NN (L) European Equity (Uitkering)

LU0082087601
52,56 EUR 20/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087601
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,060 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,53 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,03 %
Consumptiegoederen 23,30 %
Financiële sector 17,71 %
Gezondheid en Farma 13,72 %
Nutsbedrijven 8,62 %
Spitstechnologie 8,23 %
Telecomoperatoren 3,25 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,49 %
Groot-Brittannië 16,25 %
Frankrijk 15,95 %
Nederland 13,87 %
Zwitserland 13,46 %
Zweden 3,56 %
Denemarken 3,47 %
Finland 2,78 %
Italië 2,51 %
Noorwegen 2,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,27 %
GBP - Brits pond 16,07 %
CHF - Zwitserse frank 13,62 %
SEK - Zweedse kroon 6,71 %
DKK - Deense kroon 2,80 %
NOK - Noorse kroon 2,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 6,31 %
Nestle 3,96 %
Lvmh 3,84 %
AstraZeneca 3,71 %
Siemens N Ag 3,16 %
Deutsche Post 3,15 %
Sanofi SA 3,01 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,98 %
Nordea Bank 2,78 %
Deutsche Telekom N Ag 2,74 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,49 % 4,07 %
Rendement 3 maanden 7,59 % 6,59 %
Rendement 6 maanden 11,66 % 10,46 %
Rendement 1 jaar 33,79 % 34,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,38 % 13,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,45 % 10,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,38 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,74 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 8,17