NN (L) European High Dividend (Uitkering)

LU0205351728
272,29 EUR 30/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205351728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2022) 3,050 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 12,93 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,65 %
Financiële sector 19,71 %
Nutsbedrijven 15,02 %
Gezondheid en Farma 13,25 %
Diverse industrieën en diensten 10,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,62 %
Spitstechnologie 4,65 %
Telecomoperatoren 3,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,66 %
Frankrijk 18,82 %
Zwitserland 17,68 %
Duitsland 16,58 %
Nederland 13,87 %
Spanje 4,13 %
Ierland 3,72 %
Finland 3,25 %
Luxemburg 0,71 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,86 %
GBP - Brits pond 19,66 %
CHF - Zwitserse frank 17,68 %
SEK - Zweedse kroon 1,80 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 6,33 %
ROCHE HOLDING AG 5,03 %
NESTLE SA ORD 4,85 %
BP PLC ORD 4,70 %
NOVARTIS AG ORD 4,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,37 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,34 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,02 %
IBERDROLA SA ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,11 % 6,98 %
Rendement 3 maanden 8,38 % 11,60 %
Rendement 6 maanden 4,48 % 4,85 %
Rendement 1 jaar -0,60 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,62 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,26 % 7,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,92 %
Volatiliteit van de benchmark 17,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 3,37