NN (L) European High Dividend

LU0205350837
488,11 EUR 22/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 25,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,64 %
Liquiditeiten 2,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,31 %
Financiële sector 19,00 %
Gezondheid en Farma 15,58 %
Diverse industrieën en diensten 13,05 %
Nutsbedrijven 7,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,17 %
Spitstechnologie 4,94 %
Telecomoperatoren 3,67 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,44 %
Duitsland 20,82 %
Zwitserland 16,47 %
Groot-Brittannië 16,18 %
Nederland 12,79 %
Italië 3,57 %
Finland 3,25 %
België 1,14 %
Zweden 0,99 %
Luxemburg 0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,16 %
CHF - Zwitserse frank 16,47 %
GBP - Brits pond 16,18 %
SEK - Zweedse kroon 3,19 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,55 %
ROCHE HOLDING AG 5,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,45 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,16 %
HEINEKEN NV ORD 3,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,06 %
NOVARTIS AG ORD 2,99 %
E.ON SE ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,02 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 4,54 % 4,66 %
Rendement 6 maanden 7,49 % 9,38 %
Rendement 1 jaar 30,69 % 36,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,05 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,43 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,69 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,22