NN (L) Energy USD

LU0119201019
1 407,20 USD 1/12/2022
Aandelen - Sector energie Beleggingsbeleid
6,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Sector energie
Fondsgrootte (30/11/2022) 14,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,15 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 92,03 %
Nutsbedrijven 7,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,99 %
Europa 24,38 %
Japan 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,02 %
GBP - Brits pond 12,78 %
EUR - Euro 10,63 %
AUD - Australische dollar 3,42 %
CAD - Canadese dollar 3,38 %
NOK - Noorse kroon 2,00 %
JPY - Japanse yen 1,78 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Exxon Mobil 9,62 %
CHEVRON 9,62 %
CONOCOPHILLIPS 9,21 %
Bp 8,14 %
Phillips 66 4,91 %
Marathon Petroleum Corp 4,79 %
Shell PLC 4,74 %
Pioneer Natural Resource 4,50 %
Targa Resources Corp 4,28 %
SCHLUMBERGER NV 3,77 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,98 % -5,27 %
Rendement 3 maanden 8,29 % -1,97 %
Rendement 6 maanden 3,35 % -3,85 %
Rendement 1 jaar 64,65 % 38,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,53 % 8,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,42 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,43 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 33,19 %
Volatiliteit van de benchmark 26,36 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,75 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 5,82