NN (L) Euro Credit

LU0546918235
191,55 EUR 20/01/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546918235
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2021) 13,870 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,15 %
Liquiditeiten 0,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,97 %
GBP - Brits pond 0,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,88 %
MAHLE GMBH 2.375% 20-MAY-2022 1,30 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,14 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06-JUL-2029 0,92 %
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-OCT-2025 0,89 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,89 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,87 %
PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.25% 15-SEP-2026 0,87 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 0,83 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,81 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,43 % -1,45 %
Rendement 3 maanden -0,95 % -0,90 %
Rendement 6 maanden -2,17 % -2,13 %
Rendement 1 jaar -1,96 % -1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,62 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,37 % 3,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,61 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 1,89