NN (L) Euromix Bond (Uitkering)

LU0555024040
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,19 EUR 15/11/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,57 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024040
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/10/2018) 3,930 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,32 %
Liquiditeiten -0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,77 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,32 %
OTHER ASSETS 2,89 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,87 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,57 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,53 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,47 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,41 %
GERMANY 0.00% 09/14/18 SR: 2,40 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 2,26 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -0,60 % -0,79 %
Rendement 6 maanden 0,48 % -0,92 %
Rendement 1 jaar -0,57 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,61 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,07 % 4,27 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,89 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 1,64
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euromix-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden