,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,14 %
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 4,58