NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
1 997,39 USD 19/05/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/04/2022) 20,480 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 1,58 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,69 %
Spitstechnologie 21,35 %
Consumptiegoederen 18,57 %
Diverse industrieën en diensten 14,37 %
Telecomoperatoren 10,27 %
Nutsbedrijven 4,87 %
Gezondheid en Farma 4,40 %
Vastgoed 2,30 %
Landen Gewicht
China 30,53 %
India 12,90 %
Zuid-Korea 11,52 %
Brazilië 5,48 %
Zuid-Afrika 3,53 %
Mexico 2,49 %
Thailand 2,39 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,22 %
INR - Indiase roepie 12,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,25 %
CNY - Chinese yuan 5,46 %
USD - Amerikaanse dollar 5,03 %
BRL - Braziliaanse real 4,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,10 %
MXN - Mexicaanse peso 2,16 %
THB - Thaise baht 1,98 %
RUB - Russische roebel 1,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,38 %
Tencent Holdings Ltd 3,90 %
Alibaba Group Holding 3,06 %
Infosys Technologies 1,55 %
China Construction Bank Cl-H 1,22 %
Meituan (A & B Class) 1,20 %
SK Hynix Inc 1,00 %
Hon Hai Precision 0,96 %
Ecopetrol SA 0,96 %
Al Rajhi Bank 0,90 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,63 % -4,16 %
Rendement 3 maanden -10,83 % 1,04 %
Rendement 6 maanden -13,90 % 3,07 %
Rendement 1 jaar -10,49 % 15,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,09 %
Volatiliteit van de benchmark 14,75 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -