NN (L) Euro Fixed Income

LU0546917773
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
544,26 EUR 16/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,01 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546917773
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 79,210 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,26 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 2,09

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,75 % 0,23 %
Rendement 6 maanden -0,45 % 0,64 %
Rendement 1 jaar -1,01 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,83 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,44 %
Liquiditeiten 8,16 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Financiële sector 7,00 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 16,37 %
Spanje 11,03 %
Duitsland 9,31 %
Nederland 7,50 %
Europa 6,43 %
België 4,80 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,87 %
USD - Amerikaanse dollar 6,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS & CO IRS 13,47 %
EUR CASH 8,24 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,37 %
GERMANY 0.000% 14-JUN-2019 3,37 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,95 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 2,29 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 2,28 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,16 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 1,80 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 1,78 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-fixed-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden