NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
434,62 EUR 13/12/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,20 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555025955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2018) 7,950 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,62 %
Liquiditeiten 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,49 %
USD - Amerikaanse dollar 2,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 13,83 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 13,49 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 9,08 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 5,88 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 5,51 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,16 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,60 %
DEUTSCHE TELEKOM 0.00% 12/31/19 SR: 2,37 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,21 %
FMS WERTMANGT 1.38% 01/15/20 SR: 2,17 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 0,05 %
Rendement 6 maanden -0,03 % 0,08 %
Rendement 1 jaar -1,20 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,53 % 1,94 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,62 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-short-duration
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden