NN (L) Euro Short Duration (Uitkering)

LU0555026094
1.226,51 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,72 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,900 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2014

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,10 %
Liquiditeiten 0,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,74 %
USD - Amerikaanse dollar 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 10,64 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 7,38 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 6,91 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 6,64 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 6,07 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 5,35 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,74 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,45 %
FINLAND 1.63% 09/15/22 SR: 3,11 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,84 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,10 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,08 %
Rendement 6 maanden 0,18 % 0,35 %
Rendement 1 jaar 0,72 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,47 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,25 % 0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,82 % 1,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,61 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;