NN (L) European High Dividend (Uitkering)

LU0205351728
277,83 EUR 23/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205351728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 3,920 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 2,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,23 %
Financiële sector 18,78 %
Gezondheid en Farma 15,71 %
Diverse industrieën en diensten 12,09 %
Nutsbedrijven 9,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,98 %
Spitstechnologie 4,86 %
Telecomoperatoren 4,56 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,99 %
Duitsland 20,45 %
Groot-Brittannië 18,69 %
Zwitserland 16,60 %
Nederland 8,84 %
Italië 3,51 %
Finland 2,07 %
Zweden 1,33 %
België 1,09 %
Ierland 0,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,31 %
GBP - Brits pond 18,69 %
CHF - Zwitserse frank 16,60 %
SEK - Zweedse kroon 3,40 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,83 %
ROCHE HOLDING AG 5,01 %
UNILEVER PLC ORD 4,21 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,11 %
HEINEKEN NV ORD 3,37 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,97 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,88 %
SIEMENS AG ORD 2,75 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 1,05 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 8,39 % 12,15 %
Rendement 1 jaar 26,51 % 36,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,86 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,94 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,61 % 11,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,39
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,26