NN (L) Euro Credit (Uitkering)

LU0555026177
1.638,14 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,45 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 12,410 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,85 %
Liquiditeiten -0,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,07 %
USD - Amerikaanse dollar 3,69 %
GBP - Brits pond 0,97 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,48 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,46 %
EUR/HSBC BANK PLC IRS 1,41 %
ORIGIN FINANCE 2.50% 10/23/20 SR: 1,40 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,33 %
METLIFE GBL FDG 0.88% 01/20/22 SR:2015-2 1,16 %
COCA-COLA 0.75% 09/22/26 SR: 1,06 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,98 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,95 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,84 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 0,33 % 0,34 %
Rendement 6 maanden 2,67 % 2,78 %
Rendement 1 jaar 5,45 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,91 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % 4,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,65 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 2,32
;