NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
172,89 EUR 6/12/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,36 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546916619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/11/2018) 15,430 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,39 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,12 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,05 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,05 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,79 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,71 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,55 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,49 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,48 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 2,44 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 0,21 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 0,46 % 0,48 %
Rendement 1 jaar -0,36 % -1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,12 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,87 % 4,07 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,89 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,76
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euromix-bond
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden