NN (L) Euro Fixed Income (Uitkering)

LU0555023406
1.304,72 EUR 18/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,43 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555023406
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 23,720 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,22 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Financiële sector 7,00 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 16,37 %
Spanje 11,03 %
Duitsland 9,31 %
Nederland 7,50 %
Europa 6,43 %
België 4,80 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,88 %
USD - Amerikaanse dollar 7,57 %
GBP - Brits pond 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,30 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,18 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,05 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,42 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,01 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,01 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,03 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,90 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,64 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,43 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 1,28 %
Rendement 6 maanden -1,06 % -0,51 %
Rendement 1 jaar 7,43 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,69 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,56 % 4,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,46 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 1,33