NN (L) Euro Income

LU0228636063
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
305,49 EUR 17/01/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-15,04 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0228636063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2018) 23,390 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,16 %
Liquiditeiten 3,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Financiële sector 15,29 %
Consumptiegoederen 13,48 %
Nutsbedrijven 12,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,65 %
Gezondheid en Farma 6,58 %
Telecomoperatoren 3,06 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,14 %
Duitsland 26,67 %
Nederland 13,74 %
Spanje 8,70 %
Italië 4,96 %
België 4,18 %
Finland 3,20 %
Luxemburg 2,80 %
Oostenrijk 2,59 %
Groot-Brittannië 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,28 %
GBP - Brits pond 1,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total ORD 5,05 %
SAP ORD 4,40 %
LVMH ORD 4,08 %
EUR CASH 3,12 %
KERING ORD 2,78 %
ENEL ORD 2,62 %
AHOLD DEL ORD 2,53 %
UNILEVER DRC 2,39 %
FRESENIUS ORD 2,34 %
UCB ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -3,77 % -5,10 %
Rendement 6 maanden -9,64 % -10,76 %
Rendement 1 jaar -15,04 % -12,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,31 % 6,16 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,95 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,05
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden