NN (L) Energy EUR

LU0332193696
130,43 EUR 1/07/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-9,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332193696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/04/2008
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/06/2020) 2,990 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,15 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 91,68 %
Nutsbedrijven 7,85 %
Landen Gewicht
Europa 29,29 %
Japan 3,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,94 %
EUR - Euro 20,43 %
GBP - Brits pond 10,94 %
AUD - Australische dollar 8,64 %
SEK - Zweedse kroon 2,88 %
JPY - Japanse yen 2,36 %
CAD - Canadese dollar 1,79 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON 8,65 %
Bp 8,18 %
Eog Resources 6,50 %
Exxon Mobil 6,04 %
Phillips 4,76 %
Royal Dutch Shell 4,58 %
Total 4,38 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,64 %
Devon Energy 3,59 %
Caltex Australia Ltd 3,57 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,40 % -2,20 %
Rendement 3 maanden 20,53 % 21,17 %
Rendement 6 maanden -37,28 % -31,23 %
Rendement 1 jaar -38,30 % -29,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,15 % -6,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -9,99 % -4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,93 % 0,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,35 %
Volatiliteit van de benchmark 25,23 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -