NN (L) European Equity (Uitkering)

LU0082087601
47,07 EUR 20/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087601
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 5,920 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,50 %
Diverse industrieën en diensten 24,38 %
Financiële sector 18,13 %
Gezondheid en Farma 12,45 %
Nutsbedrijven 8,99 %
Spitstechnologie 7,10 %
Telecomoperatoren 3,48 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,10 %
Frankrijk 14,66 %
Groot-Brittannië 14,53 %
Zwitserland 13,86 %
Nederland 9,31 %
Zweden 5,46 %
Australië 3,47 %
Spanje 3,14 %
Italië 3,12 %
Noorwegen 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,52 %
GBP - Brits pond 19,06 %
CHF - Zwitserse frank 14,83 %
SEK - Zweedse kroon 6,64 %
NOK - Noorse kroon 2,95 %
DKK - Deense kroon 2,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 5,09 %
Nestle 4,51 %
Novartis 3,80 %
Siemens N Ag 3,22 %
AstraZeneca 2,83 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,70 %
Deutsche Telekom N Ag 2,68 %
Deutsche Post 2,64 %
Rio Tinto 2,64 %
Lvmh 2,63 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,73 % 2,22 %
Rendement 3 maanden 7,66 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 19,82 % 21,79 %
Rendement 1 jaar 31,24 % 35,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,68 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,26 % 7,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,09 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,93