NN (L) European High Dividend

LU0205350837
420,78 EUR 17/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,54 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 27,480 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 2,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,22 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Nutsbedrijven 16,10 %
Gezondheid en Farma 15,07 %
Diverse industrieën en diensten 13,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,75 %
Spitstechnologie 4,30 %
Telecomoperatoren 2,34 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,84 %
Groot-Brittannië 22,19 %
Duitsland 14,27 %
Nederland 9,01 %
Zwitserland 7,84 %
Ierland 5,95 %
Italië 5,23 %
Spanje 5,10 %
Zweden 2,15 %
Oostenrijk 2,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,06 %
GBP - Brits pond 21,34 %
CHF - Zwitserse frank 11,62 %
SEK - Zweedse kroon 2,05 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,97 %
Roche Holding Par 4,86 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,65 %
BP ORD 4,40 %
UNILEVER ORD 3,92 %
PRUDENTIAL ORD 3,88 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,21 %
SAP ORD 3,06 %
Total ORD 3,05 %
NOVARTIS N ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,31 % 2,77 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 1,67 % 4,56 %
Rendement 1 jaar 7,54 % 14,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,46 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 8,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,34 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,99
;