NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
434,27 EUR 20/08/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,46 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555025955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/07/2018) 8,200 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,64 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,06

Prestaties in EUR (20/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -0,10 %
Rendement 3 maanden -0,69 % -0,18 %
Rendement 6 maanden -0,94 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -1,46 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,04 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,66 % 2,22 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,28 %
Liquiditeiten 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,66 %
USD - Amerikaanse dollar 3,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 11,68 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 10,96 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 8,52 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 7,80 %
AUSTRIA 3.900% 15-JUL-2020 6,38 %
IRELAND 4.500% 18-OCT-2018 4,46 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 4,09 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,68 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 0.000% 10-MAY-201 3,39 %
OTHER ASSETS 3,21 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-short-duration
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden