NN (L) Euromix Bond (Uitkering)

LU0555024040
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,39 EUR 16/07/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,35 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024040
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (29/06/2018) 4,410 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,89 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,16

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 0,34 % -5,86 %
Rendement 6 maanden 0,73 % -3,57 %
Rendement 1 jaar 0,35 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,61 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,47 % 1,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.000% 16-SEP-2016 7,93 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,45 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,67 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,45 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 2,42 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,20 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,17 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,12 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euromix-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden