NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
516,07 EUR 12/11/2018
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-8,19 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/10/2018) 137,770 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,53 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,65 %
Financiële sector 23,61 %
Consumptiegoederen 13,07 %
Nutsbedrijven 11,69 %
Spitstechnologie 5,13 %
Telecomoperatoren 4,74 %
Gezondheid en Farma 4,71 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,15 %
Duitsland 29,20 %
Ierland 10,27 %
Nederland 10,02 %
Italië 5,76 %
Spanje 5,56 %
Oostenrijk 2,79 %
België 0,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,30 %
GBP - Brits pond 2,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CRH 5,93 %
Total 4,72 %
DANONE SA 4,45 %
Abn Amro Group N.V. Shs Depositary Receipts 4,33 %
Sanofi 4,25 %
BNP Paribas SA Class A 3,86 %
E.ON SE 3,74 %
Unilever NV Cert. of shs 3,74 %
Compagnie De Saint-Gobain 3,51 %
Munich Reinsurance Company 3,49 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -7,68 % -6,60 %
Rendement 6 maanden -10,54 % -9,41 %
Rendement 1 jaar -8,19 % -8,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,19 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,44 % 6,06 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,80
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-high-dividend
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden