NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD (Uitkering)

LU0051128931
1 270,51 USD 3/02/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128931
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 1,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 28,42 USD
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten 0,87 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,82 %
Consumptiegoederen 22,22 %
Spitstechnologie 20,09 %
Diverse industrieën en diensten 13,38 %
Telecomoperatoren 7,60 %
Gezondheid en Farma 5,23 %
Nutsbedrijven 3,38 %
Vastgoed 2,60 %
Landen Gewicht
China 31,00 %
India 15,06 %
Zuid-Korea 10,81 %
Brazilië 5,14 %
Zuid-Afrika 3,67 %
Thailand 2,50 %
Mexico 2,39 %
Indonesië 1,79 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,87 %
INR - Indiase roepie 16,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,83 %
BRL - Braziliaanse real 6,35 %
CNY - Chinese yuan 4,76 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,61 %
MXN - Mexicaanse peso 2,83 %
THB - Thaise baht 2,72 %
USD - Amerikaanse dollar 2,63 %
IDR - Indonesische roepia 2,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 10 6,66 %
Alibaba Group Hldgâ USD0.000003125 2,63 %
Meituan (A & B Class) 1,69 %
Infosys Technologies 1,39 %
China Construction Bank Cl-H 1,22 %
JD.Com Inc - Cl A 1,19 %
ICICI BANK INR2 1,18 %
Housing Devel Fin Inr10 1,02 %
Hon Hai Precision TWD 10 0,99 %
SK Hynix Inc 0,90 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 7,40 % -3,99 %
Rendement 6 maanden -1,41 % -6,20 %
Rendement 1 jaar -7,27 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,93 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -