NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
410,60 EUR 27/01/2023
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555025955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/06/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/12/2022) 2,620 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,68 %
Liquiditeiten -1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 29,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 16,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 12,46 %
KBC GROEP NV 1.08% 23-FEB-2025 4,71 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 03-FEB-2024 4,61 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04-APR-2024 4,00 %
NORDEA BANK ABP .875% 26-JUN-2023 3,50 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 2.125% 31-MAY-2024 3,37 %
BANK OF CHINA EUROPE SA .125% 16-JAN-2023 3,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 3,18 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,46 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -0,75 %
Rendement 6 maanden -1,87 % -2,77 %
Rendement 1 jaar -3,94 % -4,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,87 % -1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,31 % -1,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,51 % -0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 1,16 %
Volatiliteit van de benchmark 1,23 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -