NN (L) European Equity (Uitkering)

LU0082087601
38,59 EUR 26/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087601
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 5,430 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,05 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,48 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,77 %
Consumptiegoederen 21,47 %
Financiële sector 16,66 %
Gezondheid en Farma 15,03 %
Nutsbedrijven 10,50 %
Spitstechnologie 8,50 %
Telecomoperatoren 5,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,00 %
GBP - Brits pond 21,39 %
CHF - Zwitserse frank 17,21 %
SEK - Zweedse kroon 6,85 %
DKK - Deense kroon 3,70 %
NOK - Noorse kroon 1,78 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par AG 4,94 %
Nestle 4,69 %
Novartis 4,19 %
ASML HOLDING NV 3,96 %
SAP 3,93 %
Rio Tinto 3,13 %
Lvmh 2,91 %
Deutsche Post 2,71 %
Iberdrola 2,60 %
Deutsche Telekom N Ag 2,59 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % 0,72 %
Rendement 3 maanden -3,65 % -1,99 %
Rendement 6 maanden 8,25 % 9,74 %
Rendement 1 jaar -11,90 % -7,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,40 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,78 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,89