NN (L) European High Dividend (Uitkering)

LU0205351728
263,17 EUR 8/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205351728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 3,920 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,44 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,17 %
Financiële sector 19,85 %
Gezondheid en Farma 15,29 %
Diverse industrieën en diensten 12,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,86 %
Nutsbedrijven 10,11 %
Telecomoperatoren 5,61 %
Spitstechnologie 3,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,26 %
Duitsland 23,77 %
Zwitserland 17,69 %
Groot-Brittannië 17,22 %
Italië 3,51 %
Nederland 3,49 %
Ierland 2,48 %
België 2,12 %
Finland 1,87 %
Zweden 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,46 %
GBP - Brits pond 18,67 %
CHF - Zwitserse frank 17,69 %
SEK - Zweedse kroon 3,39 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 8,54 %
NOVARTIS AG 5,07 %
UNILEVER PLC 4,65 %
ROCHE HOLDING AG 4,26 %
SIEMENS AG 4,11 %
Sanofi SA 3,67 %
NESTLE SA 3,58 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 3,47 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,26 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,03 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,37 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 7,11 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 17,38 % 21,98 %
Rendement 1 jaar 34,15 % 39,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,35 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,56 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,51 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,77 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,14