NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
837,61 EUR 21/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,81 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 1,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 27,45 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,56

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,63 % 1,81 %
Rendement 3 maanden -1,05 % -1,01 %
Rendement 6 maanden -0,11 % -0,54 %
Rendement 1 jaar 3,81 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,48 %
Spitstechnologie 17,22 %
Nutsbedrijven 16,70 %
Consumptiegoederen 12,97 %
Diverse industrieën en diensten 11,24 %
Telecomoperatoren 6,50 %
Vastgoed 6,17 %
Landen Gewicht
China 33,19 %
Zuid-Korea 11,95 %
India 8,60 %
Brazilië 7,54 %
Rusland 4,81 %
Mexico 4,79 %
Zuid-Afrika 4,74 %
Hong-Kong 3,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 3,69 %
China Mobile 3,52 %
China Construction Bank Corporation Class H 3,43 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 3,33 %
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 3,12 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 2,18 %
CNOOC 2,09 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,08 %
Petrochina Company Limited Class H 2,07 %
Shinhan Financial Group Co., Ltd. 2,01 %