NN (L) Euro Equity

LU0095527585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,69 EUR 18/09/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,43 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095527585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/08/2019) 37,180 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,35 %
Financiële sector 18,75 %
Nutsbedrijven 15,30 %
Diverse industrieën en diensten 14,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,70 %
Spitstechnologie 7,79 %
Gezondheid en Farma 6,52 %
Telecomoperatoren 6,36 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,85 %
Duitsland 22,51 %
Nederland 14,91 %
Spanje 9,86 %
Italië 7,62 %
Finland 4,60 %
België 4,07 %
Luxemburg 1,74 %
Ierland 0,92 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,42 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,81 %
LVMH ORD 5,08 %
Total ORD 4,85 %
Allianz ORD 3,89 %
ENEL ORD 3,64 %
SAP ORD 3,59 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,22 %
DANONE ORD 3,01 %
DSM KON ORD 2,72 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,66 % 6,00 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 2,38 %
Rendement 6 maanden 3,60 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 2,43 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,06 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,14 % 5,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,23 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,39
;