NN (L) Euro Credit

LU0546918235
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
181,45 EUR 15/02/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,67 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546918235
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2019) 34,990 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,49 %
Liquiditeiten -0,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,35 %
USD - Amerikaanse dollar 4,64 %
GBP - Brits pond 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,77 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,44 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,04 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,91 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,87 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,64 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,19 %
DAIMLER INTL FIN 0.88% 04/09/24 SR:59 1,15 %
EUROGRID 1.50% 04/18/28 SR: 1,03 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 1,03 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 1,32 % 0,76 %
Rendement 6 maanden 0,21 % -0,12 %
Rendement 1 jaar 0,67 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,35 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 4,43 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,48 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 2,25
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-euro-credit
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden