NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
428,94 EUR 2/12/2021
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555025955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/06/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2021) 2,860 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,56 %
Liquiditeiten 0,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 16,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 7,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 7,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 6,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 5,86 %
FMS WERTMANAGEMENT 3% 08-SEP-2021 5,14 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 4,92 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.375% 06-SEP-2022 4,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 3,75 %
DANSKE BANK A/S .25% 28-NOV-2022 3,73 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,12 %
Rendement 3 maanden -0,36 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,48 % -0,11 %
Rendement 1 jaar -1,11 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,58 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,54 % 0,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,73 %
Volatiliteit van de benchmark 0,64 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -0,53
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -