NN (L) Euro Equity

LU0095527585
170,81 EUR 15/11/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
15,76 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095527585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/10/2019) 38,020 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,57 %
Financiële sector 19,16 %
Diverse industrieën en diensten 17,09 %
Nutsbedrijven 14,08 %
Spitstechnologie 8,36 %
Telecomoperatoren 6,70 %
Gezondheid en Farma 5,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,26 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,51 %
Duitsland 21,09 %
Nederland 16,97 %
Spanje 9,59 %
Italië 8,90 %
België 5,39 %
Finland 3,59 %
Ierland 2,01 %
Oostenrijk 0,93 %
Luxemburg 0,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,21 %
GBP - Brits pond 0,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,14 %
LVMH ORD 5,54 %
SAP ORD 5,03 %
Total ORD 4,79 %
Allianz ORD 4,44 %
ENEL ORD 4,02 %
UNILEVER NV ORD 3,90 %
DANONE ORD 3,41 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,35 %
ASML HOLDING ORD 3,34 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,39 % 3,27 %
Rendement 3 maanden 13,24 % 13,39 %
Rendement 6 maanden 10,00 % 11,28 %
Rendement 1 jaar 15,76 % 20,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,34 % 10,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,41 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,04
;