NN (L) European High Dividend

LU0205350837
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
412,19 EUR 20/09/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,56 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2018) 31,770 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,58 %
Liquiditeiten 2,49 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,40 %
Financiële sector 21,87 %
Nutsbedrijven 13,80 %
Gezondheid en Farma 10,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,87 %
Consumptiegoederen 6,31 %
Telecomoperatoren 2,72 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,44 %
Frankrijk 18,45 %
Duitsland 15,23 %
Nederland 11,50 %
Zwitserland 10,80 %
Ierland 4,88 %
Spanje 3,16 %
Zweden 3,04 %
Noorwegen 3,02 %
Oostenrijk 2,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,63 %
GBP - Brits pond 23,58 %
CHF - Zwitserse frank 10,80 %
SEK - Zweedse kroon 3,04 %
NOK - Noorse kroon 3,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 12,37 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,72 %
Roche Holding Par 4,49 %
NESTLE N ORD 4,14 %
Total ORD 4,11 %
UNILEVER DRC 3,86 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,27 %
SVENSKA HANDELSBANKEN A ORD 3,04 %
SIEMENS N ORD 2,95 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 1,03 % 1,48 %
Rendement 6 maanden 4,50 % 6,93 %
Rendement 1 jaar 1,56 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 6,12 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,00 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 4,52
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-european-high-dividend
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden