NN (L) Euromix Bond (Uitkering) LU0555024040

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,66 EUR 26/05/2017
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-1,80 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024040
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (28/04/2017) 7,960 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,43 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 2,72

Prestaties in EUR (26/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -1,41 % 0,34 %
Rendement 6 maanden -1,46 % 0,81 %
Rendement 1 jaar -1,80 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,84 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,44 % 4,99 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2016)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,03 %
Diverse industrieën en diensten 0,03 %
Gezondheid en Farma 0,01 %
Landen Gewicht
Duitsland 48,50 %
Nederland 26,46 %
Oostenrijk 11,40 %
Finland 5,73 %
Luxemburg 1,52 %
Frankrijk 0,95 %
Groot-Brittannië 0,44 %
België 0,30 %
Australië 0,20 %
Verenigde Staten 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.000% 16-SEP-2016 7,93 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,45 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,67 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,45 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 2,42 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,20 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,17 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,12 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,07 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden