NN (L) Euro Credit (Uitkering)

LU0555026177
1 459,52 EUR 1/02/2023
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2023) 8,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 10,52 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 2,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,36 %
USD - Amerikaanse dollar 2,19 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,67 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,19 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,44 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,02 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 0,97 %
TENNET HOLDING BV 28-OCT-2042 0,93 %
PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01-MAR-2025 0,92 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,87 %
PEPSICO INC .5% 06-MAY-2028 0,87 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 0,85 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,33 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 3,05 % 2,89 %
Rendement 6 maanden -4,46 % -4,70 %
Rendement 1 jaar -10,61 % -10,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,86 % -4,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,27 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,09 % 1,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,35 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -