NN (L) European Equity

LU0082087510
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
64,41 EUR 24/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,10 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 97,850 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,72 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 8,31

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 2,34 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 1,69 % -1,69 %
Rendement 1 jaar 1,10 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % -3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,93 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % -0,17 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten -6,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,07 %
Diverse industrieën en diensten 21,09 %
Consumptiegoederen 20,44 %
Nutsbedrijven 14,17 %
Gezondheid en Farma 9,45 %
Telecomoperatoren 4,87 %
Spitstechnologie 2,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,65 %
Frankrijk 10,95 %
Nederland 10,52 %
Zwitserland 10,29 %
Duitsland 8,46 %
Finland 5,36 %
België 5,13 %
Italië 4,88 %
Oostenrijk 4,53 %
Noorwegen 4,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,22 %
GBP - Brits pond 25,60 %
CHF - Zwitserse frank 10,88 %
SEK - Zweedse kroon 4,19 %
DKK - Deense kroon 3,50 %
NOK - Noorse kroon 2,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel 3,35 %
Neste Corporation 2,90 %
BP PLC 2,66 %
3I Group 2,63 %
Vodafone Group 2,62 %
Partners Group Holding 2,58 %
Erste Group Bank 2,43 %
DANSKE BANK A/S 2,35 %
Abn Amro Group N.V. Shs Depositary Receipts 2,29 %
Axa 2,28 %