NN (L) Euro Short Duration (Uitkering)

LU0555026094
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.219,60 EUR 15/11/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,53 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/10/2018) 1,060 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,24 %
Liquiditeiten 0,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,27 %
USD - Amerikaanse dollar 3,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 12,02 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 10,93 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 9,98 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 8,03 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 6,66 %
IRELAND 4.50% 10/18/18 SR: 4,65 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,81 %
DEUTSCHE TELEKOM 0.00% 12/31/19 SR: 2,83 %
FMS WERTMANGT 1.38% 01/15/20 SR: 2,61 %
NORDEA BNK 4.00% 07/11/19 SR:205 2,60 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % 0,13 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,06 %
Rendement 6 maanden -0,95 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -1,53 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,70 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,37 % 1,94 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,63 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-short-duration-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden