NN (L) European Equity (Uitkering)

LU0082087601
48,93 EUR 31/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087601
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/01/2023) 5,460 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,68 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,34 %
Financiële sector 18,34 %
Diverse industrieën en diensten 17,35 %
Gezondheid en Farma 13,92 %
Nutsbedrijven 13,09 %
Spitstechnologie 6,83 %
Telecomoperatoren 4,89 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,59 %
Nederland 17,60 %
Groot-Brittannië 14,41 %
Zwitserland 13,76 %
Duitsland 10,09 %
Denemarken 4,66 %
Finland 4,14 %
Spanje 3,17 %
Australië 2,11 %
Italië 1,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,45 %
GBP - Brits pond 17,88 %
CHF - Zwitserse frank 14,31 %
SEK - Zweedse kroon 5,04 %
DKK - Deense kroon 4,60 %
AUD - Australische dollar 1,78 %
NOK - Noorse kroon 0,95 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 5,60 %
Nestle 5,42 %
Lvmh 5,11 %
Shell PLC 4,78 %
Novo Nordisk Class B 4,66 %
Totalenergies 2,94 %
Nordea Bank 2,83 %
Sanofi SA 2,73 %
Mercedes-Benz Group AG 2,65 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,64 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,88 % 6,73 %
Rendement 3 maanden 9,47 % 10,90 %
Rendement 6 maanden 3,10 % 4,60 %
Rendement 1 jaar -3,61 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,49 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,82 % 7,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,83 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,85