NN (L) Euro Income

LU0228636063
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
341,16 EUR 19/02/2018
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
11,94 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0228636063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2018) 33,770 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 9,65

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,80 % -6,45 %
Rendement 3 maanden -1,10 % -3,65 %
Rendement 6 maanden 1,21 % -0,61 %
Rendement 1 jaar 11,94 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,46 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,80 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,55 % 2,02 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,31 %
Liquiditeiten 2,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,82 %
Diverse industrieën en diensten 20,42 %
Consumptiegoederen 16,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,13 %
Nutsbedrijven 7,16 %
Olie en Gas 5,77 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Spitstechnologie 4,01 %
Telecomoperatoren 2,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,42 %
Duitsland 26,31 %
Nederland 12,13 %
Spanje 7,89 %
Italië 5,16 %
België 4,70 %
Finland 2,85 %
Luxemburg 2,02 %
Oostenrijk 1,94 %
Ierland 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,34 %
USD - Amerikaanse dollar 2,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,50 %
Total Sa Ord 4,60 %
SIEMENS AG ORD 3,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,59 %
AXA SA ORD 3,27 %
ING GROEP NV ORD 3,05 %
ENEL SPA ORD 3,02 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,97 %
SAP SE ORD 2,69 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,65 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden