NN (L) Euro Fixed Income

LU0546917773
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
580,34 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,98 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546917773
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 62,110 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,32 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Financiële sector 7,00 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 16,37 %
Spanje 11,03 %
Duitsland 9,31 %
Nederland 7,50 %
Europa 6,43 %
België 4,80 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,61 %
USD - Amerikaanse dollar 8,66 %
GBP - Brits pond 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,62 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,39 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,18 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,09 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,90 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,72 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,17 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,80 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,70 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 1,69 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 4,11 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 6,56 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 5,98 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,92 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,43 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,96 % 4,39 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,71