NN (L) Euromix Bond (Uitkering)

LU0555024040
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,59 EUR 24/04/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,07 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024040
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (29/03/2019) 3,530 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,59 %
Liquiditeiten 0,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,73 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,49 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,64 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,44 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,13 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,83 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,83 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,76 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,41 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,36 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,33 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 0,14 % 1,54 %
Rendement 6 maanden 0,77 % 4,44 %
Rendement 1 jaar 1,07 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,82 % 4,39 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,80 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,98
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euromix-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden