NN (L) European Equity (Uitkering)

LU0082087601
38,27 EUR 28/05/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087601
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2020) 5,260 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,05 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,56 %
Diverse industrieën en diensten 19,71 %
Gezondheid en Farma 16,67 %
Financiële sector 14,33 %
Nutsbedrijven 9,92 %
Spitstechnologie 8,04 %
Telecomoperatoren 4,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,28 %
Zwitserland 15,77 %
Frankrijk 14,11 %
Duitsland 12,34 %
Nederland 11,67 %
Denemarken 4,77 %
Spanje 3,87 %
Zweden 3,36 %
België 3,25 %
Australië 3,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,52 %
GBP - Brits pond 24,35 %
CHF - Zwitserse frank 14,11 %
DKK - Deense kroon 4,34 %
NOK - Noorse kroon 2,17 %
SEK - Zweedse kroon 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par AG 5,66 %
Novartis 4,33 %
ASML HOLDING NV 3,69 %
Lvmh 3,33 %
SAP 3,22 %
UNILEVER NV 3,10 %
Novo Nordisk Class B 2,95 %
Nestle 2,76 %
Rio Tinto 2,74 %
Schneider Electric 2,68 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,54 % 5,02 %
Rendement 3 maanden -7,02 % -4,70 %
Rendement 6 maanden -14,56 % -11,83 %
Rendement 1 jaar -7,73 % -2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,18 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,56 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,46 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -