NN (L) Energy USD

LU0119201019
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
969,26 USD 15/08/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-20,25 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/07/2019) 17,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,26 %
Liquiditeiten 2,37 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 89,03 %
Nutsbedrijven 6,73 %
Landen Gewicht
Europa 34,45 %
Japan 0,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,58 %
EUR - Euro 20,30 %
AUD - Australische dollar 8,16 %
GBP - Brits pond 7,04 %
NOK - Noorse kroon 5,15 %
JPY - Japanse yen 2,18 %
CAD - Canadese dollar 1,52 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON 9,48 %
Royal Dutch Shell 9,40 %
Bp 9,35 %
CONOCOPHILLIPS 6,92 %
Woodside Petroleum 4,74 %
Eog Resources 4,73 %
Total 4,71 %
Exxon Mobil 4,70 %
Equinor 4,32 %
Halliburton 4,23 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,86 % -10,56 %
Rendement 3 maanden -11,64 % -9,00 %
Rendement 6 maanden -15,05 % -9,63 %
Rendement 1 jaar -20,25 % -11,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,52 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,48 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,29 % 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,40 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;