NN (L) Euro Equity (Uitkering)

LU0095527312
109,08 EUR 21/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095527312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2020) 3,790 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,31 %
Liquiditeiten 0,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,21 %
Spitstechnologie 15,90 %
Financiële sector 14,42 %
Diverse industrieën en diensten 12,67 %
Nutsbedrijven 11,28 %
Gezondheid en Farma 9,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,92 %
Telecomoperatoren 5,17 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,66 %
Frankrijk 27,35 %
Nederland 17,37 %
Spanje 8,89 %
Italië 5,58 %
Finland 3,36 %
Ierland 2,35 %
België 1,97 %
Luxemburg 0,79 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,50 %
GBP - Brits pond 0,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,74 %
SAP ORD 5,51 %
ASML HOLDING ORD 5,48 %
LVMH ORD 5,03 %
SANOFI ORD 4,41 %
UNILEVER NV ORD 4,25 %
IBERDROLA ORD 3,49 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,21 %
SIEMENS N ORD 3,20 %
ENEL ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,99 % 5,30 %
Rendement 3 maanden 12,61 % 15,75 %
Rendement 6 maanden 8,08 % 12,79 %
Rendement 1 jaar -3,08 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,89 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,20 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,31 % 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,98 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,72