NN (L) Energy USD (Uitkering)

LU0119201282
5 150,98 USD 26/01/2023
Aandelen - Sector energie Beleggingsbeleid
5,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201282
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Sector energie
Fondsgrootte (30/12/2022) 4,440 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 71,78 USD
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 91,61 %
Nutsbedrijven 7,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,57 %
Europa 23,85 %
Japan 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,40 %
GBP - Brits pond 12,71 %
EUR - Euro 10,53 %
CAD - Canadese dollar 3,11 %
AUD - Australische dollar 3,04 %
NOK - Noorse kroon 1,48 %
JPY - Japanse yen 1,40 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON 10,06 %
Exxon Mobil 9,92 %
CONOCOPHILLIPS 9,51 %
Bp 8,18 %
Shell PLC 4,53 %
Phillips 66 4,36 %
SCHLUMBERGER NV 4,32 %
Marathon Petroleum Corp 4,23 %
Targa Resources Corp 4,20 %
Repsol Sa 2,95 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,23 % 2,65 %
Rendement 3 maanden -0,96 % -4,21 %
Rendement 6 maanden 15,17 % -0,11 %
Rendement 1 jaar 37,75 % 22,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,88 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,87 % 3,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 33,30 %
Volatiliteit van de benchmark 26,55 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,76 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 3,94