NN (L) Euro Income

LU0228636063
298,02 EUR 4/08/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0228636063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2020) 16,830 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,36 %
Obligaties 1,18 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,43 %
Financiële sector 14,62 %
Spitstechnologie 14,29 %
Diverse industrieën en diensten 12,43 %
Nutsbedrijven 11,75 %
Gezondheid en Farma 10,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,20 %
Telecomoperatoren 4,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,05 %
Duitsland 26,57 %
Nederland 17,17 %
Spanje 7,88 %
Italië 5,25 %
België 3,93 %
Ierland 2,59 %
Finland 2,17 %
Luxemburg 1,37 %
Oostenrijk 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,96 %
GBP - Brits pond 1,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 5,18 %
ASML HOLDING ORD 5,08 %
LVMH ORD 4,63 %
UNILEVER NV ORD 3,64 %
SANOFI ORD 3,47 %
IBERDROLA ORD 3,40 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,85 %
ENEL ORD 2,79 %
DANONE ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,97 %
Rendement 3 maanden 14,68 % 13,27 %
Rendement 6 maanden -16,62 % -11,49 %
Rendement 1 jaar -7,71 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,13 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,32 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,61 % 6,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 15,97 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -