NN (L) Energy USD (Uitkering)

LU0119201282
4.042,08 USD 10/12/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
0,08 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201282
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (29/11/2019) 7,120 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 48,30 USD
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,68 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 92,46 %
Nutsbedrijven 6,63 %
Landen Gewicht
Europa 32,00 %
Japan 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,26 %
EUR - Euro 17,31 %
AUD - Australische dollar 9,54 %
GBP - Brits pond 9,54 %
CAD - Canadese dollar 4,86 %
NOK - Noorse kroon 4,67 %
JPY - Japanse yen 0,59 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON 9,68 %
Bp 9,67 %
Exxon Mobil 9,59 %
Royal Dutch Shell 6,99 %
Phillips 5,22 %
Total 4,93 %
Santos 4,59 %
PEMBINA PIPELINE CORP 4,58 %
Woodside Petroleum 4,52 %
ONEOK INC 4,51 %

Prestaties in EUR (10/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,46 % -2,51 %
Rendement 3 maanden -0,19 % 1,27 %
Rendement 6 maanden 0,19 % 1,83 %
Rendement 1 jaar 0,08 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,83 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,68 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,50 % 4,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,94 %
Volatiliteit van de benchmark 17,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;