NN (L) European High Dividend

LU0205350837
456,98 EUR 19/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 25,370 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,44 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,17 %
Financiële sector 19,85 %
Gezondheid en Farma 15,29 %
Diverse industrieën en diensten 12,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,86 %
Nutsbedrijven 10,11 %
Telecomoperatoren 5,61 %
Spitstechnologie 3,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,26 %
Duitsland 23,77 %
Zwitserland 17,69 %
Groot-Brittannië 17,22 %
Italië 3,51 %
Nederland 3,49 %
Ierland 2,48 %
België 2,12 %
Finland 1,87 %
Zweden 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,46 %
GBP - Brits pond 18,67 %
CHF - Zwitserse frank 17,69 %
SEK - Zweedse kroon 3,39 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 8,54 %
NOVARTIS AG ORD 5,07 %
UNILEVER PLC ORD 4,65 %
ROCHE HOLDING AG 4,26 %
SIEMENS AG ORD 4,11 %
SANOFI ORD 3,67 %
NESTLE SA ORD 3,58 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,47 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,26 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,26 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 8,26 % 9,00 %
Rendement 6 maanden 20,06 % 23,89 %
Rendement 1 jaar 33,84 % 38,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,58 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,82 % 8,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,77 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,14