NN (L) Euro Sustainable Credit P Dis EUR

LU1125547262
275,03 EUR 29/07/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1125547262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/2016
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2021) 17,780 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,20 %
Liquiditeiten 2,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,24 %
GBP - Brits pond 1,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,58 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,49 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,24 %
AUTOLIV INC .75% 26-JUN-2023 1,11 %
APTIV PLC 1.5% 10-MAR-2025 1,10 %
AVIVA PLC 3.375% 04-DEC-2045 0,94 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,94 %
CCEP FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO 06-SEP 0,88 %
ORANGE SA 1.625% 07-APR-2032 0,87 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 0,83 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 1,28 % 1,46 %
Rendement 6 maanden 0,67 % 0,81 %
Rendement 1 jaar 3,02 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,60 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,24 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -