NN (L) Euro Equity

LU0095527585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
158,59 EUR 16/08/2018
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-1,79 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095527585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2018) 44,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,29 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,63

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -1,96 %
Rendement 3 maanden -4,41 % -4,32 %
Rendement 6 maanden -2,45 % 0,67 %
Rendement 1 jaar -1,79 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,28 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 3,13 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,13 %
Diverse industrieën en diensten 20,46 %
Consumptiegoederen 14,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,55 %
Olie en Gas 8,46 %
Nutsbedrijven 7,61 %
Spitstechnologie 4,93 %
Gezondheid en Farma 4,26 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,24 %
Duitsland 25,94 %
Nederland 15,09 %
Spanje 7,23 %
Italië 6,05 %
België 4,79 %
Oostenrijk 3,50 %
Finland 3,27 %
Luxemburg 2,43 %
Groot-Brittannië 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,07 %
GBP - Brits pond 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,13 %
Total Sa Ord 5,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,90 %
ING GROEP NV ORD 3,17 %
ENEL SPA ORD 3,05 %
AXA SA ORD 3,03 %
SAP SE ORD 2,78 %
KERING SA ORD 2,68 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,60 %
NESTE OYJ ORD 2,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden