NN (L) Euro Credit (Uitkering)

LU0555026177
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.562,89 EUR 19/07/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,61 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 16,530 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,58 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 1,22
Ratio van Treynor 2,97

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,25 %
Rendement 3 maanden -0,07 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -0,61 % 0,11 %
Rendement 1 jaar 0,61 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2015)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,63 %
DNB BANK ASA 3.875% 29-JUN-2020 1,80 %
IMPERIAL TOB FIN 8.375% 17-FEB-2016 1,43 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,42 %
BMW FINANCE 3.875% 18-JAN-2017 1,27 %
CITIGROUP INC 1.750% 29-JAN-2018 1,17 %
ENEXIS HOLDING NV 3.375% 26-JAN-2022 1,07 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.000% 03-MAY-2022 1,00 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 09-NOV-2017 0,95 %
BANK OF IRELAND 2.750% 05-JUN-2016 0,91 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-credit-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden