NN (L) European High Dividend (Uitkering)

LU0205351728
293,81 EUR 20/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205351728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 3,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,75 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,33 %
Financiële sector 19,48 %
Gezondheid en Farma 13,82 %
Diverse industrieën en diensten 12,51 %
Nutsbedrijven 10,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,03 %
Spitstechnologie 4,87 %
Telecomoperatoren 3,66 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,00 %
Zwitserland 18,09 %
Frankrijk 17,58 %
Nederland 15,37 %
Groot-Brittannië 15,00 %
Italië 4,23 %
Finland 3,09 %
Zweden 1,84 %
Noorwegen 1,34 %
België 1,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,35 %
CHF - Zwitserse frank 19,76 %
GBP - Brits pond 15,92 %
SEK - Zweedse kroon 3,19 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,52 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 5,41 %
ROCHE HOLDING AG 4,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,50 %
SIEMENS AG ORD 4,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,01 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,92 %
HEINEKEN NV ORD 2,82 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,42 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 6,87 % 1,49 %
Rendement 6 maanden 12,86 % 8,18 %
Rendement 1 jaar 22,97 % 19,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,47 % 13,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,47 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,78 % 9,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 6,00