NN (L) Euro Credit

LU0546918235
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
179,47 EUR 12/10/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,93 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546918235
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/09/2018) 31,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,04 %
Liquiditeiten 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,71 %
USD - Amerikaanse dollar 4,79 %
GBP - Brits pond 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,68 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,11 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 2,20 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,01 %
EUR CASH 1,86 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,86 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,61 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,46 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,17 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 1,12 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -0,13 %
Rendement 3 maanden -0,64 % -0,51 %
Rendement 6 maanden -0,96 % -0,32 %
Rendement 1 jaar -0,93 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,93 % 4,89 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,53 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 2,70
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-credit
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden