NN (L) Euro Income

LU0228636063
243,36 EUR 2/04/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-26,04 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0228636063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/03/2020) 14,870 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 1,62 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,61 %
Financiële sector 17,66 %
Diverse industrieën en diensten 17,09 %
Nutsbedrijven 12,33 %
Spitstechnologie 11,04 %
Gezondheid en Farma 5,80 %
Telecomoperatoren 5,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,09 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,67 %
Duitsland 26,89 %
Nederland 19,29 %
Italië 6,41 %
Spanje 4,48 %
België 4,13 %
Oostenrijk 2,71 %
Ierland 2,30 %
Finland 1,31 %
Luxemburg 0,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,91 %
GBP - Brits pond 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH ORD 5,34 %
SAP ORD 4,99 %
ASML HOLDING ORD 4,65 %
Allianz ORD 3,88 %
AIRBUS ORD 3,80 %
UNILEVER NV ORD 3,78 %
ENEL ORD 3,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,36 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,25 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -23,20 % -19,37 %
Rendement 3 maanden -32,16 % -28,81 %
Rendement 6 maanden -25,62 % -20,67 %
Rendement 1 jaar -26,04 % -18,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,67 % -5,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,13 % -2,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,37 % 2,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,47 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -