NN (L) European High Dividend

LU0205350837
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
409,03 EUR 18/06/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,23 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 26,520 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 1,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,34 %
Financiële sector 19,09 %
Nutsbedrijven 14,43 %
Gezondheid en Farma 10,56 %
Diverse industrieën en diensten 9,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,97 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,19 %
Groot-Brittannië 23,40 %
Duitsland 17,44 %
Zwitserland 7,95 %
Nederland 6,40 %
Spanje 5,10 %
Ierland 3,99 %
Italië 3,77 %
Zweden 2,82 %
Oostenrijk 2,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,54 %
GBP - Brits pond 23,40 %
CHF - Zwitserse frank 7,95 %
SEK - Zweedse kroon 2,82 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,59 %
Roche Holding Par 4,74 %
Total ORD 4,51 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,50 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,07 %
PRUDENTIAL ORD 3,75 %
DANONE ORD 3,68 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,11 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 2,82 %
EVONIK INDUSTRIES ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 1,74 %
Rendement 3 maanden 1,42 % 1,22 %
Rendement 6 maanden 13,05 % 15,05 %
Rendement 1 jaar 0,23 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,85 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,02 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,47 % 10,05 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,13 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,30
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-european-high-dividend
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden