NN (L) European High Dividend

LU0205350837
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
391,17 EUR 20/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,91 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 27,160 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,82 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,18 %
Consumptiegoederen 18,61 %
Gezondheid en Farma 13,61 %
Nutsbedrijven 13,22 %
Diverse industrieën en diensten 12,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,64 %
Spitstechnologie 5,66 %
Telecomoperatoren 1,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,31 %
Groot-Brittannië 21,19 %
Duitsland 15,97 %
Zwitserland 8,29 %
Nederland 5,39 %
Italië 5,16 %
Spanje 5,14 %
Ierland 4,88 %
Zweden 3,33 %
Oostenrijk 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,35 %
GBP - Brits pond 23,25 %
CHF - Zwitserse frank 8,29 %
SEK - Zweedse kroon 3,33 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,15 %
Roche Holding Par 4,44 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,41 %
PRUDENTIAL ORD 4,22 %
DANONE ORD 4,13 %
Total ORD 3,92 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,29 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,10 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,38 % -3,93 %
Rendement 3 maanden -3,32 % -2,49 %
Rendement 6 maanden 0,32 % 0,33 %
Rendement 1 jaar -4,91 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,71 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,76 % 8,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,21 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,50
;