NN (L) European Equity

LU0082087510
77,49 EUR 29/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2022) 75,390 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,55 %
Financiële sector 17,29 %
Gezondheid en Farma 14,28 %
Nutsbedrijven 12,15 %
Diverse industrieën en diensten 11,51 %
Spitstechnologie 6,10 %
Telecomoperatoren 4,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,51 %
Nederland 19,23 %
Groot-Brittannië 14,83 %
Zwitserland 14,27 %
Duitsland 8,35 %
Finland 4,93 %
Denemarken 4,87 %
Spanje 2,22 %
Australië 2,02 %
Zweden 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,51 %
GBP - Brits pond 18,22 %
CHF - Zwitserse frank 12,94 %
DKK - Deense kroon 5,00 %
SEK - Zweedse kroon 4,79 %
AUD - Australische dollar 1,83 %
NOK - Noorse kroon 1,59 %
USD - Amerikaanse dollar 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 5,89 %
ASML HOLDING NV 4,78 %
Shell PLC 4,78 %
Lvmh 4,67 %
Novo Nordisk Class B 4,52 %
Deutsche Telekom N Ag 2,86 %
Nordea Bank 2,75 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,74 %
Totalenergies 2,69 %
Relx Plc 2,56 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,23 % 6,82 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 3,63 %
Rendement 6 maanden -3,23 % -0,09 %
Rendement 1 jaar -5,23 % -5,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,15 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,89 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,40 %
Volatiliteit van de benchmark 16,77 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 2,99