NN (L) European High Dividend

LU0205350837
405,15 EUR 27/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,92 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 27,060 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,88 %
Financiële sector 15,30 %
Gezondheid en Farma 14,26 %
Nutsbedrijven 14,00 %
Diverse industrieën en diensten 12,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,88 %
Telecomoperatoren 5,10 %
Spitstechnologie 4,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,27 %
Zwitserland 18,61 %
Groot-Brittannië 18,28 %
Duitsland 17,26 %
Spanje 6,08 %
Italië 4,19 %
Nederland 4,10 %
Finland 1,99 %
Ierland 1,03 %
Noorwegen 1,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,11 %
GBP - Brits pond 19,31 %
CHF - Zwitserse frank 18,61 %
SEK - Zweedse kroon 1,99 %
NOK - Noorse kroon 1,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 8,66 %
NESTLE N ORD 5,49 %
Roche Holding Par 5,39 %
NOVARTIS N ORD 5,23 %
Total ORD 4,39 %
UNILEVER ORD 4,24 %
SAP ORD 4,19 %
BP ORD 3,98 %
ENGIE ORD 3,61 %
EUR CASH 3,34 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,18 % -6,30 %
Rendement 3 maanden -2,59 % -5,73 %
Rendement 6 maanden 6,52 % 5,62 %
Rendement 1 jaar 6,92 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,02 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,23 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 8,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,17 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,19