NN (L) Euro Fixed Income (Uitkering)

LU0555023406
1 291,06 EUR 22/04/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555023406
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2021) 20,440 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,87 %
Liquiditeiten 3,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,56 %
USD - Amerikaanse dollar 9,39 %
GBP - Brits pond 0,17 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLOOMBERG BARCLAYS US CORPORATE TOTAL RETURN VALUE 10,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 5,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,18 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,31 %
EUR CASH 3,53 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 2,67 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,63 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -0,29 %
Rendement 3 maanden -1,32 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -1,06 % -0,72 %
Rendement 1 jaar 4,64 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,23 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,43 % 2,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 0,98