NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
780,36 EUR 7/12/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,85 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 2,130 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 27,45 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,33 %
Liquiditeiten 3,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,90 %
Spitstechnologie 22,33 %
Nutsbedrijven 14,37 %
Consumptiegoederen 10,78 %
Diverse industrieën en diensten 10,56 %
Telecomoperatoren 6,79 %
Vastgoed 4,41 %
Landen Gewicht
China 31,40 %
Zuid-Korea 15,00 %
Brazilië 7,62 %
India 6,39 %
Mexico 4,50 %
Thailand 4,40 %
Zuid-Afrika 3,77 %
Indonesië 3,35 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,34 %
BRL - Braziliaanse real 6,52 %
INR - Indiase roepie 6,30 %
MXN - Mexicaanse peso 4,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,47 %
IDR - Indonesische roepia 4,16 %
EUR - Euro 3,45 %
RUB - Russische roebel 2,33 %
SGD - Singaporese dollar 2,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Mfg 4,78 %
Samsung Electronics 4,63 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 3,01 %
China Mobile 2,73 %
China Construction Bank Corporation Class H 2,66 %
CNOOC 2,48 %
Petrochina Company Limited Class H 2,29 %
Tencent Holdings 2,28 %
Oil company LUKOIL PJSC 2,16 %
SK Telecom Co., Ltd. 1,99 %

Prestaties in EUR (7/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,09 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 0,20 % -2,54 %
Rendement 6 maanden -5,94 % -10,83 %
Rendement 1 jaar -4,85 % -7,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,01 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,26 % 9,87 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,46 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,30
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-markets-high-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden