NN (L) Euro Fixed Income (Uitkering)

LU0555023406
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.227,54 EUR 17/04/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555023406
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/03/2019) 25,540 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,38 %
Liquiditeiten 4,23 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Financiële sector 7,00 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 16,37 %
Spanje 11,03 %
Duitsland 9,31 %
Nederland 7,50 %
Europa 6,43 %
België 4,80 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,85 %
USD - Amerikaanse dollar 8,43 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,62 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,39 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,18 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,09 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,90 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,72 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,17 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,80 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,70 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 1,69 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 3,60 % 3,39 %
Rendement 1 jaar 0,34 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 4,21 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,20 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,66
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-fixed-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden