NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
434,73 EUR 21/11/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,25 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555025955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/10/2019) 7,710 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,56 %
Liquiditeiten 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,96 %
USD - Amerikaanse dollar 1,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 10,52 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 7,42 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 7,27 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 6,79 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 6,00 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 5,26 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,69 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,43 %
FINLAND 1.63% 09/15/22 SR: 3,08 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,80 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,44 % -0,38 %
Rendement 6 maanden -0,02 % 0,18 %
Rendement 1 jaar 0,25 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,32 % 0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,77 % 1,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,61 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;