NN (L) European High Dividend (Uitkering)

LU0205351728
248,90 EUR 26/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205351728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 3,220 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,75 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Liquiditeiten 2,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,44 %
Financiële sector 18,43 %
Gezondheid en Farma 16,03 %
Nutsbedrijven 13,26 %
Diverse industrieën en diensten 10,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,25 %
Spitstechnologie 4,55 %
Telecomoperatoren 4,50 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,77 %
Groot-Brittannië 21,66 %
Frankrijk 19,97 %
Zwitserland 15,61 %
Nederland 9,71 %
Finland 2,70 %
Australië 2,37 %
Zweden 2,05 %
Ierland 1,58 %
Luxemburg 0,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,10 %
GBP - Brits pond 21,66 %
CHF - Zwitserse frank 15,61 %
SEK - Zweedse kroon 3,26 %
AUD - Australische dollar 2,37 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 5,73 %
NESTLE SA ORD 4,43 %
ROCHE HOLDING AG 4,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,12 %
NOVARTIS AG ORD 3,85 %
BP PLC ORD 3,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,47 %
SIEMENS AG ORD 3,21 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,00 %
ALLIANZ SE ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,11 % -8,88 %
Rendement 3 maanden -4,73 % -5,06 %
Rendement 6 maanden -10,51 % -13,15 %
Rendement 1 jaar -7,09 % -15,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,31 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,85