NN (L) Euro Income (Uitkering)

LU0228636220
101,08 EUR 29/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-1,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0228636220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 18,200 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 9,45 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 2,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,08 %
Financiële sector 15,73 %
Spitstechnologie 15,56 %
Nutsbedrijven 12,01 %
Diverse industrieën en diensten 11,68 %
Gezondheid en Farma 9,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,38 %
Telecomoperatoren 5,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,20 %
Duitsland 28,07 %
Nederland 17,10 %
Spanje 8,39 %
Italië 5,45 %
Finland 2,77 %
Ierland 2,16 %
België 2,14 %
Luxemburg 0,90 %
Oostenrijk 0,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,30 %
GBP - Brits pond 0,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 5,57 %
ASML HOLDING ORD 5,14 %
LVMH ORD 4,61 %
UNILEVER NV ORD 4,08 %
SANOFI ORD 3,72 %
IBERDROLA ORD 3,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,56 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,19 %
ENEL ORD 3,15 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,06 % -4,76 %
Rendement 3 maanden -6,33 % -5,65 %
Rendement 6 maanden 3,49 % 2,96 %
Rendement 1 jaar -18,98 % -11,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,05 % -2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,35 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,86 % 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,78 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,94