NN (L) Euro Fixed Income (Uitkering)

LU0555023406
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.209,56 EUR 19/07/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,17 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555023406
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 29,970 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,24 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 2,31

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,40 %
Rendement 3 maanden -0,80 % 0,21 %
Rendement 6 maanden -0,24 % 0,72 %
Rendement 1 jaar 0,17 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,35 %
Liquiditeiten 4,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Financiële sector 7,00 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 16,37 %
Spanje 11,03 %
Duitsland 9,31 %
Nederland 7,50 %
Europa 6,43 %
België 4,80 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,81 %
USD - Amerikaanse dollar 4,53 %
GBP - Brits pond 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany 0.0% 14-Jun-2019 3,33 %
Italy 4.75% 01-Sep-2021 2,29 %
Italy 4.5% 01-Aug-2018 2,27 %
France 2.25% 25-Oct-2022 1,81 %
Italy 4.75% 01-Aug-2023 1,78 %
Spain 2.75% 30-Apr-2019 1,74 %
France 3.5% 25-Apr-2020 1,69 %
Germany 0.0% 14-Sep-2018 1,53 %
Italy 1.25% 01-Dec-2026 1,44 %
Spain 5.75% 30-Jul-2032 1,39 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-fixed-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden