NN (L) European High Dividend

LU0205350837
495,37 EUR 16/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 25,710 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,93 %
Liquiditeiten 2,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,47 %
Financiële sector 18,26 %
Gezondheid en Farma 16,31 %
Nutsbedrijven 13,50 %
Diverse industrieën en diensten 10,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,46 %
Telecomoperatoren 4,44 %
Spitstechnologie 4,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,59 %
Duitsland 20,23 %
Groot-Brittannië 19,34 %
Zwitserland 16,86 %
Nederland 7,63 %
Finland 3,32 %
Australië 2,32 %
Zweden 2,08 %
Ierland 1,71 %
België 0,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,77 %
GBP - Brits pond 19,34 %
CHF - Zwitserse frank 16,76 %
SEK - Zweedse kroon 3,81 %
AUD - Australische dollar 2,32 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 5,96 %
NOVARTIS AG ORD 5,62 %
NESTLE SA ORD 4,67 %
ROCHE HOLDING AG 3,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,24 %
SIEMENS AG ORD 2,94 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,65 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,36 %
BHP GROUP LTD ORD 2,32 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,70 % 7,92 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 3,47 %
Rendement 6 maanden -3,73 % -4,00 %
Rendement 1 jaar 1,47 % -4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,28 % 9,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,13 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 8,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,25 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,13