NN (L) Energy USD

LU0119201019
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.170,00 USD 20/03/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
10,22 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (28/02/2019) 19,090 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 89,79 %
Nutsbedrijven 7,46 %
Landen Gewicht
Europa 33,51 %
Japan 3,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,62 %
EUR - Euro 20,74 %
CAD - Canadese dollar 11,52 %
GBP - Brits pond 4,60 %
NOK - Noorse kroon 3,71 %
AUD - Australische dollar 2,94 %
JPY - Japanse yen 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 9,44 %
CONOCOPHILLIPS 7,82 %
CHEVRON 7,45 %
Bp 6,76 %
Total 5,54 %
Equinor 4,87 %
Exxon Mobil 4,86 %
Halliburton 4,73 %
Woodside Petroleum 3,68 %
Valero Energy 3,66 %

Prestaties in EUR (20/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 1,77 %
Rendement 3 maanden 17,05 % 18,03 %
Rendement 6 maanden -6,19 % -1,20 %
Rendement 1 jaar 10,22 % 15,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,97 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,12 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 7,59 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,10 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-energy-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden