NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
172,39 EUR 1/07/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546916619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 9,870 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,43 %
Liquiditeiten 2,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,48 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 7,12 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,06 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 5,21 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 4,90 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 4,15 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,60 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,19 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,01 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,71 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,71 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % 0,65 %
Rendement 3 maanden -0,27 % 1,67 %
Rendement 6 maanden -0,44 % 2,19 %
Rendement 1 jaar -1,73 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,02 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,01 % 4,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,01 %
Volatiliteit van de benchmark 4,14 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 0,83