NN (L) Energy USD LU0119201019

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.128,99 USD 22/09/2017
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
0,97 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/08/2017) 20,400 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,16 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,83 % 6,53 %
Rendement 3 maanden 2,23 % 2,29 %
Rendement 6 maanden -6,03 % -5,70 %
Rendement 1 jaar 0,97 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,69 % -3,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,66 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,21 % 0,94 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,47 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 100,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,43 %
Canada 12,07 %
Nederland 9,49 %
Frankrijk 9,09 %
Groot-Brittannië 9,03 %
Australië 4,21 %
Spanje 2,64 %
Oostenrijk 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,10 %
EUR - Euro 20,90 %
CAD - Canadese dollar 10,96 %
GBP - Brits pond 6,71 %
AUD - Australische dollar 2,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell A 9,26 %
Total 8,86 %
CONOCOPHILLIPS 5,01 %
Suncor Energy 4,58 %
Valero Energy 4,58 %
Bp 4,45 %
CHEVRON 4,33 %
Williams Cos Inc 4,23 %
Phillips 66 4,23 %
ONEOK INC 4,15 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden