NN (L) Euro Fixed Income

LU0546917773
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
549,60 EUR 15/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,76 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546917773
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 76,430 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,55 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Financiële sector 7,00 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 16,37 %
Spanje 11,03 %
Duitsland 9,31 %
Nederland 7,50 %
Europa 6,43 %
België 4,80 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,67 %
USD - Amerikaanse dollar 10,54 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS & CO IRS 17,01 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,40 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 3,40 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,88 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,18 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,16 %
EUR CASH 2,09 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,90 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,82 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 1,71 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 2,43 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 0,98 % 1,28 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,26 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,79 % 4,12 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,19 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 1,75
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-fixed-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden