NN (L) Energy USD (Uitkering)

LU0119201282
3 200,11 USD 3/08/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-4,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201282
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/07/2021) 5,210 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 73,95 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 91,81 %
Nutsbedrijven 7,51 %
Landen Gewicht
Europa 29,76 %
Japan 2,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,42 %
EUR - Euro 22,45 %
GBP - Brits pond 7,85 %
CAD - Canadese dollar 6,03 %
AUD - Australische dollar 3,30 %
JPY - Japanse yen 2,88 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Exxon Mobil 9,56 %
CHEVRON 9,06 %
Bp 7,77 %
Eog Resources 7,12 %
Royal Dutch Shell 4,84 %
CONOCOPHILLIPS 4,62 %
Repsol Sa 4,58 %
Totalenergies 4,49 %
Valero Energy 4,04 %
Phillips 3,85 %

Prestaties in EUR (3/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,18 % -3,08 %
Rendement 3 maanden 0,90 % 4,32 %
Rendement 6 maanden 15,03 % 12,19 %
Rendement 1 jaar 29,34 % 24,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,41 % -6,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,31 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,07 % 0,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,72 %
Volatiliteit van de benchmark 24,61 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -