NN (L) Euro Equity

LU0095527585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
156,58 EUR 21/05/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-6,31 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095527585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2019) 39,140 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Liquiditeiten 2,33 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,60 %
Nutsbedrijven 16,41 %
Financiële sector 15,00 %
Diverse industrieën en diensten 10,35 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Telecomoperatoren 4,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,29 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,82 %
Duitsland 22,95 %
Nederland 12,72 %
Spanje 8,15 %
Italië 6,32 %
België 4,25 %
Finland 2,71 %
Groot-Brittannië 2,31 %
Luxemburg 1,96 %
Oostenrijk 1,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,17 %
GBP - Brits pond 1,25 %
USD - Amerikaanse dollar 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,96 %
Total ORD 5,09 %
SAP ORD 4,41 %
LVMH ORD 4,37 %
ENEL ORD 3,65 %
Allianz ORD 3,60 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,10 %
AHOLD DEL ORD 2,89 %
DANONE ORD 2,84 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,79 % -1,99 %
Rendement 3 maanden 3,67 % 5,40 %
Rendement 6 maanden 7,39 % 9,52 %
Rendement 1 jaar -6,31 % -2,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,38 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 6,49 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,84
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden