NN (L) Euro Fixed Income

LU0546917773
559,35 EUR 1/04/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,62 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546917773
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2020) 62,690 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,79 %
Liquiditeiten 4,90 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Financiële sector 7,00 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 16,37 %
Spanje 11,03 %
Duitsland 9,31 %
Nederland 7,50 %
Europa 6,43 %
België 4,80 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,76 %
USD - Amerikaanse dollar 8,99 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,38 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,05 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,91 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,52 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,00 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,00 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,03 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,89 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,63 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,40 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,48 % -3,52 %
Rendement 3 maanden -3,66 % -1,20 %
Rendement 6 maanden -5,57 % -3,38 %
Rendement 1 jaar 0,62 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,84 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,15 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,84 % 3,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,22 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 1,23