NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
818,31 EUR 8/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,90 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 2,200 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 27,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,31 %
Liquiditeiten 2,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,03 %
Spitstechnologie 17,78 %
Consumptiegoederen 16,15 %
Nutsbedrijven 13,51 %
Telecomoperatoren 11,01 %
Diverse industrieën en diensten 9,39 %
Vastgoed 3,22 %
Landen Gewicht
China 31,31 %
Zuid-Korea 14,84 %
Brazilië 8,74 %
India 6,75 %
Rusland 5,90 %
Thailand 5,25 %
Zuid-Afrika 3,53 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,21 %
BRL - Braziliaanse real 9,61 %
INR - Indiase roepie 6,88 %
RUB - Russische roebel 6,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,81 %
THB - Thaise baht 3,46 %
USD - Amerikaanse dollar 2,51 %
EUR - Euro 2,33 %
MXN - Mexicaanse peso 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics Ltd 5,51 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,15 %
Tencent Holdings 3,28 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,24 %
NK Lukoil 2,73 %
Industrial And Commercial Bank Of 2,65 %
China Construction Bank Corp H 2,60 %
China Mobile 2,45 %
CNOOC 2,34 %
Kia Motors 2,30 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,28 % 6,62 %
Rendement 3 maanden 7,73 % 10,59 %
Rendement 6 maanden 1,14 % 5,12 %
Rendement 1 jaar 6,90 % 14,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,45 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,75 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,98
;