NN (L) Euromix Bond (Uitkering)

LU0555024040
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,75 EUR 20/02/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-2,62 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024040
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/01/2018) 6,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,99 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 1,51

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,73 %
Rendement 3 maanden -1,40 % -1,23 %
Rendement 6 maanden -1,54 % -0,32 %
Rendement 1 jaar -2,62 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,79 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,53 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,01 % 4,51 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2016)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,03 %
Diverse industrieën en diensten 0,03 %
Gezondheid en Farma 0,01 %
Landen Gewicht
Duitsland 48,50 %
Nederland 26,46 %
Oostenrijk 11,40 %
Finland 5,73 %
Luxemburg 1,52 %
Frankrijk 0,95 %
Groot-Brittannië 0,44 %
België 0,30 %
Australië 0,20 %
Verenigde Staten 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.000% 16-SEP-2016 7,93 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,45 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,67 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,45 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 2,42 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,20 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,17 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,12 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euromix-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden