NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
710,18 EUR 8/12/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 5,370 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 19,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 1,02 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,65 %
Financiële sector 20,58 %
Spitstechnologie 17,22 %
Diverse industrieën en diensten 16,16 %
Telecomoperatoren 9,16 %
Nutsbedrijven 7,58 %
Gezondheid en Farma 5,55 %
Landen Gewicht
China 28,48 %
India 16,17 %
Zuid-Korea 9,49 %
Brazilië 4,63 %
Indonesië 4,43 %
Zuid-Afrika 3,68 %
Verenigde Staten 1,81 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,11 %
INR - Indiase roepie 15,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,65 %
BRL - Braziliaanse real 4,69 %
IDR - Indonesische roepia 4,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,08 %
USD - Amerikaanse dollar 3,89 %
CNY - Chinese yuan 2,21 %
MXN - Mexicaanse peso 1,48 %
THB - Thaise baht 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,63 %
Tencent Holdings 3,67 %
Samsung Electronics Ltd 3,54 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,57 %
Reliance Industries 2,35 %
Bank Central Asia 2,09 %
First Abu Dhabi Bank 1,87 %
Yum China Holdings Inc 1,81 %
Baidu Class A Inc 1,69 %
Maruti Suzuki India 1,69 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,69 % -3,08 %
Rendement 3 maanden -4,75 % -6,51 %
Rendement 6 maanden -8,52 % -4,29 %
Rendement 1 jaar -16,98 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,16 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,45 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,45 % 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,05 %
Volatiliteit van de benchmark 15,17 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,53