NN (L) Euro Fixed Income (Uitkering)

LU0555023406
1.295,07 EUR 22/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,32 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555023406
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 25,230 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,06 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Financiële sector 7,00 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 16,37 %
Spanje 11,03 %
Duitsland 9,31 %
Nederland 7,50 %
Europa 6,43 %
België 4,80 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,68 %
USD - Amerikaanse dollar 7,75 %
GBP - Brits pond 0,17 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,42 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,18 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,22 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,16 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,15 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,08 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,98 %
EUR/DEUTSCHE BANK AG IRS 1,76 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,71 %
EUR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,45 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % -0,56 %
Rendement 3 maanden 0,95 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 5,20 % 4,84 %
Rendement 1 jaar 9,32 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,44 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 1,77
;