NN (L) Euro Equity

LU0095527585
182,74 EUR 1/12/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095527585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/11/2022) 27,840 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,77 %
Liquiditeiten 1,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,14 %
Financiële sector 15,83 %
Spitstechnologie 13,72 %
Nutsbedrijven 12,68 %
Diverse industrieën en diensten 12,31 %
Gezondheid en Farma 6,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,52 %
Telecomoperatoren 5,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 43,33 %
Nederland 23,42 %
Duitsland 16,71 %
Spanje 7,98 %
Finland 3,87 %
Luxemburg 1,23 %
Italië 1,07 %
Ierland 0,72 %
België 0,57 %
Oostenrijk 0,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 8,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,67 %
SANOFI SA ORD 5,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,38 %
ALLIANZ SE ORD 3,24 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,19 %
KERING SA ORD 3,15 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,84 %
L'OREAL SA ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,42 % 7,94 %
Rendement 3 maanden 12,65 % 10,53 %
Rendement 6 maanden 1,73 % 2,52 %
Rendement 1 jaar -8,22 % -6,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,58 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,18 % 8,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,64 %
Volatiliteit van de benchmark 18,26 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 2,19