NN (L) Euro High Dividend (Uitkering)

LU0127786605
1 386,45 EUR 7/12/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/11/2022) 26,120 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 33,25 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,53 %
Liquiditeiten 5,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,81 %
Diverse industrieën en diensten 22,90 %
Financiële sector 21,69 %
Nutsbedrijven 13,22 %
Spitstechnologie 5,92 %
Telecomoperatoren 4,75 %
Gezondheid en Farma 4,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,05 %
Duitsland 19,31 %
Nederland 14,67 %
Italië 6,49 %
Spanje 6,12 %
Ierland 4,55 %
Finland 3,22 %
Luxemburg 0,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,24 %
SEK - Zweedse kroon 1,75 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Totalenergies 7,29 %
Lvmh 7,27 %
Iberdrola 4,87 %
Bnp Paribas 4,74 %
HEINEKEN NV 4,07 %
Vinci 3,78 %
Deutsche Telekom N Ag 3,67 %
Pernod Ricard 3,27 %
ASML HOLDING NV 3,26 %
Allianz 3,08 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,63 % 5,24 %
Rendement 3 maanden 9,46 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 0,30 % 0,08 %
Rendement 1 jaar -3,02 % -9,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,67 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,99 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,90 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,13 %
Volatiliteit van de benchmark 18,26 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 4,34