NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.957,43 USD 12/07/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/06/2019) 36,720 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,92 %
Consumptiegoederen 22,12 %
Nutsbedrijven 14,36 %
Diverse industrieën en diensten 11,91 %
Telecomoperatoren 6,62 %
Gezondheid en Farma 3,92 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,41 %
Mexico 20,76 %
Chili 5,99 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 59,41 %
MXN - Mexicaanse peso 17,98 %
USD - Amerikaanse dollar 12,88 %
CLP - Chileense peso 6,23 %
CAD - Canadese dollar 1,17 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco Pref Sa 9,35 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 8,16 %
Petroleo Brasileiro Pref Sa 6,45 %
VALE SA 5,52 %
CREDICORP LTD 4,92 %
LOJAS RENNER SA 4,33 %
Walmart De Mexico V 4,29 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 4,05 %
Localiza Rent A Car SA 3,92 %
Gpo Finance Banorte 3,72 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,62 % 3,76 %
Rendement 3 maanden - -1,72 %
Rendement 6 maanden - 8,90 %
Rendement 1 jaar - 4,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,81 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,68 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -