NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
429,73 EUR 25/03/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,28 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555025955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/02/2020) 8,730 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,44 %
Liquiditeiten 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,54 %
USD - Amerikaanse dollar 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 13,37 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 7,81 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 6,46 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,81 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,90 %
FINLAND 1.63% 09/15/22 SR: 4,42 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,20 %
SANTANDER UK 0.88% 11/25/20 SR:B-1476 3,96 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 3,70 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 3,03 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % -1,33 %
Rendement 3 maanden -1,09 % -1,21 %
Rendement 6 maanden -1,54 % -1,45 %
Rendement 1 jaar -1,28 % -0,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,55 % 1,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,61 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -