NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
737,91 EUR 30/06/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2022) 4,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 19,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,61 %
Liquiditeiten 0,50 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,89 %
Consumptiegoederen 20,18 %
Spitstechnologie 18,34 %
Diverse industrieën en diensten 16,05 %
Telecomoperatoren 9,50 %
Gezondheid en Farma 5,89 %
Nutsbedrijven 3,56 %
Vastgoed 3,00 %
Landen Gewicht
China 29,46 %
India 12,76 %
Zuid-Korea 12,16 %
Brazilië 6,13 %
Zuid-Afrika 3,87 %
Indonesië 3,84 %
Mexico 2,76 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,09 %
INR - Indiase roepie 14,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,10 %
USD - Amerikaanse dollar 9,30 %
BRL - Braziliaanse real 5,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,61 %
RUB - Russische roebel 3,20 %
IDR - Indonesische roepia 2,08 %
MXN - Mexicaanse peso 1,65 %
THB - Thaise baht 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,25 %
Samsung Electronics Ltd 4,11 %
Tencent Holdings 3,85 %
Alibaba Group Holding ADR 2,50 %
First Abu Dhabi Bank 1,84 %
Reliance Industries 1,74 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 1,72 %
Maruti Suzuki India 1,70 %
NAVER CORP 1,68 %
Bank Central Asia 1,37 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,91 % -5,45 %
Rendement 3 maanden -7,53 % -4,98 %
Rendement 6 maanden -12,95 % 2,77 %
Rendement 1 jaar -19,89 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,21 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,24 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,78 %
Volatiliteit van de benchmark 14,97 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,29