NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
607,75 EUR 20/02/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
15,31 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2020) 125,370 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,34 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,22 %
Financiële sector 18,64 %
Consumptiegoederen 18,49 %
Nutsbedrijven 14,46 %
Spitstechnologie 6,29 %
Vastgoed 5,32 %
Gezondheid en Farma 5,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 43,27 %
Duitsland 24,73 %
Nederland 7,83 %
Spanje 7,53 %
Italië 6,69 %
Finland 3,02 %
België 2,16 %
Ierland 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,82 %
SEK - Zweedse kroon 1,90 %
GBP - Brits pond 1,24 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP 6,29 %
Total 5,84 %
SOCIETE GENERALE 5,37 %
Lvmh 4,96 %
Axa 4,79 %
Enel 4,43 %
Engie Sa 4,19 %
UNILEVER NV 3,78 %
Deutsche Telekom N Ag 3,70 %
Continental 3,64 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 4,62 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 14,86 % 14,93 %
Rendement 1 jaar 15,31 % 21,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,08 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,92 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,95