NN (L) Euro Credit (Uitkering)

LU0555026177
1.657,44 EUR 25/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,46 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 11,630 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,94 %
Liquiditeiten -1,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,56 %
USD - Amerikaanse dollar 2,76 %
GBP - Brits pond 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,71 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,67 %
EUR/HSBC BANK PLC IRS 1,25 %
ORIGIN FINANCE 2.50% 10/23/20 SR: 1,22 %
ARGENTUM NETHERL 1.13% 09/17/25 SR: 1,12 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,03 %
METLIFE GBL FDG 0.88% 01/20/22 SR:2015-2 1,02 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,95 %
COCA-COLA 0.75% 09/22/26 SR: 0,93 %
ERSTE GROUP 8.88% SR: 0,89 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 1,28 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 0,04 % 0,16 %
Rendement 1 jaar 5,46 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % 4,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,67 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 2,25