NN (L) Euro Short Duration (Uitkering)

LU0555026094
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.223,41 EUR 15/01/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,91 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/12/2018) 1,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,91 %
Liquiditeiten 0,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,53 %
USD - Amerikaanse dollar 2,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 14,35 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 12,74 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 8,97 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 5,86 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 5,79 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,32 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,76 %
DEUTSCHE TELEKOM 0.00% 12/31/19 SR: 2,50 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,34 %
FMS WERTMANGT 1.38% 01/15/20 SR: 2,29 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,07 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 0,35 %
Rendement 6 maanden -0,07 % 0,03 %
Rendement 1 jaar -0,91 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,29 % 1,79 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,63 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-short-duration-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden