NN (L) Euro Credit (Uitkering)

LU0555026177
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.654,20 EUR 15/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,57 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 12,850 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,19 %
Liquiditeiten 1,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,26 %
USD - Amerikaanse dollar 3,86 %
GBP - Brits pond 2,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,50 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,08 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,75 %
EUR/HSBC BANK PLC IRS 1,66 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,59 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 1,50 %
METLIFE GBL FDG 0.88% 01/20/22 SR:2015-2 1,40 %
BMW FINANCE 1.50% 02/06/29 SR: 1,31 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,02 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 0,91 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 3,36 % 3,51 %
Rendement 6 maanden 5,35 % 5,62 %
Rendement 1 jaar 5,57 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,07 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,48 % 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,63 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 2,56
;