NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
175,54 EUR 22/07/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,62 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546916619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 11,830 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,62 %
Liquiditeiten 0,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,23 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,49 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 4,03 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,39 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,39 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,09 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,07 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,66 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,64 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,60 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,57 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 1,37 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 1,59 % 6,21 %
Rendement 1 jaar 1,62 % 7,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,41 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,56 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,80 % 4,65 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,80 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 1,67