NN (L) Euro High Dividend (Uitkering)

LU0127786605
1 442,45 EUR 27/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 26,390 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 32,20 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,58 %
Liquiditeiten 2,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,42 %
Consumptiegoederen 24,37 %
Financiële sector 19,36 %
Nutsbedrijven 8,72 %
Spitstechnologie 7,93 %
Gezondheid en Farma 6,40 %
Telecomoperatoren 2,94 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,54 %
Duitsland 27,84 %
Nederland 6,41 %
Groot-Brittannië 5,62 %
Italië 5,17 %
Spanje 3,41 %
Finland 3,25 %
Ierland 2,44 %
België 1,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,40 %
SEK - Zweedse kroon 3,19 %
GBP - Brits pond 1,35 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lvmh 5,12 %
Siemens N Ag 4,21 %
Stellantis NV 4,02 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 3,70 %
HEINEKEN NV 3,62 %
Bnp Paribas 3,41 %
Iberdrola 3,41 %
Sanofi SA 3,34 %
Intesa Sanpaolo 3,21 %
Infineon Technologies 3,16 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,88 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 4,36 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 8,84 % 7,06 %
Rendement 1 jaar 39,00 % 40,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,28 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,50 % 10,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,10 % 10,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,18 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 8,36