NN (L) European High Dividend

LU0205350837
376,03 EUR 23/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 21,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,01 %
Financiële sector 19,66 %
Gezondheid en Farma 14,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,77 %
Nutsbedrijven 10,47 %
Diverse industrieën en diensten 9,22 %
Telecomoperatoren 5,88 %
Spitstechnologie 5,44 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,32 %
Frankrijk 21,35 %
Zwitserland 20,34 %
Groot-Brittannië 15,75 %
Nederland 5,90 %
Ierland 3,56 %
België 2,17 %
Portugal 1,88 %
Finland 1,49 %
Luxemburg 1,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,66 %
CHF - Zwitserse frank 20,34 %
GBP - Brits pond 17,44 %
SEK - Zweedse kroon 1,49 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,68 %
NESTLE N ORD 5,54 %
Roche Holding Par 5,33 %
NOVARTIS N ORD 4,51 %
SAP ORD 3,51 %
SIEMENS N ORD 3,51 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,46 %
E.ON N ORD 3,23 %
UNILEVER ORD 3,01 %
Total ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % 1,40 %
Rendement 3 maanden -4,08 % -1,76 %
Rendement 6 maanden 9,57 % 10,53 %
Rendement 1 jaar -11,18 % -5,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,17 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,22 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,09 % 6,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,81