NN (L) Energy USD (Uitkering)

LU0119201282
2 548,12 USD 8/07/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-9,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201282
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/06/2020) 6,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 70,10 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,15 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 91,49 %
Nutsbedrijven 7,67 %
Landen Gewicht
Europa 27,16 %
Japan 3,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,94 %
EUR - Euro 20,43 %
GBP - Brits pond 10,94 %
AUD - Australische dollar 8,64 %
SEK - Zweedse kroon 2,88 %
JPY - Japanse yen 2,36 %
CAD - Canadese dollar 1,79 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bp 8,29 %
CHEVRON 8,21 %
Eog Resources 7,13 %
Exxon Mobil 6,80 %
Total 6,27 %
Phillips 4,85 %
Ampol Ltd 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,06 %
ONEOK INC 3,82 %
SCHLUMBERGER NV 3,82 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -18,80 % -12,34 %
Rendement 3 maanden 2,51 % 6,94 %
Rendement 6 maanden -39,14 % -32,41 %
Rendement 1 jaar -38,92 % -30,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,31 % -5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -9,88 % -4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,56 % 0,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,36 %
Volatiliteit van de benchmark 25,23 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -