NN (L) Euro Fixed Income (Uitkering)

LU0555023406
1 048,25 EUR 1/12/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-3,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555023406
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2022) 11,920 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,78 %
Liquiditeiten 5,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,12 %
GBP - Brits pond 1,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,90 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,83 %
EUR CASH 4,19 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2072 1,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 1,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,12 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,74 % 1,22 %
Rendement 3 maanden -0,79 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -5,48 % -3,03 %
Rendement 1 jaar -18,12 % -9,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,65 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,06 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,08 % 0,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,48 %
Volatiliteit van de benchmark 3,44 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -