NN (L) Euro Credit (Uitkering) LU0555026177

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.576,30 EUR 23/11/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,26 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2017) 21,800 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 5,75 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,92 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,32
Ratio van Treynor 3,63

Prestaties in EUR (23/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,56 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 0,74 %
Rendement 6 maanden 1,82 % 1,79 %
Rendement 1 jaar 3,26 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 5,04 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2014)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,57 %
Telecomoperatoren 3,06 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Voeding en Drank 2,45 %
Media en Vrije tijd 1,99 %
Diverse industrieën en diensten 1,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,43 %
Nederland 12,49 %
Verenigde Staten 11,77 %
Groot-Brittannië 7,35 %
Ierland 6,13 %
Italië 5,83 %
Luxemburg 5,27 %
Zwitserland 5,12 %
Duitsland 4,62 %
Spanje 4,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,63 %
DNB BANK ASA 3.875% 29-JUN-2020 1,80 %
IMPERIAL TOB FIN 8.375% 17-FEB-2016 1,43 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,42 %
BMW FINANCE 3.875% 18-JAN-2017 1,27 %
CITIGROUP INC 1.750% 29-JAN-2018 1,17 %
ENEXIS HOLDING NV 3.375% 26-JAN-2022 1,07 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.000% 03-MAY-2022 1,00 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 09-NOV-2017 0,95 %
BANK OF IRELAND 2.750% 05-JUN-2016 0,91 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden