NN (L) Euromix Bond (Uitkering)

LU0555024040
56,76 EUR 20/02/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,35 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024040
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,790 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2013

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,24 %
Liquiditeiten 0,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,87 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 4,01 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,65 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,42 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 3,37 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,86 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,84 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 2,84 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,82 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,79 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,69 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 2,48 %
Rendement 3 maanden -0,11 % 2,23 %
Rendement 6 maanden -2,12 % 1,15 %
Rendement 1 jaar 0,35 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,12 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,57 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,94 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,50