NN (L) Energy USD

LU0119201019
884,99 USD 26/02/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-20,64 % Rendement 1 jaar
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/01/2020) 13,850 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,50 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 92,32 %
Nutsbedrijven 7,14 %
Landen Gewicht
Europa 29,19 %
Japan 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,79 %
EUR - Euro 17,17 %
AUD - Australische dollar 11,38 %
GBP - Brits pond 10,00 %
CAD - Canadese dollar 4,78 %
NOK - Noorse kroon 2,00 %
JPY - Japanse yen 0,75 %
DKK - Deense kroon 0,19 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bp 9,89 %
Exxon Mobil 8,92 %
CHEVRON 8,40 %
Royal Dutch Shell 7,06 %
Total 5,04 %
Woodside Petroleum 5,02 %
PEMBINA PIPELINE CORP 4,96 %
ONEOK INC 4,93 %
Phillips 4,92 %
Valero Energy 4,89 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,63 % -11,14 %
Rendement 3 maanden -15,34 % -12,61 %
Rendement 6 maanden -7,59 % -3,64 %
Rendement 1 jaar -20,64 % -12,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,33 % -3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,62 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,59 % 3,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,25 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -