NN (L) Euro Fixed Income

LU0546917773
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
545,44 EUR 20/02/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,02 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546917773
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2018) 86,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 2,27

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -1,12 % -1,26 %
Rendement 6 maanden -0,93 % -0,51 %
Rendement 1 jaar -0,02 % 0,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,86 %
Liquiditeiten 4,42 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 2,68 %
Voeding en Drank 1,01 %
Nutsbedrijven 0,78 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,28 %
Duitsland 19,62 %
Italië 16,05 %
Spanje 9,12 %
Nederland 8,19 %
België 5,40 %
Groot-Brittannië 4,36 %
Verenigde Staten 3,13 %
Oostenrijk 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,08 %
USD - Amerikaanse dollar 4,81 %
GBP - Brits pond 0,26 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.000% 14-SEP-2018 5,10 %
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 4,85 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,42 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,54 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,43 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 2,42 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,16 %
GERMANY 0.000% 16-JUN-2017 2,10 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 1,83 %
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 1,79 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-fixed-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden