NN (L) European High Dividend

LU0205350837
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
419,43 EUR 22/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,66 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 33,330 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,29 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,31

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,99 % 5,62 %
Rendement 3 maanden 5,56 % 8,01 %
Rendement 6 maanden 2,91 % 5,72 %
Rendement 1 jaar 0,66 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,88 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,02 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,73 % 5,01 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,31 %
Diverse industrieën en diensten 24,37 %
Gezondheid en Farma 11,83 %
Telecomoperatoren 9,98 %
Olie en Gas 7,79 %
Nutsbedrijven 5,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,79 %
Spitstechnologie 2,63 %
Consumptiegoederen 2,49 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,25 %
Frankrijk 20,15 %
Duitsland 14,00 %
Zwitserland 13,82 %
Nederland 8,61 %
Spanje 5,32 %
Italië 4,84 %
Zweden 3,49 %
Denemarken 1,48 %
Oostenrijk 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS AG ORD 3,68 %
CARREFOUR SA ORD 3,67 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,07 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,88 %
ING GROEP NV ORD 2,86 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,76 %
ENGIE SA ORD 2,65 %
Total Sa Ord 2,61 %
ENEL SPA ORD 2,60 %