NN (L) Energy USD

LU0119201019
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.129,03 USD 14/11/2018
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
2,10 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/10/2018) 21,020 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 94,37 %
Nutsbedrijven 4,31 %
Landen Gewicht
Europa 29,88 %
Japan 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,34 %
EUR - Euro 20,92 %
CAD - Canadese dollar 10,64 %
GBP - Brits pond 5,40 %
NOK - Noorse kroon 3,61 %
AUD - Australische dollar 2,68 %
JPY - Japanse yen 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total 9,04 %
Royal Dutch Shell Cl-A 8,81 %
CONOCOPHILLIPS 6,99 %
Occidental Petroleum 5,47 %
Suncor Energy 5,03 %
Exxon Mobil 4,82 %
BP PLC 4,73 %
Valero Energy Corporation 4,54 %
Marathon Petroleum Corporation 4,40 %
CHEVRON 4,21 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,56 % -6,15 %
Rendement 3 maanden -11,37 % -7,80 %
Rendement 6 maanden -10,69 % -6,74 %
Rendement 1 jaar 2,10 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,14 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 6,01 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,00 %
Volatiliteit van de benchmark 16,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-energy-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden