NN (L) Euro Short Duration (Uitkering) LU0555026094

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.238,48 EUR 20/11/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,27 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/10/2017) 1,570 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,60 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 0,52

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,09 %
Rendement 3 maanden -0,14 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -0,27 % 0,16 %
Rendement 1 jaar -0,27 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,14 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,43 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,86 % 2,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2014)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 3,96 %
Gezondheid en Farma 0,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,74 %
Landen Gewicht
Italië 27,19 %
Spanje 17,51 %
Frankrijk 14,78 %
Nederland 8,96 %
Groot-Brittannië 5,91 %
België 5,80 %
Luxemburg 4,46 %
Verenigde Staten 4,38 %
Ierland 2,91 %
Finland 2,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 11,56 %
ITALY 4.750% 01-JUN-2017 8,58 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JUL-2018 6,83 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 5,04 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2018 4,71 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 4,71 %
EUR CASH 4,29 %
KA FINANZ 0.000% 27-APR-2016 3,65 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 3,07 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 3,03 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden