NN (L) Euromix Bond (Uitkering)

LU0555024040
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,99 EUR 20/08/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
2,75 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024040
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 3,360 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2013

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,62 %
Liquiditeiten 0,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,23 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,49 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 4,03 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,39 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,39 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,09 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,07 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,66 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,64 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,60 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,57 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,31 % 2,54 %
Rendement 3 maanden 2,35 % 6,27 %
Rendement 6 maanden 2,67 % 8,11 %
Rendement 1 jaar 2,75 % 10,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,74 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,81 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,79
;