NN (L) Euro Equity

LU0095527585
125,00 EUR 25/03/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-18,44 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095527585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (28/02/2020) 32,520 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,54 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,66 %
Financiële sector 17,97 %
Diverse industrieën en diensten 17,21 %
Nutsbedrijven 12,52 %
Spitstechnologie 11,19 %
Gezondheid en Farma 5,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,17 %
Telecomoperatoren 5,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,79 %
Duitsland 27,30 %
Nederland 19,52 %
Italië 6,55 %
Spanje 4,55 %
België 4,19 %
Oostenrijk 2,65 %
Ierland 2,36 %
Finland 1,31 %
Luxemburg 0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,83 %
GBP - Brits pond 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,70 %
LVMH ORD 5,25 %
SAP ORD 5,07 %
ASML HOLDING ORD 4,72 %
Allianz ORD 3,90 %
UNILEVER NV ORD 3,85 %
ENEL ORD 3,83 %
AIRBUS ORD 3,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,43 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,34 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -24,60 % -20,37 %
Rendement 3 maanden -26,79 % -24,29 %
Rendement 6 maanden -22,63 % -18,82 %
Rendement 1 jaar -18,44 % -11,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,46 % -2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,52 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,06 % 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,37