NN (L) Emerging Markets High Dividend (Uitkering)

LU0300634069
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
802,91 EUR 14/02/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,78 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300634069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 2,260 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 27,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,33 %
Liquiditeiten 3,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,93 %
Spitstechnologie 16,18 %
Nutsbedrijven 14,02 %
Consumptiegoederen 12,37 %
Diverse industrieën en diensten 12,33 %
Telecomoperatoren 11,69 %
Vastgoed 4,63 %
Landen Gewicht
China 32,40 %
Zuid-Korea 13,85 %
Brazilië 7,36 %
India 6,90 %
Zuid-Afrika 5,27 %
Mexico 4,58 %
Thailand 4,21 %
Rusland 3,81 %
Indonesië 3,55 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,34 %
BRL - Braziliaanse real 6,52 %
INR - Indiase roepie 6,30 %
MXN - Mexicaanse peso 4,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,47 %
IDR - Indonesische roepia 4,16 %
EUR - Euro 3,45 %
RUB - Russische roebel 2,33 %
SGD - Singaporese dollar 2,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Mfg 4,65 %
Samsung Electronics 4,32 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 3,08 %
China Mobile 2,81 %
Tencent Holdings 2,80 %
China Construction Bank Corporation Class H 2,77 %
CNOOC 2,24 %
Petrochina Company Limited Class H 2,10 %
Oil company LUKOIL PJSC 2,08 %
SK Telecom Co., Ltd. 2,05 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,45 % 6,53 %
Rendement 3 maanden 6,11 % 8,13 %
Rendement 6 maanden 3,07 % 1,50 %
Rendement 1 jaar 0,78 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,48 % 16,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,63 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,50 % 10,90 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,72 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,10
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-markets-high-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden