NN (L) European High Dividend (Uitkering)

LU0205351728
245,71 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205351728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 3,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 2,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,38 %
Financiële sector 16,21 %
Gezondheid en Farma 15,39 %
Nutsbedrijven 10,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,99 %
Diverse industrieën en diensten 9,08 %
Telecomoperatoren 5,65 %
Spitstechnologie 5,41 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,91 %
Zwitserland 20,86 %
Frankrijk 20,78 %
Groot-Brittannië 18,46 %
Nederland 3,99 %
Ierland 3,92 %
Portugal 2,05 %
België 1,86 %
Finland 1,54 %
Italië 1,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,73 %
CHF - Zwitserse frank 20,86 %
GBP - Brits pond 20,22 %
SEK - Zweedse kroon 1,54 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,16 %
NESTLE N ORD 5,88 %
UNILEVER ORD 5,33 %
Roche Holding Par 5,19 %
NOVARTIS N ORD 4,84 %
SAP ORD 3,58 %
SIEMENS N ORD 3,45 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,42 %
E.ON N ORD 3,19 %
Total ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,52 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 13,01 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 6,73 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -3,83 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,00 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,53