NN (L) Euro Equity (Uitkering)

LU0095527312
130,12 EUR 27/01/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095527312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2021) 3,900 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,42 %
Financiële sector 18,04 %
Spitstechnologie 14,19 %
Diverse industrieën en diensten 11,85 %
Nutsbedrijven 10,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,47 %
Gezondheid en Farma 6,14 %
Telecomoperatoren 3,04 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,02 %
Duitsland 28,93 %
Nederland 18,96 %
Italië 6,39 %
Spanje 5,13 %
Luxemburg 3,02 %
Oostenrijk 2,82 %
Ierland 2,57 %
Finland 1,19 %
België 0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,69 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 9,34 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,56 %
SAP SE ORD 4,65 %
SIEMENS AG ORD 4,20 %
SANOFI SA ORD 3,92 %
DAIMLER AG ORD 3,72 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,04 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,03 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (27/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,53 % -3,64 %
Rendement 3 maanden 0,18 % -2,14 %
Rendement 6 maanden 4,54 % 1,50 %
Rendement 1 jaar 24,11 % 18,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,28 % 12,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,32 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,06 % 10,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,75 %
Volatiliteit van de benchmark 16,17 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 6,92