NN (L) Euro Equity (Uitkering)

LU0095527312
129,08 EUR 24/09/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095527312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2021) 4,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,07 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,57 %
Financiële sector 17,79 %
Spitstechnologie 12,57 %
Diverse industrieën en diensten 11,23 %
Nutsbedrijven 11,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,89 %
Gezondheid en Farma 6,36 %
Telecomoperatoren 3,46 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,60 %
Duitsland 30,10 %
Nederland 16,27 %
Spanje 5,52 %
Italië 4,12 %
Ierland 2,68 %
Groot-Brittannië 2,36 %
Oostenrijk 2,32 %
Luxemburg 2,03 %
België 1,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,18 %
GBP - Brits pond 1,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 8,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,59 %
SANOFI SA ORD 4,12 %
SIEMENS AG ORD 4,12 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,53 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,46 %
DAIMLER AG ORD 3,36 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,20 %
IBERDROLA SA ORD 3,14 %
SAP SE ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,62 %
Rendement 3 maanden 2,14 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 12,40 % 10,86 %
Rendement 1 jaar 33,53 % 37,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,26 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,17 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,64 % 12,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,55 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 7,78