NN (L) European Equity

LU0082087510
52,07 EUR 1/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-20,09 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 68,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,52 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,06 %
Financiële sector 19,59 %
Diverse industrieën en diensten 17,92 %
Gezondheid en Farma 13,61 %
Nutsbedrijven 10,64 %
Spitstechnologie 6,33 %
Telecomoperatoren 5,68 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,39 %
Frankrijk 15,72 %
Zwitserland 14,58 %
Duitsland 12,47 %
Nederland 12,17 %
Denemarken 4,49 %
Spanje 4,49 %
België 3,49 %
Australië 2,96 %
Noorwegen 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,65 %
GBP - Brits pond 23,78 %
CHF - Zwitserse frank 13,25 %
DKK - Deense kroon 4,50 %
SEK - Zweedse kroon 2,54 %
NOK - Noorse kroon 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par AG 5,30 %
Novartis 3,87 %
Lvmh 3,51 %
ASML HOLDING NV 3,41 %
SAP 2,92 %
UNILEVER NV 2,87 %
Deutsche Telekom N Ag 2,86 %
Schneider Electric 2,67 %
Rio Tinto 2,49 %
Iberdrola 2,47 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -18,54 % -12,37 %
Rendement 3 maanden -25,98 % -20,81 %
Rendement 6 maanden -21,37 % -15,64 %
Rendement 1 jaar -20,09 % -11,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,13 % -1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,48 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,25 % 4,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,28