NN (L) Euromix Bond (Uitkering)

LU0555024040
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,39 EUR 17/01/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,71 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024040
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/12/2018) 3,810 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,39 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,12 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,05 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,05 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,79 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,71 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,55 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,49 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,48 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 2,44 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 2,25 %
Rendement 6 maanden -0,09 % 0,22 %
Rendement 1 jaar 0,71 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,39 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,97 % 4,27 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,85 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,31
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euromix-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden