NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD (Uitkering)

LU0051128931
1 155,54 USD 22/09/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128931
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 1,340 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 23,30 USD
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 0,46 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,61 %
Consumptiegoederen 21,56 %
Spitstechnologie 19,58 %
Diverse industrieën en diensten 12,55 %
Telecomoperatoren 11,03 %
Gezondheid en Farma 4,97 %
Nutsbedrijven 3,91 %
Vastgoed 2,42 %
Landen Gewicht
China 33,20 %
India 13,68 %
Zuid-Korea 10,90 %
Brazilië 4,72 %
Zuid-Afrika 3,29 %
Thailand 2,37 %
Mexico 2,35 %
Indonesië 1,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,13 %
INR - Indiase roepie 12,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,44 %
BRL - Braziliaanse real 5,23 %
CNY - Chinese yuan 4,89 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,54 %
USD - Amerikaanse dollar 2,64 %
MXN - Mexicaanse peso 2,48 %
THB - Thaise baht 2,37 %
IDR - Indonesische roepia 1,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 10 6,84 %
Tencent Holdings Limi HKD0.00002 4,04 %
Alibaba Group Holding 3,12 %
Meituan (A & B Class) 1,67 %
Infosys Technologies 1,34 %
China Construction Bank Cl-H 1,19 %
Hon Hai Precision TWD 10 1,09 %
JD.Com Inc - Cl A 1,05 %
SK Hynix Inc 1,00 %
ICICI BANK INR2 0,96 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,23 % -2,26 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 8,68 %
Rendement 6 maanden -7,04 % 1,23 %
Rendement 1 jaar -10,39 % 12,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,98 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -