NN (L) Euro Credit

LU0546918235
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
180,93 EUR 16/08/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,22 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546918235
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 28,710 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,55 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 1,16
Ratio van Treynor 2,81

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,28 %
Rendement 3 maanden 0,39 % 0,76 %
Rendement 6 maanden 0,17 % 0,74 %
Rendement 1 jaar 0,22 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,06 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,55 %
Liquiditeiten 1,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,14 %
USD - Amerikaanse dollar 4,91 %
GBP - Brits pond 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,73 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 3,48 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,30 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 2,23 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,62 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,19 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,14 %
EUR CASH 1,06 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP 0.736% 07-FEB-2022 1,01 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-credit
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden