NN (L) Euro Sustainable Credit P Cap EUR

LU1106538165
221,06 EUR 24/11/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1106538165
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2019
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2022) 7,870 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,47 %
Liquiditeiten 1,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,42 %
GBP - Brits pond 1,56 %
USD - Amerikaanse dollar 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,90 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,53 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 1,17 %
AUTOLIV INC .75% 26-JUN-2023 0,99 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,98 %
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLIMITED CO 2.375% 0,96 %
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC 06-SEP-2025 0,94 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 0,90 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,89 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,89 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,61 % 4,03 %
Rendement 3 maanden -2,25 % -1,73 %
Rendement 6 maanden -4,72 % -4,06 %
Rendement 1 jaar -13,08 % -12,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,07 % -3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -1,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,84 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -