NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
808,43 EUR 15/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,93 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,210 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 27,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 3,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,02 %
Spitstechnologie 17,95 %
Nutsbedrijven 14,18 %
Consumptiegoederen 13,60 %
Telecomoperatoren 12,33 %
Diverse industrieën en diensten 9,66 %
Vastgoed 3,47 %
Landen Gewicht
China 30,71 %
Zuid-Korea 14,18 %
Brazilië 9,34 %
India 7,98 %
Rusland 6,13 %
Thailand 4,31 %
Zuid-Afrika 3,68 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,88 %
BRL - Braziliaanse real 9,39 %
INR - Indiase roepie 6,12 %
RUB - Russische roebel 5,60 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,00 %
MXN - Mexicaanse peso 4,15 %
IDR - Indonesische roepia 3,43 %
USD - Amerikaanse dollar 2,45 %
THB - Thaise baht 1,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics Ltd 4,72 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,94 %
Tencent Holdings Ltd 3,03 %
Industrial And Commercial Bank Of 2,86 %
NK Lukoil 2,69 %
China Construction Bank Corp H 2,65 %
CHINA MOBILE LTD 2,54 %
CNOOC LTD 2,45 %
Tech Mahindra Ltd 2,11 %
China Life Insurance Ltd H 2,11 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,63 % 4,58 %
Rendement 3 maanden -2,12 % -0,93 %
Rendement 6 maanden 5,16 % 8,67 %
Rendement 1 jaar 5,93 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,23 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,83 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,36 % 8,52 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,77 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,60