NN (L) Energy USD

LU0119201019
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.299,23 USD 19/07/2018
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
20,00 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (29/06/2018) 26,650 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 15,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,99

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 7,94 % 7,70 %
Rendement 6 maanden 7,92 % 5,98 %
Rendement 1 jaar 20,00 % 20,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,70 % 3,78 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,72 %
Liquiditeiten -2,57 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 93,11 %
Nutsbedrijven 6,43 %
Landen Gewicht
Europa 29,87 %
Japan 0,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,14 %
EUR - Euro 22,43 %
CAD - Canadese dollar 11,69 %
GBP - Brits pond 5,78 %
NOK - Noorse kroon 1,88 %
AUD - Australische dollar 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell Cl-A 8,94 %
Total 8,55 %
CONOCOPHILLIPS 6,16 %
Occidental Petroleum 5,70 %
Suncor Energy 5,31 %
Valero Energy Corporation 5,21 %
Exxon Mobil 4,89 %
BP PLC 4,79 %
Halliburton 4,47 %
CHEVRON 4,28 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-energy-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden