NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
527,77 EUR 8/07/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2020) 104,980 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,27 %
Diverse industrieën en diensten 21,66 %
Financiële sector 15,95 %
Nutsbedrijven 9,61 %
Spitstechnologie 8,32 %
Gezondheid en Farma 7,96 %
Telecomoperatoren 6,07 %
Vastgoed 1,50 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,02 %
Frankrijk 33,84 %
Nederland 15,12 %
Ierland 3,79 %
Italië 3,50 %
Portugal 3,17 %
België 2,49 %
Finland 1,33 %
Luxemburg 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,82 %
GBP - Brits pond 2,39 %
SEK - Zweedse kroon 1,77 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sanofi SA 6,67 %
Deutsche Telekom N Ag 6,07 %
SAP 6,00 %
UNILEVER NV 5,90 %
Lvmh 5,71 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,50 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,15 %
Siemens N Ag 4,00 %
HEINEKEN NV 3,76 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,17 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -1,93 %
Rendement 3 maanden 18,78 % 15,50 %
Rendement 6 maanden -10,64 % -10,68 %
Rendement 1 jaar -6,69 % -3,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,37 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 7,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,16 %
Volatiliteit van de benchmark 16,07 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,62