NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
151,50 EUR 1/12/2022
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-2,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546916619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 6,800 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,04 %
Liquiditeiten 11,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 12,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,45 %
EUR CASH 6,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 5,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,92 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % -
Rendement 3 maanden -1,81 % -
Rendement 6 maanden -3,74 % -
Rendement 1 jaar -10,35 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,50 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,66 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,03 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,31 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -