NN (L) Euro Fixed Income

LU0546917773
463,61 EUR 23/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-3,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546917773
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2022) 60,020 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,68 %
Liquiditeiten 5,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,07 %
GBP - Brits pond 1,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 6,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,78 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,98 %
EUR CASH 4,85 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2072 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,14 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,36 % -3,80 %
Rendement 3 maanden -4,99 % -3,22 %
Rendement 6 maanden -13,87 % -7,72 %
Rendement 1 jaar -20,65 % -11,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,91 % -4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,30 % -1,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,05 % 0,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,89 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -