NN (L) Energy USD

LU0119201019
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.054,50 USD 12/06/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-16,50 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/05/2019) 16,750 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,99 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 90,91 %
Nutsbedrijven 6,67 %
Landen Gewicht
Europa 33,26 %
Japan 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,42 %
EUR - Euro 20,99 %
GBP - Brits pond 7,39 %
AUD - Australische dollar 7,30 %
NOK - Noorse kroon 5,11 %
JPY - Japanse yen 2,11 %
CAD - Canadese dollar 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON 9,83 %
Royal Dutch Shell 9,60 %
CONOCOPHILLIPS 7,23 %
Bp 6,92 %
Exxon Mobil 4,93 %
Total 4,66 %
Equinor 4,66 %
Occidental Petroleum 4,63 %
Halliburton 4,49 %
Devon Energy 4,03 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,85 % -2,30 %
Rendement 3 maanden -7,32 % -3,60 %
Rendement 6 maanden -2,38 % 2,66 %
Rendement 1 jaar -16,50 % -6,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,70 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,26 % 4,59 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,37 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-energy-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden