NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
436,07 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,24 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555025955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 7,840 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,83 %
Liquiditeiten 1,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,68 %
USD - Amerikaanse dollar 2,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 11,74 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 6,86 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 6,14 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 5,69 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 4,73 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 4,59 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,46 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 3,31 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 3,25 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 3,13 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 0,18 % 0,37 %
Rendement 6 maanden 0,35 % 0,68 %
Rendement 1 jaar 0,24 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,52 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,04 % 1,53 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,61 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -