NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
562,34 EUR 19/07/2018
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,33 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/06/2018) 152,270 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,80 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 10,03

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,10 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 1,26 %
Rendement 6 maanden -3,07 % -2,78 %
Rendement 1 jaar 3,33 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,61 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 3,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 3,73 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,24 %
Financiële sector 22,03 %
Consumptiegoederen 15,70 %
Nutsbedrijven 14,75 %
Spitstechnologie 5,63 %
Telecomoperatoren 3,76 %
Vastgoed 3,72 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,35 %
Duitsland 29,14 %
Nederland 14,42 %
Ierland 6,33 %
Spanje 4,88 %
Italië 4,68 %
Oostenrijk 3,04 %
België 0,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total 4,87 %
Unilever NV Cert. of shs 4,81 %
Munich Reinsurance Company 4,65 %
DANONE SA 4,47 %
Siemens 4,41 %
Vinci 4,06 %
Deutsche Post 4,03 %
SAP SE 3,87 %
Royal Dutch Shell Cl-A 3,56 %
Engie Sa 3,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-high-dividend
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden