NN (L) Energy EUR

LU0332193696
191,28 EUR 26/10/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-2,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332193696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/04/2008
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,390 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 91,99 %
Nutsbedrijven 7,07 %
Landen Gewicht
Europa 31,24 %
Japan 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,05 %
EUR - Euro 21,03 %
GBP - Brits pond 9,02 %
CAD - Canadese dollar 6,78 %
JPY - Japanse yen 2,04 %
AUD - Australische dollar 1,93 %
SEK - Zweedse kroon 0,75 %
NOK - Noorse kroon 0,40 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON 9,35 %
Exxon Mobil 8,46 %
Bp 7,49 %
Eog Resources 5,03 %
CONOCOPHILLIPS 4,89 %
Royal Dutch Shell 4,77 %
Eni 4,69 %
Cheniere Energy Inc 4,15 %
Totalenergies 4,03 %
Repsol Sa 3,98 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,57 % 11,31 %
Rendement 3 maanden 21,87 % 17,60 %
Rendement 6 maanden 27,19 % 23,01 %
Rendement 1 jaar 84,83 % 51,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,54 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,21 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,87 % 2,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,10 %
Volatiliteit van de benchmark 24,89 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -