NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
889,28 EUR 26/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 4,230 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 22,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,53 %
Liquiditeiten 1,48 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,62 %
Spitstechnologie 20,17 %
Financiële sector 17,39 %
Diverse industrieën en diensten 15,96 %
Telecomoperatoren 10,65 %
Gezondheid en Farma 5,62 %
Nutsbedrijven 3,97 %
Vastgoed 1,93 %
Landen Gewicht
China 33,39 %
India 13,08 %
Zuid-Korea 12,63 %
Brazilië 4,90 %
Rusland 4,18 %
Zuid-Afrika 2,81 %
Indonesië 1,68 %
Mexico 1,63 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,46 %
USD - Amerikaanse dollar 12,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,68 %
INR - Indiase roepie 10,66 %
RUB - Russische roebel 5,68 %
BRL - Braziliaanse real 4,79 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,62 %
MXN - Mexicaanse peso 1,67 %
IDR - Indonesische roepia 1,61 %
EUR - Euro 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,63 %
Samsung Electronics Ltd 4,44 %
Tencent Holdings 4,33 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,18 %
JD.com ADR Representing Inc 2,40 %
China Construction Bank Corp H 2,25 %
Netease ADR Inc 2,11 %
Sberbank Rossii 1,98 %
NK Lukoil 1,80 %
Asian Paints 1,75 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,81 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 0,99 % 7,94 %
Rendement 6 maanden -3,11 % 10,43 %
Rendement 1 jaar 12,36 % 27,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,04 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,58 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 6,64