NN (L) Energy USD

LU0119201019
1 129,84 USD 23/06/2022
Aandelen - Sector energie Beleggingsbeleid
2,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119201019
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Sector energie
Fondsgrootte (31/05/2022) 15,530 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 91,55 %
Nutsbedrijven 7,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,87 %
Europa 25,92 %
Japan 2,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,73 %
GBP - Brits pond 12,25 %
EUR - Euro 11,57 %
CAD - Canadese dollar 3,13 %
AUD - Australische dollar 2,99 %
NOK - Noorse kroon 2,92 %
JPY - Japanse yen 2,40 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Exxon Mobil 9,23 %
CHEVRON 8,89 %
Shell PLC 8,25 %
Pioneer Natural Resource 5,91 %
Williams Inc 5,57 %
SCHLUMBERGER NV 4,27 %
Marathon Petroleum Corp 4,06 %
Bp 3,96 %
Phillips 3,49 %
Equinor 3,35 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,62 % -8,69 %
Rendement 3 maanden -4,40 % -2,14 %
Rendement 6 maanden 28,24 % 23,40 %
Rendement 1 jaar 36,79 % 34,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,96 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,59 % 4,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,34 %
Volatiliteit van de benchmark 25,59 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 5,62