NN (L) European High Yield

LU0529381476
405,55 EUR 2/06/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
1,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0529381476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/05/2020) 7,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 1,34 %
Aandelen 0,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,68 %
USD - Amerikaanse dollar 13,80 %
GBP - Brits pond 5,46 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,38 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,69 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,51 %
NOKIA OF AMERICA 6.45% 03/15/29 SR: 2,77 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 2,57 %
IQVIA 3.50% 10/15/24 SR: 2,32 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 2,26 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 2,22 %
BALL 4.38% 12/15/23 SR: 2,19 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,13 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 3,90 %
Rendement 3 maanden -2,01 % -4,37 %
Rendement 6 maanden -2,46 % -5,02 %
Rendement 1 jaar 0,90 % -0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,11 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark 8,47 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,21