NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
435,46 EUR 15/06/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,29 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555025955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/1995
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/05/2018) 8,210 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,67 %
Volatiliteit van de benchmark 0,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,01

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % -0,09 %
Rendement 3 maanden -0,67 % -0,17 %
Rendement 6 maanden -0,99 % -0,36 %
Rendement 1 jaar -1,29 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,11 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,86 % 2,44 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2015)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 11,56 %
ITALY 4.750% 01-JUN-2017 8,58 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JUL-2018 6,83 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 5,04 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2018 4,71 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 4,71 %
EUR CASH 4,29 %
KA FINANZ 0.000% 27-APR-2016 3,65 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 3,07 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 3,03 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-short-duration
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden