NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
669,09 EUR 25/05/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
4,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/04/2022) 113,440 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,52 %
Liquiditeiten 2,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,71 %
Diverse industrieën en diensten 18,22 %
Nutsbedrijven 16,97 %
Financiële sector 15,55 %
Spitstechnologie 11,06 %
Gezondheid en Farma 7,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,53 %
Duitsland 27,75 %
Nederland 11,13 %
Spanje 4,34 %
Finland 3,87 %
Ierland 3,46 %
België 1,83 %
Italië 1,53 %
Luxemburg 0,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,64 %
GBP - Brits pond 4,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Totalenergies 5,14 %
Lvmh 4,99 %
Sanofi SA 4,50 %
SAP 4,35 %
Iberdrola 4,34 %
Bnp Paribas 3,97 %
Allianz 3,76 %
Pernod Ricard 3,75 %
ASML HOLDING NV 3,53 %
Deutsche Telekom N Ag 3,42 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % -2,33 %
Rendement 3 maanden -2,90 % -5,49 %
Rendement 6 maanden -6,24 % -12,86 %
Rendement 1 jaar 1,63 % -6,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,14 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,95 % 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,30 %
Volatiliteit van de benchmark 16,39 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,98