NN (L) European Equity

LU0082087510
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,37 EUR 18/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,32 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 89,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,51 %
Financiële sector 20,46 %
Diverse industrieën en diensten 18,51 %
Nutsbedrijven 16,05 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Telecomoperatoren 4,92 %
Spitstechnologie 3,89 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,94 %
Frankrijk 16,06 %
Zwitserland 13,44 %
Nederland 12,40 %
Duitsland 8,27 %
Spanje 6,97 %
Italië 3,89 %
Zweden 3,67 %
Noorwegen 3,24 %
Australië 2,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,95 %
GBP - Brits pond 23,55 %
CHF - Zwitserse frank 11,81 %
SEK - Zweedse kroon 5,92 %
NOK - Noorse kroon 2,12 %
DKK - Deense kroon 1,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par AG 4,61 %
Royal Dutch Shell Plc 3,96 %
NOVARTIS AG 3,78 %
Lvmh 3,73 %
Diageo Plc 3,32 %
Enel 2,93 %
Deutsche Telekom N Ag 2,88 %
RIO TINTO PLC 2,88 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,57 %
NESTLE SA 2,44 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 0,20 % 0,54 %
Rendement 6 maanden 11,30 % 10,48 %
Rendement 1 jaar 5,32 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,47 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,84 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 3,97 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,34 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,52