NN (L) Euro Income

LU0228636063
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
335,37 EUR 24/04/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-2,73 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0228636063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/03/2019) 24,390 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 1,97 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,08 %
Duitsland 23,13 %
Nederland 12,59 %
Spanje 8,20 %
Italië 6,65 %
België 4,41 %
Finland 2,74 %
Groot-Brittannië 2,35 %
Luxemburg 1,96 %
Oostenrijk 1,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,49 %
GBP - Brits pond 1,27 %
USD - Amerikaanse dollar 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total ORD 5,15 %
LVMH ORD 4,40 %
SAP ORD 4,38 %
ENEL ORD 4,01 %
Allianz ORD 3,58 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,30 %
AHOLD DEL ORD 2,88 %
DANONE ORD 2,87 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,62 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,20 % 6,23 %
Rendement 3 maanden 8,43 % 12,60 %
Rendement 6 maanden 9,85 % 12,78 %
Rendement 1 jaar -2,73 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,20 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,85 % 7,37 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,24
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden