NN (L) Euro Equity (Uitkering)

LU0095527312
101,08 EUR 30/09/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095527312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2022) 2,730 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,74 %
Financiële sector 18,42 %
Spitstechnologie 13,44 %
Nutsbedrijven 13,09 %
Diverse industrieën en diensten 13,05 %
Gezondheid en Farma 6,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,81 %
Telecomoperatoren 4,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,20 %
Nederland 19,52 %
Duitsland 18,07 %
Spanje 7,67 %
Italië 4,34 %
Ierland 1,88 %
Luxemburg 1,67 %
Oostenrijk 1,16 %
België 0,64 %
Finland 0,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 7,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,05 %
SANOFI SA ORD 5,59 %
ALLIANZ SE ORD 3,65 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,48 %
SIEMENS AG ORD 3,34 %
SAP SE ORD 3,18 %
ENI SPA ORD 3,16 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,15 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,11 % -7,02 %
Rendement 3 maanden -3,80 % -4,45 %
Rendement 6 maanden -15,24 % -14,90 %
Rendement 1 jaar -19,12 % -17,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,39 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,98 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,08 %
Volatiliteit van de benchmark 17,67 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -