NN (L) Euro Fixed Income (Uitkering)

LU0555023406
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.202,97 EUR 17/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,81 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555023406
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 27,100 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,55 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Financiële sector 7,00 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 16,37 %
Spanje 11,03 %
Duitsland 9,31 %
Nederland 7,50 %
Europa 6,43 %
België 4,80 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,67 %
USD - Amerikaanse dollar 10,54 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS & CO IRS 17,01 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,40 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 3,40 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,88 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,18 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,16 %
EUR CASH 2,09 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,90 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,82 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 1,71 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 1,53 % 1,46 %
Rendement 6 maanden -0,56 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -0,81 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,17 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 4,09 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,22 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,89
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-fixed-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden