NN (L) European Equity

LU0082087510
79,95 EUR 29/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 86,850 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,63 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,08 %
Consumptiegoederen 24,50 %
Financiële sector 17,53 %
Gezondheid en Farma 12,24 %
Nutsbedrijven 8,94 %
Spitstechnologie 7,25 %
Telecomoperatoren 3,24 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,71 %
Frankrijk 15,67 %
Groot-Brittannië 15,20 %
Zwitserland 12,99 %
Nederland 11,42 %
Zweden 4,50 %
Noorwegen 3,01 %
Spanje 2,90 %
Italië 2,67 %
Australië 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,24 %
GBP - Brits pond 15,09 %
CHF - Zwitserse frank 12,69 %
SEK - Zweedse kroon 8,11 %
NOK - Noorse kroon 3,00 %
DKK - Deense kroon 2,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 5,30 %
Nestle 4,75 %
Lvmh 4,07 %
AstraZeneca 3,26 %
Deutsche Post 3,12 %
Siemens N Ag 3,02 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,90 %
Deutsche Telekom N Ag 2,74 %
Intesa Sanpaolo 2,67 %
Sanofi SA 2,64 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 6,89 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 20,95 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 28,39 % 31,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,75 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,13 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,55 % 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,73 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 8,77