NN (L) European Equity (Uitkering)

LU0082087601
49,35 EUR 15/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087601
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 5,540 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,01 %
Diverse industrieën en diensten 19,59 %
Financiële sector 18,38 %
Gezondheid en Farma 15,10 %
Nutsbedrijven 10,89 %
Spitstechnologie 5,91 %
Telecomoperatoren 4,74 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,02 %
Nederland 18,93 %
Groot-Brittannië 15,83 %
Zwitserland 12,82 %
Duitsland 6,19 %
Denemarken 5,33 %
Finland 3,99 %
Noorwegen 2,40 %
Zweden 2,16 %
Australië 1,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,65 %
GBP - Brits pond 20,64 %
CHF - Zwitserse frank 12,66 %
SEK - Zweedse kroon 5,52 %
DKK - Deense kroon 3,30 %
NOK - Noorse kroon 3,01 %
AUD - Australische dollar 2,13 %
USD - Amerikaanse dollar 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Shell PLC 5,58 %
Nestle 5,54 %
ASML HOLDING NV 4,68 %
Lvmh 4,19 %
Sanofi SA 3,94 %
Novo Nordisk Class B 3,88 %
GSK 3,68 %
Deutsche Telekom N Ag 2,58 %
Totalenergies 2,57 %
Relx Plc 2,53 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,98 % 7,68 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 3,40 %
Rendement 6 maanden -6,57 % -4,12 %
Rendement 1 jaar -4,56 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,11 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,97 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,28 % 8,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,35