NN (L) Euro Income LU0228636063

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
342,70 EUR 21/09/2017
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
21,13 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0228636063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2017) 40,790 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,34 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 9,71

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % 2,10 %
Rendement 3 maanden 1,30 % -1,11 %
Rendement 6 maanden 9,26 % 1,25 %
Rendement 1 jaar 21,13 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,91 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,14 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,59 % 2,50 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,31 %
Liquiditeiten 2,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,82 %
Diverse industrieën en diensten 20,41 %
Consumptiegoederen 16,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,13 %
Nutsbedrijven 7,16 %
Olie en Gas 5,76 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Spitstechnologie 4,00 %
Telecomoperatoren 2,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,42 %
Duitsland 26,31 %
Nederland 12,12 %
Spanje 7,88 %
Italië 5,16 %
België 4,70 %
Finland 2,84 %
Luxemburg 2,01 %
Oostenrijk 1,93 %
Ierland 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,34 %
USD - Amerikaanse dollar 2,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,49 %
Total Sa Ord 4,60 %
SIEMENS AG ORD 3,94 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,59 %
AXA SA ORD 3,26 %
ING GROEP NV ORD 3,04 %
ENEL SPA ORD 3,02 %
SOCIETE GENERALE ORD 2,96 %
SAP SE ORD 2,68 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,64 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden