NN (L) Euro Income

LU0228636063
352,32 EUR 21/11/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
13,97 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0228636063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/10/2019) 22,310 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,73 %
Liquiditeiten 3,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,05 %
Financiële sector 18,45 %
Diverse industrieën en diensten 16,67 %
Nutsbedrijven 13,87 %
Spitstechnologie 8,11 %
Telecomoperatoren 6,60 %
Gezondheid en Farma 5,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,84 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,99 %
Duitsland 20,47 %
Nederland 16,16 %
Spanje 9,44 %
Italië 8,74 %
België 5,19 %
Finland 3,50 %
Ierland 1,76 %
Oostenrijk 0,93 %
Luxemburg 0,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,28 %
GBP - Brits pond 0,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH ORD 5,46 %
SAP ORD 4,95 %
Total ORD 4,71 %
Allianz ORD 4,20 %
ENEL ORD 3,96 %
UNILEVER NV ORD 3,81 %
EUR CASH 3,51 %
DANONE ORD 3,36 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,30 %
ASML HOLDING ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,86 % 2,37 %
Rendement 3 maanden 8,65 % 8,73 %
Rendement 6 maanden 7,90 % 9,83 %
Rendement 1 jaar 13,97 % 21,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,61 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,84 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,57 % 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,54
;