NN (L) European Equity

LU0082087510
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,15 EUR 17/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,27 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 86,160 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,34 %
Consumptiegoederen 20,04 %
Financiële sector 19,84 %
Nutsbedrijven 14,57 %
Telecomoperatoren 6,08 %
Spitstechnologie 4,52 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,88 %
Frankrijk 15,59 %
Zwitserland 13,51 %
Nederland 10,58 %
Duitsland 10,42 %
Spanje 6,91 %
Australië 3,83 %
Zweden 3,33 %
Italië 3,09 %
Noorwegen 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,95 %
GBP - Brits pond 23,55 %
CHF - Zwitserse frank 11,81 %
SEK - Zweedse kroon 5,92 %
NOK - Noorse kroon 2,12 %
DKK - Deense kroon 1,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 4,83 %
Roche Holding Par AG 4,53 %
Novartis 3,86 %
Lvmh 3,78 %
Diageo 3,26 %
Enel 3,09 %
Rio Tinto 2,83 %
UNILEVER NV 2,81 %
Deutsche Telekom N Ag 2,77 %
SAP 2,72 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,85 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 1,60 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 2,85 % 2,63 %
Rendement 1 jaar 6,27 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,06 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,20 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,68 % 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,34 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 4,90
;