NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
174,39 EUR 21/10/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,58 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546916619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 11,270 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,84 %
Liquiditeiten 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,35 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,05 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,78 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,73 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,57 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,39 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,82 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,76 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 2,76 %
EUR CASH 2,51 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 2,48 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % -0,81 %
Rendement 3 maanden -0,58 % 1,83 %
Rendement 6 maanden 0,70 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 1,58 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,27 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,60 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,88 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,43
;