NN (L) Euro High Dividend (Uitkering)

LU0127786605
1.073,86 EUR 2/06/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/05/2020) 22,810 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 40,40 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,14 %
Consumptiegoederen 22,90 %
Financiële sector 16,85 %
Spitstechnologie 8,82 %
Nutsbedrijven 8,15 %
Gezondheid en Farma 6,97 %
Telecomoperatoren 6,15 %
Landen Gewicht
Duitsland 33,83 %
Frankrijk 31,63 %
Nederland 11,74 %
Italië 5,28 %
België 4,56 %
Ierland 3,95 %
Portugal 2,17 %
Finland 2,05 %
Spanje 1,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,87 %
SEK - Zweedse kroon 3,05 %
GBP - Brits pond 3,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP 6,22 %
Deutsche Telekom N Ag 6,15 %
Lvmh 5,87 %
Sanofi SA 5,49 %
Enel 4,83 %
Siemens N Ag 4,71 %
UNILEVER NV 4,40 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,37 %
Deutsche Post 3,35 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,31 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,61 % 7,72 %
Rendement 3 maanden -4,46 % -4,09 %
Rendement 6 maanden -11,44 % -9,73 %
Rendement 1 jaar -4,95 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,55 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,18 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,04 %
Volatiliteit van de benchmark 16,09 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -