NN (L) Euro Income

LU0228636063
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
335,37 EUR 20/09/2018
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-2,00 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0228636063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2018) 27,510 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,88 %
Liquiditeiten 2,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,95 %
Consumptiegoederen 17,86 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Diverse industrieën en diensten 10,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,65 %
Gezondheid en Farma 4,67 %
Spitstechnologie 2,77 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,67 %
Duitsland 26,39 %
Nederland 14,49 %
Spanje 6,70 %
Italië 5,67 %
België 4,69 %
Finland 3,59 %
Oostenrijk 3,37 %
Luxemburg 2,44 %
Groot-Brittannië 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,81 %
GBP - Brits pond 2,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total ORD 5,27 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,08 %
SAP ORD 2,95 %
ING GROEP ORD 2,88 %
KERING ORD 2,79 %
AXA ORD 2,78 %
ENEL ORD 2,78 %
EUR CASH 2,69 %
NESTE ORD 2,56 %
CONTINENTAL ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,28 %
Rendement 3 maanden -1,28 % -0,90 %
Rendement 6 maanden -0,08 % 1,81 %
Rendement 1 jaar -2,00 % -0,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,35 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 3,56 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,42 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,24
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden