NN (L) Energy USD

LU0119201019
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.359,57 USD 17/05/2018
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
18,87 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/04/2018) 23,400 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,58 %
Volatiliteit van de benchmark 15,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,33

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,30 % 12,75 %
Rendement 3 maanden 23,96 % 20,41 %
Rendement 6 maanden 19,44 % 17,77 %
Rendement 1 jaar 18,87 % 17,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,90 % 2,27 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,72 %
Liquiditeiten -2,57 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 88,17 %
Nutsbedrijven 6,37 %
Landen Gewicht
Europa 29,97 %
Japan 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,14 %
EUR - Euro 22,43 %
CAD - Canadese dollar 11,69 %
GBP - Brits pond 5,78 %
NOK - Noorse kroon 1,88 %
AUD - Australische dollar 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell Cl-A 8,79 %
Total 8,67 %
CONOCOPHILLIPS 6,51 %
BP PLC 5,85 %
Suncor Energy 4,86 %
Valero Energy Corporation 4,65 %
Occidental Petroleum 4,64 %
Halliburton 4,46 %
Pioneer Natural Resources Company 4,19 %
CHEVRON 4,15 %