NN (L) Euro Equity

LU0095527585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
162,17 EUR 15/07/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,49 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095527585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (28/06/2019) 38,260 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Liquiditeiten 2,33 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,60 %
Nutsbedrijven 16,41 %
Financiële sector 15,00 %
Diverse industrieën en diensten 10,35 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Telecomoperatoren 4,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,29 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,82 %
Duitsland 22,95 %
Nederland 12,72 %
Spanje 8,15 %
Italië 6,32 %
België 4,25 %
Finland 2,71 %
Groot-Brittannië 2,31 %
Luxemburg 1,96 %
Oostenrijk 1,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,17 %
GBP - Brits pond 1,25 %
USD - Amerikaanse dollar 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,96 %
Total ORD 5,09 %
SAP ORD 4,41 %
LVMH ORD 4,37 %
ENEL ORD 3,65 %
Allianz ORD 3,60 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,10 %
AHOLD DEL ORD 2,89 %
DANONE ORD 2,84 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,20 % 3,74 %
Rendement 3 maanden 1,14 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 14,58 % 16,72 %
Rendement 1 jaar 1,49 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,04 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,00 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,99 % 6,73 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,33 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,31