NN (L) Euro Fixed Income (Uitkering) LU0555023406

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.214,49 EUR 13/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,28 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555023406
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 32,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,42 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 2,55

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,95 % 1,37 %
Rendement 6 maanden 0,41 % 0,83 %
Rendement 1 jaar -2,28 % -1,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,40 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,86 %
Liquiditeiten 5,46 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 2,68 %
Voeding en Drank 1,01 %
Nutsbedrijven 0,78 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,28 %
Duitsland 19,62 %
Italië 16,05 %
Spanje 9,12 %
Nederland 8,19 %
België 5,40 %
Groot-Brittannië 4,36 %
Verenigde Staten 3,13 %
Oostenrijk 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,32 %
USD - Amerikaanse dollar 4,56 %
GBP - Brits pond 0,26 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.000% 14-SEP-2018 5,09 %
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 4,84 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,41 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,54 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 2,42 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,42 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,15 %
GERMANY 0.000% 16-JUN-2017 2,10 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 1,83 %
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 1,78 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden