NN (L) Energy USD (Uitkering)

LU0119201282
3 092,53 USD 12/04/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-4,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201282
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/03/2021) 5,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 73,95 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 91,79 %
Nutsbedrijven 7,50 %
Landen Gewicht
Europa 31,10 %
Japan 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,76 %
EUR - Euro 28,30 %
AUD - Australische dollar 6,00 %
CAD - Canadese dollar 5,34 %
GBP - Brits pond 3,57 %
JPY - Japanse yen 1,89 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON 9,70 %
Total 9,26 %
Exxon Mobil 9,08 %
Royal Dutch Shell 8,95 %
CONOCOPHILLIPS 4,97 %
Marathon Petroleum Corp 4,79 %
Bp 4,56 %
Valero Energy 4,34 %
Neste 3,89 %
Parkland Corp 3,86 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,09 % -4,84 %
Rendement 3 maanden 4,89 % 3,77 %
Rendement 6 maanden 39,58 % 18,10 %
Rendement 1 jaar 22,02 % 20,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,08 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,47 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,89 % -0,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,63 %
Volatiliteit van de benchmark 24,72 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -