NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
575,86 EUR 17/05/2018
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,11 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2018) 161,130 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,11 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,94

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,02 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 5,29 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 3,59 % 2,78 %
Rendement 1 jaar 6,11 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,69 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,59 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,97 % 2,39 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 3,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,94 %
Diverse industrieën en diensten 25,54 %
Nutsbedrijven 16,33 %
Consumptiegoederen 12,03 %
Telecomoperatoren 4,42 %
Spitstechnologie 3,51 %
Gezondheid en Farma 3,29 %
Vastgoed 3,21 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,81 %
Duitsland 25,49 %
Nederland 18,00 %
Italië 8,45 %
Ierland 6,00 %
Spanje 4,46 %
België 2,68 %
Oostenrijk 2,53 %
Finland 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unilever NV Cert. of shs 4,94 %
Total 4,73 %
ING GROEP NV 4,60 %
BNP Paribas SA Class A 4,48 %
Enel 4,30 %
Siemens 4,27 %
Unicredit S.P.A. 4,15 %
DANONE SA 3,84 %
Royal Dutch Shell Cl-A 3,81 %
Vinci 3,80 %