NN (L) Energy USD

LU0119201019
889,25 USD 4/03/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-3,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (26/02/2021) 11,020 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,61 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 92,00 %
Nutsbedrijven 7,03 %
Landen Gewicht
Europa 32,41 %
Japan 2,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,19 %
EUR - Euro 27,18 %
AUD - Australische dollar 4,50 %
GBP - Brits pond 4,18 %
SEK - Zweedse kroon 4,01 %
CAD - Canadese dollar 3,53 %
JPY - Japanse yen 1,94 %
NOK - Noorse kroon 0,62 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total 9,89 %
Royal Dutch Shell 9,82 %
CHEVRON 9,71 %
Exxon Mobil 8,62 %
Neste 4,90 %
CONOCOPHILLIPS 4,75 %
Bp 4,32 %
Parkland Corp 4,27 %
Williams Inc 4,15 %
Pioneer Natural Resource 3,91 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,05 % 6,95 %
Rendement 3 maanden 17,42 % 9,54 %
Rendement 6 maanden 33,84 % 15,94 %
Rendement 1 jaar -4,17 % -5,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,07 % -2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,38 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,03 % -0,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,64 %
Volatiliteit van de benchmark 24,68 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -