NN (L) Euro High Dividend (Uitkering)

LU0127786605
1 120,27 EUR 20/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 23,950 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 40,40 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,61 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,39 %
Diverse industrieën en diensten 22,13 %
Financiële sector 19,57 %
Nutsbedrijven 12,72 %
Spitstechnologie 7,42 %
Telecomoperatoren 6,41 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Landen Gewicht
Duitsland 37,09 %
Frankrijk 30,01 %
Nederland 14,74 %
Ierland 5,23 %
Italië 3,70 %
Portugal 3,15 %
België 2,44 %
Finland 1,25 %
Spanje 0,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,81 %
GBP - Brits pond 3,17 %
SEK - Zweedse kroon 1,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Deutsche Telekom N Ag 6,41 %
UNILEVER NV 5,72 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 5,49 %
Sanofi SA 5,06 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5,01 %
Siemens N Ag 4,74 %
SAP 4,67 %
E.ON N 4,04 %
Bnp Paribas 3,91 %
Lvmh 3,79 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,94 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -3,42 % -0,78 %
Rendement 6 maanden 16,57 % 14,81 %
Rendement 1 jaar -7,37 % -3,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % 0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,55 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,45