NN (L) Euro High Dividend (Uitkering)

LU0127786605
1 232,04 EUR 30/06/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2022) 23,690 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 33,25 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,37 %
Liquiditeiten 3,63 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,93 %
Consumptiegoederen 19,16 %
Financiële sector 18,95 %
Nutsbedrijven 16,81 %
Spitstechnologie 10,25 %
Gezondheid en Farma 6,00 %
Telecomoperatoren 3,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,38 %
Duitsland 26,75 %
Nederland 12,91 %
Finland 5,06 %
Spanje 4,23 %
Ierland 3,78 %
Italië 2,83 %
België 1,07 %
Luxemburg 0,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,68 %
GBP - Brits pond 2,83 %
SEK - Zweedse kroon 2,48 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Totalenergies 5,27 %
Lvmh 4,38 %
Bnp Paribas 4,38 %
Iberdrola 4,23 %
SAP 4,03 %
Pernod Ricard 3,69 %
Sanofi SA 3,67 %
ASML HOLDING NV 3,17 %
Capgemini 3,05 %
Siemens N Ag 3,00 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,62 % -8,77 %
Rendement 3 maanden -9,14 % -10,93 %
Rendement 6 maanden -15,18 % -18,66 %
Rendement 1 jaar -8,85 % -13,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,36 % 9,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,02 %
Volatiliteit van de benchmark 16,93 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 3,00