NN (L) Euro Equity

LU0095527585
167,43 EUR 24/06/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095527585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2001
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2022) 28,530 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,64 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,14 %
Financiële sector 17,42 %
Spitstechnologie 16,84 %
Diverse industrieën en diensten 12,05 %
Nutsbedrijven 10,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,34 %
Gezondheid en Farma 6,17 %
Telecomoperatoren 1,46 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,61 %
Duitsland 22,75 %
Nederland 19,07 %
Italië 4,81 %
Spanje 3,45 %
Ierland 2,05 %
Luxemburg 2,05 %
Oostenrijk 1,55 %
Finland 1,09 %
België 0,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 8,79 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,91 %
SANOFI SA ORD 4,65 %
SAP SE ORD 4,56 %
ALLIANZ SE ORD 3,86 %
SIEMENS AG ORD 3,78 %
ENI SPA ORD 3,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,18 %
KERING SA ORD 2,95 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,43 % -4,01 %
Rendement 3 maanden -8,59 % -8,06 %
Rendement 6 maanden -17,59 % -16,18 %
Rendement 1 jaar -13,42 % -12,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,92 % 9,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,93 %
Volatiliteit van de benchmark 16,39 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 2,48