NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
767,52 EUR 24/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 2,800 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 28,35 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,61 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,27 %
Spitstechnologie 16,93 %
Financiële sector 16,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,38 %
Telecomoperatoren 11,65 %
Nutsbedrijven 5,50 %
Gezondheid en Farma 4,86 %
Vastgoed 2,28 %
Landen Gewicht
China 43,04 %
Zuid-Korea 10,63 %
India 8,65 %
Brazilië 4,88 %
Rusland 3,97 %
Zuid-Afrika 2,98 %
Thailand 1,78 %
Mexico 1,53 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,13 %
USD - Amerikaanse dollar 12,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,95 %
INR - Indiase roepie 7,72 %
BRL - Braziliaanse real 4,64 %
RUB - Russische roebel 4,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,88 %
THB - Thaise baht 1,51 %
MXN - Mexicaanse peso 1,29 %
IDR - Indonesische roepia 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding ADR Represen 8,36 %
Tencent Holdings 6,11 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,58 %
Samsung Electronics Ltd 3,38 %
JD.com ADR Representing Inc 2,76 %
Meituan Dianping 2,69 %
Reliance Industries 2,62 %
Xiaomi Corp 2,08 %
China Construction Bank Corp H 2,03 %
NIO Inc - ADR 1,67 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,04 % -0,94 %
Rendement 3 maanden 3,41 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 22,44 % 22,92 %
Rendement 1 jaar 1,25 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,04 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,74 % 3,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,63 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,91