NN (L) Euromix Bond (Uitkering) LU0555024040

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,47 EUR 21/09/2017
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-2,33 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024040
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 7,450 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,07 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 1,88

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % -0,16 %
Rendement 3 maanden -0,35 % -1,16 %
Rendement 6 maanden -0,84 % 1,28 %
Rendement 1 jaar -2,33 % -3,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,33 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,34 % 4,82 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2014)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,03 %
Diverse industrieën en diensten 0,03 %
Gezondheid en Farma 0,01 %
Landen Gewicht
Duitsland 48,50 %
Nederland 26,46 %
Oostenrijk 11,40 %
Luxemburg 1,52 %
Frankrijk 0,95 %
Groot-Brittannië 0,44 %
België 0,30 %
Australië 0,20 %
Verenigde Staten 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.000% 16-SEP-2016 7,93 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,45 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,67 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,45 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 2,42 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,20 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,17 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,12 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,07 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden