NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
637,80 EUR 2/04/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-20,13 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 2,010 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 28,35 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 3,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,23 %
Consumptiegoederen 22,06 %
Spitstechnologie 15,91 %
Diverse industrieën en diensten 13,63 %
Telecomoperatoren 10,35 %
Nutsbedrijven 6,60 %
Vastgoed 3,36 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Landen Gewicht
China 35,93 %
Zuid-Korea 11,13 %
India 8,37 %
Brazilië 6,63 %
Rusland 4,27 %
Zuid-Afrika 4,08 %
Thailand 3,22 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,38 %
BRL - Braziliaanse real 8,65 %
INR - Indiase roepie 6,94 %
RUB - Russische roebel 6,15 %
USD - Amerikaanse dollar 3,78 %
THB - Thaise baht 3,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,23 %
EUR - Euro 3,16 %
SGD - Singaporese dollar 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,29 %
Tencent Holdings 5,08 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,60 %
Samsung Electronics Ltd 3,82 %
China Construction Bank Corp H 2,96 %
Industrial And Commercial Bank Of China 2,39 %
Reliance Industries 2,37 %
Jd.Com Adr Representing Inc Class 2,04 %
Tata Consultancy Services 1,92 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 1,80 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,74 % -15,26 %
Rendement 3 maanden -21,47 % -23,03 %
Rendement 6 maanden -13,90 % -13,79 %
Rendement 1 jaar -20,13 % -16,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,26 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,94 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,18 % 2,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,46 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -