NN (L) European High Dividend LU0205350837

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
408,21 EUR 21/09/2017
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
15,13 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 46,490 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,90 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 6,56

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 2,10 %
Rendement 3 maanden -0,14 % -1,11 %
Rendement 6 maanden 4,13 % 1,25 %
Rendement 1 jaar 15,13 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,49 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,03 % 2,50 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 3,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,30 %
Diverse industrieën en diensten 24,35 %
Gezondheid en Farma 11,83 %
Telecomoperatoren 9,97 %
Olie en Gas 7,79 %
Nutsbedrijven 5,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,79 %
Spitstechnologie 2,62 %
Consumptiegoederen 2,49 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,25 %
Frankrijk 20,14 %
Duitsland 13,99 %
Zwitserland 13,82 %
Nederland 8,60 %
Spanje 5,31 %
Italië 4,83 %
Zweden 3,48 %
Denemarken 1,48 %
Oostenrijk 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,16 %
GBP - Brits pond 20,74 %
CHF - Zwitserse frank 13,82 %
SEK - Zweedse kroon 3,49 %
DKK - Deense kroon 1,48 %
NOK - Noorse kroon 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CARREFOUR SA ORD 3,67 %
NOVARTIS AG ORD 3,67 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,06 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,87 %
ING GROEP NV ORD 2,86 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,75 %
ENGIE SA ORD 2,64 %
Total Sa Ord 2,60 %
ENEL SPA ORD 2,59 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden