NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
794,69 EUR 16/08/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,47 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 1,990 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 27,45 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,46 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,56

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -5,88 % -7,21 %
Rendement 6 maanden -4,52 % -5,21 %
Rendement 1 jaar -2,47 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,21 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,46 %
Liquiditeiten 4,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,99 %
Nutsbedrijven 17,54 %
Spitstechnologie 14,71 %
Consumptiegoederen 14,46 %
Diverse industrieën en diensten 8,09 %
Telecomoperatoren 5,78 %
Vastgoed 5,75 %
Landen Gewicht
China 30,40 %
Zuid-Korea 14,01 %
India 8,24 %
Brazilië 7,21 %
Mexico 5,04 %
Hong-Kong 4,99 %
Zuid-Afrika 4,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,44 %
INR - Indiase roepie 8,24 %
BRL - Braziliaanse real 7,40 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,85 %
MXN - Mexicaanse peso 4,76 %
EUR - Euro 4,44 %
RUB - Russische roebel 2,43 %
SGD - Singaporese dollar 1,29 %
IDR - Indonesische roepia 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 3,75 %
Petrochina Company Limited Class H 3,51 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,47 %
China Construction Bank Corporation Class H 3,46 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 3,39 %
CNOOC 2,92 %
China Mobile 2,75 %
Shinhan Financial Group Co., Ltd. 2,57 %
China Life Insurance Co. Ltd. Class H 2,55 %
Abu Dhabi Commercial Bank 1,91 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-markets-high-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden