NN (L) Euro Income

LU0228636063
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
335,00 EUR 18/07/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-1,39 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0228636063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (28/06/2019) 23,190 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,88 %
Nutsbedrijven 16,74 %
Financiële sector 14,87 %
Diverse industrieën en diensten 10,40 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Telecomoperatoren 4,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,28 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,08 %
Duitsland 23,13 %
Nederland 12,59 %
Spanje 8,20 %
Italië 6,65 %
België 4,41 %
Finland 2,74 %
Groot-Brittannië 2,35 %
Luxemburg 1,96 %
Oostenrijk 1,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,23 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total ORD 5,15 %
LVMH ORD 4,40 %
SAP ORD 4,38 %
ENEL ORD 4,01 %
Allianz ORD 3,58 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,30 %
AHOLD DEL ORD 2,88 %
DANONE ORD 2,87 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,62 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -0,46 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 8,32 % 13,60 %
Rendement 1 jaar -1,39 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,12 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,26 % 6,59 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,20