NN (L) Euro Short Duration (Uitkering)

LU0555026094
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.229,42 EUR 24/05/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,98 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 1,160 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,55 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 0,15

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,06 %
Rendement 3 maanden -0,31 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -0,69 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -0,98 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,79 % 2,38 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2015)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 11,56 %
ITALY 4.750% 01-JUN-2017 8,58 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JUL-2018 6,83 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 5,04 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2018 4,71 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 4,71 %
EUR CASH 4,29 %
KA FINANZ 0.000% 27-APR-2016 3,65 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 3,07 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 3,03 %