NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
547,40 EUR 12/06/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-2,86 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0127786431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2019) 126,740 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,77 %
Liquiditeiten 2,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,19 %
Financiële sector 20,32 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Nutsbedrijven 14,35 %
Spitstechnologie 8,67 %
Gezondheid en Farma 6,75 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,89 %
Duitsland 28,50 %
Nederland 9,98 %
Italië 7,91 %
Ierland 6,09 %
Spanje 5,67 %
Oostenrijk 3,04 %
België 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,58 %
GBP - Brits pond 3,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 4,88 %
Total 4,86 %
Sanofi SA 4,69 %
DANONE SA 4,50 %
SAP 4,48 %
Unicredit 4,17 %
Michelin 3,83 %
Siemens N Ag 3,32 %
ASR Nederland NV 3,30 %
Henkel & Kgaa Pref Ag 3,22 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 3,39 % 4,48 %
Rendement 6 maanden 9,91 % 11,48 %
Rendement 1 jaar -2,86 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,04 % 8,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 6,14 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 2,95
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-high-dividend
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden