NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
554,81 EUR 17/09/2018
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,53 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2018) 149,620 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,53 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,27 %
Vastgoed 1,60 %
Landen Gewicht
Europa 26,88 %
Japan 5,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,30 %
GBP - Brits pond 2,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 6,80 %
Citigroup 4,96 %
TORONTO DOMINION BANK 3,24 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,02 %
CME Group Inc Class A 2,90 %
Aflac Incorporated 2,88 %
Macquarie Group Limited 2,84 %
3I Group 2,82 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,69 %
Metlife Inc 2,65 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % -0,79 %
Rendement 3 maanden -1,79 % -4,38 %
Rendement 6 maanden 1,12 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 1,53 % -2,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,21 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,66 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,08 % 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,77 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 8,89
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-high-dividend
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden