NN (L) Euro Fixed Income (Uitkering)

LU0555023406
1 306,11 EUR 26/10/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555023406
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2020) 22,560 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,35 %
Liquiditeiten 6,19 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Financiële sector 7,00 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 16,37 %
Spanje 11,03 %
Duitsland 9,31 %
Nederland 7,50 %
Europa 6,43 %
België 4,80 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,05 %
USD - Amerikaanse dollar 8,21 %
GBP - Brits pond 0,10 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LBEATREU INDEX TRS 10,57 %
EUR CASH 6,02 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,13 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,74 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,35 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,04 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,01 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,68 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,12 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,63 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 0,61 %
Rendement 6 maanden 4,90 % 2,00 %
Rendement 1 jaar 0,89 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,19 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 2,13 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 1,42