NN (L) Energy USD

LU0119201019
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.291,25 USD 18/09/2018
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
18,73 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/08/2018) 22,980 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 91,44 %
Nutsbedrijven 5,03 %
Landen Gewicht
Europa 28,39 %
Japan 0,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,34 %
EUR - Euro 20,92 %
CAD - Canadese dollar 10,64 %
GBP - Brits pond 5,40 %
NOK - Noorse kroon 3,61 %
AUD - Australische dollar 2,68 %
JPY - Japanse yen 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total 8,65 %
Royal Dutch Shell Cl-A 8,32 %
CONOCOPHILLIPS 6,20 %
Occidental Petroleum 5,30 %
Suncor Energy 5,19 %
Valero Energy Corporation 4,86 %
Exxon Mobil 4,51 %
BP PLC 4,50 %
CHEVRON 4,25 %
Pioneer Natural Resources Company 3,90 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -0,91 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 17,56 % 16,27 %
Rendement 1 jaar 18,73 % 19,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,47 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,70 % 4,88 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,56 %
Volatiliteit van de benchmark 15,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,94
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-energy-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden