NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
770,03 EUR 12/10/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-8,44 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 2,020 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 27,45 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,28 %
Liquiditeiten 3,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,85 %
Spitstechnologie 16,61 %
Nutsbedrijven 15,35 %
Consumptiegoederen 12,88 %
Diverse industrieën en diensten 6,95 %
Vastgoed 4,90 %
Telecomoperatoren 3,18 %
Landen Gewicht
China 29,00 %
Zuid-Korea 14,36 %
Brazilië 6,53 %
India 6,30 %
Mexico 4,94 %
Hong-Kong 4,58 %
Zuid-Afrika 4,47 %
Indonesië 4,16 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,21 %
INR - Indiase roepie 8,57 %
BRL - Braziliaanse real 7,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,70 %
MXN - Mexicaanse peso 4,59 %
EUR - Euro 3,79 %
RUB - Russische roebel 2,67 %
CNY - Chinese yuan 1,38 %
SGD - Singaporese dollar 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 5,01 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,94 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 3,16 %
China Construction Bank Corporation Class H 2,99 %
China Mobile 2,76 %
CNOOC 2,58 %
Petrochina Company Limited Class H 2,50 %
China Life Insurance Co. Ltd. Class H 2,12 %
AIA Group 1,92 %
Posco 1,91 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -1,69 %
Rendement 3 maanden -2,01 % -6,78 %
Rendement 6 maanden -6,31 % -9,52 %
Rendement 1 jaar -8,44 % -7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,73 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 9,77 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,37 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,81
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-markets-high-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden