NN (L) European High Dividend

LU0205350837
384,66 EUR 3/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 23,140 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,10 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,78 %
Financiële sector 17,92 %
Gezondheid en Farma 16,58 %
Diverse industrieën en diensten 9,79 %
Nutsbedrijven 9,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,83 %
Telecomoperatoren 6,53 %
Spitstechnologie 4,90 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,32 %
Zwitserland 21,04 %
Duitsland 18,55 %
Groot-Brittannië 17,65 %
Nederland 5,00 %
België 2,94 %
Ierland 1,84 %
Luxemburg 1,72 %
Spanje 1,63 %
Finland 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,46 %
CHF - Zwitserse frank 21,04 %
GBP - Brits pond 19,49 %
SEK - Zweedse kroon 3,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER ORD 6,01 %
NOVARTIS N ORD 5,99 %
Roche Holding Par 5,77 %
NESTLE N ORD 5,00 %
Total ORD 4,32 %
SANOFI ORD 3,76 %
SAP ORD 3,68 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,43 %
Vodafone Group ORD 3,10 %
ENGIE ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -1,02 %
Rendement 3 maanden 20,09 % 18,87 %
Rendement 6 maanden -11,95 % -12,07 %
Rendement 1 jaar -7,56 % -4,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,61 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 7,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,69 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -