NN (L) Euromix Bond (Uitkering)

LU0555024040
57,04 EUR 17/10/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,88 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024040
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 3,270 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2013

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,84 %
Liquiditeiten 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,35 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,80 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,73 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,66 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,65 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,55 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,78 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,73 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 2,44 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,34 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 2,32 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % 0,16 %
Rendement 3 maanden -0,23 % 2,58 %
Rendement 6 maanden 1,12 % 6,80 %
Rendement 1 jaar 1,88 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,37 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,63 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,89 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,43
;