NN (L) European High Dividend LU0205350837

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
421,28 EUR 16/01/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,46 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/12/2017) 38,540 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,96 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 6,65

Prestaties in EUR (16/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,56 % 2,50 %
Rendement 3 maanden 1,86 % 1,31 %
Rendement 6 maanden 2,57 % 2,75 %
Rendement 1 jaar 10,46 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,37 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,96 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,53 % 4,28 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 3,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,31 %
Diverse industrieën en diensten 24,37 %
Gezondheid en Farma 11,83 %
Telecomoperatoren 9,98 %
Olie en Gas 7,79 %
Nutsbedrijven 5,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,79 %
Spitstechnologie 2,63 %
Consumptiegoederen 2,49 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,25 %
Frankrijk 20,15 %
Duitsland 14,00 %
Zwitserland 13,82 %
Nederland 8,61 %
Spanje 5,32 %
Italië 4,84 %
Zweden 3,49 %
Denemarken 1,48 %
Oostenrijk 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,16 %
GBP - Brits pond 20,74 %
CHF - Zwitserse frank 13,82 %
SEK - Zweedse kroon 3,49 %
DKK - Deense kroon 1,48 %
NOK - Noorse kroon 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS AG ORD 3,68 %
CARREFOUR SA ORD 3,67 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,07 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,88 %
ING GROEP NV ORD 2,86 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,76 %
ENGIE SA ORD 2,65 %
Total Sa Ord 2,61 %
ENEL SPA ORD 2,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-european-high-dividend
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden