NN (L) European High Dividend

LU0205350837
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
368,38 EUR 17/01/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-12,43 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205350837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2018) 26,370 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,41 %
Financiële sector 19,36 %
Gezondheid en Farma 12,99 %
Nutsbedrijven 10,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,80 %
Consumptiegoederen 7,40 %
Telecomoperatoren 5,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,12 %
Groot-Brittannië 16,28 %
Duitsland 15,75 %
Zwitserland 12,69 %
Nederland 8,93 %
Spanje 4,48 %
Zweden 4,03 %
Ierland 3,92 %
Italië 3,55 %
Oostenrijk 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,18 %
GBP - Brits pond 16,28 %
CHF - Zwitserse frank 12,69 %
SEK - Zweedse kroon 4,03 %
NOK - Noorse kroon 1,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 12,29 %
Roche Holding Par 4,85 %
UBS Group N ORD 4,74 %
Total ORD 4,44 %
DANONE ORD 4,24 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 4,03 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,99 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,14 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,14 %
NESTLE N ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 2,53 %
Rendement 3 maanden -5,85 % -0,70 %
Rendement 6 maanden -9,64 % -1,74 %
Rendement 1 jaar -12,43 % -2,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,07 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,09 % 10,38 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,50 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,05
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-european-high-dividend
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden