NN (L) European Equity

LU0082087510
69,34 EUR 11/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
14,06 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 89,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,79 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,81 %
Diverse industrieën en diensten 19,48 %
Financiële sector 18,47 %
Nutsbedrijven 14,19 %
Gezondheid en Farma 13,60 %
Telecomoperatoren 6,38 %
Spitstechnologie 5,93 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,31 %
Frankrijk 16,37 %
Nederland 14,52 %
Zwitserland 13,49 %
Duitsland 10,57 %
Spanje 6,97 %
Australië 3,48 %
Italië 3,11 %
Noorwegen 2,88 %
Denemarken 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,40 %
GBP - Brits pond 22,27 %
CHF - Zwitserse frank 13,51 %
SEK - Zweedse kroon 3,33 %
NOK - Noorse kroon 3,03 %
DKK - Deense kroon 2,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par AG 4,67 %
Royal Dutch Shell 4,36 %
Novartis 3,80 %
Lvmh 3,49 %
Diageo 3,13 %
Enel 3,11 %
UNILEVER NV 2,95 %
Novo Nordisk Class B 2,70 %
Nestle 2,66 %
Deutsche Telekom N Ag 2,63 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,32 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 9,91 % 9,55 %
Rendement 6 maanden 8,38 % 9,93 %
Rendement 1 jaar 14,06 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,81 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,61 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,15 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,40 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,38
;