NN (L) European Equity

LU0082087510
61,97 EUR 8/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 76,760 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,31 %
Diverse industrieën en diensten 20,27 %
Gezondheid en Farma 16,34 %
Financiële sector 13,95 %
Nutsbedrijven 9,77 %
Spitstechnologie 8,42 %
Telecomoperatoren 5,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,73 %
Zwitserland 14,94 %
Frankrijk 14,39 %
Duitsland 12,81 %
Nederland 11,04 %
Spanje 5,35 %
Denemarken 4,71 %
Australië 3,56 %
Zweden 3,25 %
België 2,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,53 %
GBP - Brits pond 21,71 %
CHF - Zwitserse frank 16,52 %
DKK - Deense kroon 4,80 %
SEK - Zweedse kroon 3,08 %
NOK - Noorse kroon 1,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par AG 5,45 %
Novartis 4,24 %
ASML HOLDING NV 3,92 %
Lvmh 3,48 %
SAP 3,29 %
UNILEVER NV 3,11 %
Rio Tinto 3,04 %
Novo Nordisk Class B 2,91 %
Schneider Electric 2,82 %
Nestle 2,73 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -2,00 %
Rendement 3 maanden 12,47 % 12,78 %
Rendement 6 maanden -12,37 % -11,87 %
Rendement 1 jaar -7,38 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,97 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,40