NN (L) Euro Credit (Uitkering)

LU0555026177
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.547,58 EUR 17/01/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,57 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 14,160 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,49 %
Liquiditeiten -0,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,35 %
USD - Amerikaanse dollar 4,64 %
GBP - Brits pond 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,77 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,44 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,04 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,91 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,87 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,64 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,19 %
DAIMLER INTL FIN 0.88% 04/09/24 SR:59 1,15 %
EUROGRID 1.50% 04/18/28 SR: 1,03 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 1,03 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,51 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -0,98 % -0,80 %
Rendement 1 jaar -1,57 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,91 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 4,44 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,51 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 2,32
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-credit-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden