NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
766,10 EUR 23/05/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,99 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 2,160 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 27,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 3,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,01 %
Spitstechnologie 19,04 %
Nutsbedrijven 14,61 %
Consumptiegoederen 13,41 %
Telecomoperatoren 11,74 %
Diverse industrieën en diensten 8,95 %
Vastgoed 3,65 %
Landen Gewicht
China 32,51 %
Zuid-Korea 14,16 %
Brazilië 8,76 %
India 7,38 %
Rusland 5,51 %
Indonesië 3,63 %
Zuid-Afrika 3,61 %
Thailand 2,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,88 %
BRL - Braziliaanse real 9,39 %
INR - Indiase roepie 6,12 %
RUB - Russische roebel 5,60 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,00 %
MXN - Mexicaanse peso 4,15 %
IDR - Indonesische roepia 3,43 %
USD - Amerikaanse dollar 2,45 %
THB - Thaise baht 1,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics Ltd 4,58 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,86 %
Tencent Holdings 3,00 %
Industrial And Commercial Bank Of 2,85 %
NK Lukoil 2,80 %
China Mobile 2,78 %
China Construction Bank Corp H 2,69 %
CNOOC 2,54 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 2,45 %
China Life Insurance Ltd H 2,34 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,36 % -7,79 %
Rendement 3 maanden -5,84 % -3,67 %
Rendement 6 maanden 1,76 % 5,80 %
Rendement 1 jaar -4,99 % -4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,77 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,26 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,29 % 8,17 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,62 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,79
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-markets-high-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden