NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
173,23 EUR 15/08/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,03 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546916619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/07/2018) 15,510 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,90 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,71

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -0,80 %
Rendement 3 maanden 1,10 % -0,13 %
Rendement 6 maanden 1,49 % 1,09 %
Rendement 1 jaar -0,03 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,33 % 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,17 %
Liquiditeiten 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 7,15 %
NETHERLANDS 0.750% 15-JUL-2027 3,43 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 3,14 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,79 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 2,69 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 2,40 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,33 %
GERMANY 0.000% 14-SEP-2018 2,29 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 2,29 %
GERMANY 6.500% 04-JUL-2027 2,12 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euromix-bond
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden