NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
527,41 EUR 16/08/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-4,77 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2019) 127,960 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,52 %
Liquiditeiten 2,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,17 %
Financiële sector 19,53 %
Nutsbedrijven 17,96 %
Consumptiegoederen 13,27 %
Gezondheid en Farma 6,79 %
Spitstechnologie 4,82 %
Telecomoperatoren 3,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,07 %
Duitsland 22,45 %
Nederland 16,66 %
Ierland 7,45 %
Italië 6,57 %
Spanje 6,43 %
Oostenrijk 2,98 %
België 2,05 %
Portugal 0,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,76 %
GBP - Brits pond 2,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total 4,77 %
Sanofi SA 4,75 %
Royal Dutch Shell 4,67 %
Siemens N Ag 4,34 %
SAP 4,03 %
Axa 3,97 %
ASR Nederland NV 3,60 %
Deutsche Telekom N Ag 3,52 %
CRH 3,39 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,34 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,93 % -5,36 %
Rendement 3 maanden -4,77 % -2,40 %
Rendement 6 maanden 0,89 % 4,92 %
Rendement 1 jaar -4,77 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,46 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,48 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,97 % 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,68
;