NN (L) Energy USD

LU0119201019
925,92 USD 21/06/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-3,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (28/05/2021) 11,110 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 91,89 %
Nutsbedrijven 6,99 %
Landen Gewicht
Europa 28,45 %
Japan 2,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,40 %
EUR - Euro 22,40 %
GBP - Brits pond 7,60 %
CAD - Canadese dollar 4,72 %
AUD - Australische dollar 3,75 %
JPY - Japanse yen 2,33 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Exxon Mobil 9,68 %
CHEVRON 9,50 %
Bp 7,84 %
Royal Dutch Shell 5,46 %
Repsol Sa 4,96 %
Eog Resources 4,95 %
Marathon Petroleum Corp 4,84 %
CONOCOPHILLIPS 4,74 %
Total 4,57 %
Valero Energy 4,29 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,82 % 5,31 %
Rendement 3 maanden 7,05 % 5,67 %
Rendement 6 maanden 31,66 % 20,28 %
Rendement 1 jaar 21,93 % 16,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,82 % -4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,65 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,49 % 1,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,54 %
Volatiliteit van de benchmark 24,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -