NN (L) Euro Short Duration (Uitkering)

LU0555026094
1.222,92 EUR 25/02/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,02 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,890 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2014

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,44 %
Liquiditeiten 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,54 %
USD - Amerikaanse dollar 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 13,37 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 7,81 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 6,46 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,81 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,90 %
FINLAND 1.63% 09/15/22 SR: 4,42 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,20 %
SANTANDER UK 0.88% 11/25/20 SR:B-1476 3,96 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 3,70 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 3,03 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 0,12 %
Rendement 3 maanden -0,05 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -0,46 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -0,02 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,40 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,69 % 1,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,61 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -