NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
572,42 EUR 17/10/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,53 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2019) 128,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,06 %
Nutsbedrijven 17,34 %
Financiële sector 16,67 %
Consumptiegoederen 16,66 %
Gezondheid en Farma 7,04 %
Spitstechnologie 5,47 %
Telecomoperatoren 4,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,26 %
Nederland 18,03 %
Duitsland 17,75 %
Spanje 7,50 %
Ierland 5,12 %
Italië 5,06 %
Oostenrijk 2,57 %
België 2,05 %
Portugal 0,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,47 %
GBP - Brits pond 3,45 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sanofi SA 5,00 %
UNILEVER NV 4,87 %
Total 4,71 %
Deutsche Telekom N Ag 4,57 %
Royal Dutch Shell 4,53 %
Axa 4,23 %
Engie Sa 4,05 %
SAP 3,99 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 3,80 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,54 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 1,74 % 2,79 %
Rendement 6 maanden 1,57 % 5,92 %
Rendement 1 jaar 7,53 % 14,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,28 % 9,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,17 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,95 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,01
;