NN (L) Euro Sustainable Credit P Cap EUR

LU1106538165
253,49 EUR 18/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1106538165
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2019
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 4,640 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,33 %
Liquiditeiten 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,75 %
GBP - Brits pond 1,38 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,43 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,20 %
APTIV PLC 1.5% 10-MAR-2025 1,06 %
AUTOLIV INC .75% 26-JUN-2023 1,06 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,91 %
AVIVA PLC 3.375% 04-DEC-2045 0,90 %
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLIMITED CO 2.375% 0,88 %
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC 06-SEP-2025 0,85 %
ORANGE SA 1.625% 07-APR-2032 0,84 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 0,80 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -0,77 %
Rendement 3 maanden -1,14 % -0,98 %
Rendement 6 maanden -0,51 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,01 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -