NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
171,85 EUR 21/05/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,93 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546916619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 15,900 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,96 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,75

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 0,59 % 0,48 %
Rendement 6 maanden -0,83 % -0,91 %
Rendement 1 jaar -0,93 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,39 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,34 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.000% 16-SEP-2016 7,93 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,45 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,67 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,45 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 2,42 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,20 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,17 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,12 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,07 %