NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
835,55 EUR 20/02/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,30 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 6,300 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 27,45 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,57 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,93

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,63 % -3,89 %
Rendement 3 maanden 0,94 % 0,54 %
Rendement 6 maanden 3,25 % 8,22 %
Rendement 1 jaar 2,30 % 11,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,91 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,58 % 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,59 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,70 %
Diverse industrieën en diensten 18,98 %
Consumptiegoederen 10,87 %
Olie en Gas 7,98 %
Spitstechnologie 6,88 %
Telecomoperatoren 6,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,32 %
Nutsbedrijven 5,80 %
Gezondheid en Farma 1,25 %
Landen Gewicht
China 18,13 %
Zuid-Korea 15,73 %
Hong-Kong 14,09 %
Rusland 8,62 %
Brazilië 7,05 %
India 6,21 %
Zuid-Afrika 4,21 %
Chili 3,28 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,73 %
USD - Amerikaanse dollar 13,13 %
BRL - Braziliaanse real 7,05 %
INR - Indiase roepie 4,87 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,21 %
RUB - Russische roebel 3,21 %
MXN - Mexicaanse peso 2,25 %
SGD - Singaporese dollar 1,26 %
IDR - Indonesische roepia 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,34 %
OTHER ASSETS 3,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,09 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,93 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,46 %
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MUL 2,25 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,95 %
SBERBANK ROSSII PAO PFD 1,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-markets-high-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden