NN (L) European High Dividend (Uitkering)

LU0205351728
229,19 EUR 16/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205351728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,960 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,70 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,30 %
Financiële sector 18,27 %
Gezondheid en Farma 16,59 %
Nutsbedrijven 10,83 %
Diverse industrieën en diensten 10,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,39 %
Telecomoperatoren 6,82 %
Spitstechnologie 4,88 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,11 %
Duitsland 21,97 %
Zwitserland 21,12 %
Groot-Brittannië 15,30 %
Nederland 4,41 %
Ierland 3,00 %
Luxemburg 2,06 %
Portugal 1,77 %
België 1,67 %
Finland 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,66 %
CHF - Zwitserse frank 20,34 %
GBP - Brits pond 17,44 %
SEK - Zweedse kroon 1,49 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,03 %
NESTLE N ORD 5,98 %
NOVARTIS N ORD 5,80 %
Roche Holding Par 5,58 %
Total ORD 4,46 %
SAP ORD 3,56 %
Vodafone Group ORD 3,41 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,41 %
SIEMENS N ORD 3,28 %
UNILEVER ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,07 % -1,08 %
Rendement 3 maanden -2,35 % -0,21 %
Rendement 6 maanden 14,66 % 14,66 %
Rendement 1 jaar -8,96 % -3,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,54 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,05 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,30 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,81