NN (L) Euro Short Duration (Uitkering)

LU0555026094
1 160,61 EUR 7/12/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/06/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2022) 0,480 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2014

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,58 %
Liquiditeiten 0,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 16,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 15,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 12,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 10,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,99 %
KBC GROEP NV 1.08% 23-FEB-2025 4,54 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 03-FEB-2024 4,48 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04-APR-2024 3,91 %
NORDEA BANK ABP .875% 26-JUN-2023 3,39 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 2.125% 31-MAY-2024 3,38 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,76 %
Rendement 3 maanden -0,60 % -1,04 %
Rendement 6 maanden -1,19 % -1,58 %
Rendement 1 jaar -3,81 % -4,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,71 % -1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,29 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,45 % -0,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 1,13 %
Volatiliteit van de benchmark 1,17 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -