NN (L) European High Dividend

LU0205350837
472,19 EUR 23/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 25,860 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,67 %
Liquiditeiten 2,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,03 %
Financiële sector 18,78 %
Gezondheid en Farma 15,33 %
Diverse industrieën en diensten 12,24 %
Nutsbedrijven 10,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,10 %
Telecomoperatoren 5,75 %
Spitstechnologie 3,19 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,54 %
Frankrijk 22,27 %
Groot-Brittannië 21,54 %
Zwitserland 15,44 %
Nederland 8,29 %
Italië 2,30 %
Finland 1,77 %
Zweden 1,20 %
België 0,97 %
Portugal 0,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,07 %
GBP - Brits pond 21,54 %
CHF - Zwitserse frank 15,44 %
SEK - Zweedse kroon 2,97 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,63 %
UNILEVER PLC ORD 4,97 %
NESTLE SA ORD 4,37 %
SIEMENS AG ORD 3,63 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,62 %
ROCHE HOLDING AG 3,57 %
NOVARTIS AG ORD 3,38 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,30 %
HEINEKEN NV ORD 3,22 %
SANOFI ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 4,45 % 5,50 %
Rendement 6 maanden 12,21 % 14,36 %
Rendement 1 jaar 20,45 % 28,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,11 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 6,75