NN (L) Euro Fixed Income LU0546917773

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
548,01 EUR 18/09/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,65 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546917773
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2017) 49,390 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,41 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 2,79

Prestaties in EUR (18/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -0,43 % -0,29 %
Rendement 6 maanden 0,88 % 1,74 %
Rendement 1 jaar -2,65 % -1,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,63 %
Liquiditeiten 5,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 2,68 %
Voeding en Drank 1,01 %
Nutsbedrijven 0,78 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,28 %
Duitsland 19,62 %
Italië 16,05 %
Spanje 9,12 %
Nederland 8,19 %
België 5,40 %
Groot-Brittannië 4,36 %
Verenigde Staten 3,13 %
Oostenrijk 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,56 %
USD - Amerikaanse dollar 4,22 %
GBP - Brits pond 0,21 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018 5,13 %
0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018 4,88 %
0.250% France (Govt of) 11/25/2026 2,54 %
4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018 2,45 %
0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017 2,12 %
4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021 1,85 %
1.000% French Treasury Note 07/25/2017 1,80 %
3.500% France (Govt of) 04/25/2020 1,73 %
2.250% France (Govt of) 10/25/2022 1,71 %
5.625% Bundesrepublik Deutschland 01/04/2028 1,53 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden