NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
914,85 EUR 5/03/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 3,800 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 22,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,22 %
Spitstechnologie 20,88 %
Financiële sector 16,08 %
Diverse industrieën en diensten 12,53 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Gezondheid en Farma 5,65 %
Nutsbedrijven 4,29 %
Vastgoed 1,97 %
Landen Gewicht
China 40,16 %
Zuid-Korea 12,88 %
India 9,58 %
Rusland 5,23 %
Brazilië 4,78 %
Zuid-Afrika 2,81 %
Thailand 1,39 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,55 %
USD - Amerikaanse dollar 17,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,22 %
INR - Indiase roepie 9,16 %
BRL - Braziliaanse real 4,09 %
RUB - Russische roebel 4,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,91 %
THB - Thaise baht 1,79 %
MXN - Mexicaanse peso 1,49 %
EUR - Euro 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,42 %
Tencent Holdings 6,24 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,93 %
Samsung Electronics Ltd 4,33 %
Netease ADR Inc 2,24 %
Mediatek 2,14 %
China Construction Bank Corp H 1,74 %
Sberbank Rossii 1,69 %
Meituan 1,69 %
Trip Com Group ADR Ltd 1,63 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,46 % 0,75 %
Rendement 3 maanden 9,31 % 8,29 %
Rendement 6 maanden 18,68 % 16,40 %
Rendement 1 jaar 24,84 % 12,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,14 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,86 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 11,78