NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering) LU0300634069

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
849,52 EUR 12/12/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,84 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2017) 8,060 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 25,00 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,59 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,26

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,64 % -1,94 %
Rendement 3 maanden -0,35 % 3,08 %
Rendement 6 maanden 0,54 % 6,89 %
Rendement 1 jaar 7,84 % 18,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,27 % 10,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,95 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,59 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,69 %
Diverse industrieën en diensten 18,96 %
Consumptiegoederen 10,86 %
Olie en Gas 7,97 %
Spitstechnologie 6,87 %
Telecomoperatoren 6,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,31 %
Nutsbedrijven 5,79 %
Gezondheid en Farma 1,25 %
Landen Gewicht
China 18,13 %
Zuid-Korea 15,72 %
Hong-Kong 14,09 %
Rusland 8,62 %
Brazilië 7,04 %
India 6,20 %
Zuid-Afrika 4,21 %
Chili 3,27 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,73 %
USD - Amerikaanse dollar 13,13 %
BRL - Braziliaanse real 7,05 %
INR - Indiase roepie 4,87 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,21 %
RUB - Russische roebel 3,21 %
MXN - Mexicaanse peso 2,25 %
SGD - Singaporese dollar 1,26 %
IDR - Indonesische roepia 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,33 %
OTHER ASSETS 3,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,09 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,93 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,45 %
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO SAB DE CV ORD 2,24 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,95 %
SBERBANK ROSSII PAO PFD 1,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-markets-high-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden