NN (L) Euro Short Duration (Uitkering)

LU0555026094
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.228,99 EUR 15/08/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,64 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/07/2019) 0,900 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2014

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,82 %
Liquiditeiten 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,00 %
USD - Amerikaanse dollar 2,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 11,09 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 7,73 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 7,25 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 6,92 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 6,30 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 5,61 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,90 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,59 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 3,24 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,96 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,50 % 0,61 %
Rendement 6 maanden 0,54 % 0,85 %
Rendement 1 jaar 0,64 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,25 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,96 % 1,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,61 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;