NN (L) Euro Credit

LU0546918235
188,16 EUR 6/07/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546918235
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2020) 21,930 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,03 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,20 %
USD - Amerikaanse dollar 1,85 %
GBP - Brits pond 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,22 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,00 %
CARREFOUR 2.63% 12/15/27 SR: 0,97 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,96 %
ARGENTUM NETHERL 1.13% 09/17/25 SR: 0,94 %
BACARDI 2.75% 07/03/23 SR: 0,90 %
VW FINANCIAL 3.38% 04/06/28 SR:F07/20 0,90 %
ERSTE GROUP 8.88% SR: 0,87 %
INNOGY FINAN 5.75% 02/14/33 SR: 0,87 %
NYL GLOBAL FUND 0.25% 01/23/27 SR: 0,85 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,39 %
Rendement 3 maanden 5,42 % 5,40 %
Rendement 6 maanden -0,90 % -1,43 %
Rendement 1 jaar -0,32 % -0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,64 % 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark 4,32 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 2,22