NN (L) Euro Fixed Income

LU0546917773
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
588,91 EUR 17/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,56 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546917773
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 63,840 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,32 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Financiële sector 7,00 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 16,37 %
Spanje 11,03 %
Duitsland 9,31 %
Nederland 7,50 %
Europa 6,43 %
België 4,80 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,61 %
USD - Amerikaanse dollar 8,66 %
GBP - Brits pond 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CREDIT DEFAULT SWAP IN 11,34 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,47 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,32 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,13 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,09 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,05 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,15 %
EUR CASH 2,14 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,98 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,76 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,38 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 3,66 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 6,26 % 5,94 %
Rendement 1 jaar 8,56 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,79 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,41 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 1,90
;