NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
785,99 EUR 19/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,43 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,190 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 27,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,89 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,18 %
Spitstechnologie 16,36 %
Consumptiegoederen 14,66 %
Nutsbedrijven 13,87 %
Telecomoperatoren 11,51 %
Diverse industrieën en diensten 9,85 %
Landen Gewicht
China 31,40 %
Brazilië 9,42 %
India 6,82 %
Rusland 5,93 %
Thailand 4,87 %
Zuid-Afrika 3,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,70 %
BRL - Braziliaanse real 9,06 %
INR - Indiase roepie 7,91 %
RUB - Russische roebel 5,60 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,43 %
IDR - Indonesische roepia 2,68 %
USD - Amerikaanse dollar 2,56 %
MXN - Mexicaanse peso 2,18 %
SGD - Singaporese dollar 1,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics Ltd 5,02 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,04 %
Tencent Holdings 3,40 %
NK Lukoil 2,65 %
Industrial And Commercial Bank Of 2,61 %
China Construction Bank Corp H 2,58 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 2,53 %
CNOOC 2,47 %
China Mobile 2,46 %
China Life Insurance Ltd H 2,32 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,91 % 4,59 %
Rendement 3 maanden -1,65 % 0,60 %
Rendement 6 maanden -3,90 % -0,52 %
Rendement 1 jaar 3,43 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,79 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 6,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,62
;