NN (L) Euro Fixed Income

LU0546917773
577,62 EUR 20/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546917773
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 69,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,86 %
Liquiditeiten 5,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,73 %
GBP - Brits pond 1,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,35 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,23 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,21 %
EUR CASH 3,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 3,05 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,55 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,36 % -0,79 %
Rendement 3 maanden -1,77 % -1,01 %
Rendement 6 maanden -1,22 % -0,48 %
Rendement 1 jaar -2,52 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,51 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,09 % 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,89 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 0,54