NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering) LU0300634069

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
877,85 EUR 16/10/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,85 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 7,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 25,00 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,43 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,19

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,32 % 4,24 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 5,51 %
Rendement 6 maanden 1,80 % 8,03 %
Rendement 1 jaar 14,85 % 20,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 11,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,56 % 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,59 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,53 %
Diverse industrieën en diensten 16,51 %
Consumptiegoederen 13,89 %
Spitstechnologie 9,06 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Olie en Gas 6,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,25 %
Nutsbedrijven 4,85 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
China 17,08 %
Hong-Kong 13,11 %
Zuid-Korea 12,61 %
India 10,01 %
Brazilië 8,19 %
Zuid-Afrika 7,08 %
Rusland 3,26 %
Polen 2,37 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,73 %
USD - Amerikaanse dollar 13,13 %
BRL - Braziliaanse real 7,05 %
INR - Indiase roepie 4,87 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,21 %
RUB - Russische roebel 3,21 %
MXN - Mexicaanse peso 2,25 %
SGD - Singaporese dollar 1,26 %
IDR - Indonesische roepia 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,90 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,09 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,87 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,60 %
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO SAB DE CV ORD 1,59 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 1,55 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 1,51 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 1,51 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden