NN (L) Energy USD

LU0119201019
605,51 USD 22/09/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-9,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/08/2020) 9,840 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,05 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 90,92 %
Nutsbedrijven 8,17 %
Landen Gewicht
Europa 32,99 %
Japan 1,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,98 %
EUR - Euro 22,94 %
AUD - Australische dollar 8,85 %
GBP - Brits pond 6,18 %
SEK - Zweedse kroon 2,60 %
JPY - Japanse yen 2,45 %
CAD - Canadese dollar 0,92 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total 10,07 %
CHEVRON 9,57 %
Royal Dutch Shell 7,42 %
Exxon Mobil 6,55 %
Williams Inc 5,08 %
Eog Resources 4,40 %
Bp 4,32 %
Lundin Energy 4,18 %
SCHLUMBERGER NV 4,09 %
Halliburton 4,07 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,39 % -0,40 %
Rendement 3 maanden -18,36 % -6,42 %
Rendement 6 maanden 17,65 % 30,58 %
Rendement 1 jaar -46,08 % -31,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -18,13 % -7,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -9,85 % -1,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,92 % 0,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,44 %
Volatiliteit van de benchmark 25,03 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -