NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
432,33 EUR 18/10/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,79 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555025955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/09/2018) 8,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,24 %
Liquiditeiten 0,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,27 %
USD - Amerikaanse dollar 3,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 12,02 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 10,93 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 9,98 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 8,03 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 6,66 %
IRELAND 4.50% 10/18/18 SR: 4,65 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,81 %
DEUTSCHE TELEKOM 0.00% 12/31/19 SR: 2,83 %
FMS WERTMANGT 1.38% 01/15/20 SR: 2,61 %
NORDEA BNK 4.00% 07/11/19 SR:205 2,60 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % -0,24 %
Rendement 3 maanden -0,66 % -0,33 %
Rendement 6 maanden -1,34 % -0,48 %
Rendement 1 jaar -1,79 % -0,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,52 % 2,05 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,66 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-short-duration
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden