NN (L) Euro Sustainainable Credit (excluding Financials) (Uitkering)

LU0577843260
1 274,48 EUR 27/07/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0577843260
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2011
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2021) 6,110 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,02 %
Liquiditeiten 0,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,11 %
GBP - Brits pond 1,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APTIV PLC 1.5% 10-MAR-2025 1,49 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10-MAY-2027 1,48 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,44 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,42 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.28% 21-OCT-2027 1,31 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75% 14-FEB-2033 1,29 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 30 1,25 %
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH .875% 05-JUL-2031 1,25 %
ORANGE SA 1.625% 07-APR-2032 1,23 %
FCA BANK SPA .5% 13-SEP-2024 1,20 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,26 %
Rendement 3 maanden 1,32 % 1,17 %
Rendement 6 maanden 0,31 % 0,54 %
Rendement 1 jaar 2,89 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,42 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,47 %
Volatiliteit van de benchmark 4,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 1,78