NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
1.872,55 USD 4/06/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/05/2020) 16,540 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 1,89 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,60 %
Consumptiegoederen 21,08 %
Spitstechnologie 17,09 %
Telecomoperatoren 12,93 %
Diverse industrieën en diensten 11,12 %
Nutsbedrijven 6,98 %
Gezondheid en Farma 3,27 %
Vastgoed 2,80 %
Landen Gewicht
China 37,58 %
Zuid-Korea 10,32 %
India 9,05 %
Brazilië 4,84 %
Rusland 3,88 %
Zuid-Afrika 3,64 %
Thailand 2,28 %
Mexico 1,95 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,25 %
USD - Amerikaanse dollar 11,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,38 %
INR - Indiase roepie 9,35 %
BRL - Braziliaanse real 7,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,79 %
THB - Thaise baht 2,99 %
MXN - Mexicaanse peso 2,73 %
RUB - Russische roebel 2,59 %
IDR - Indonesische roepia 2,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,04 %
Tencent Holdings 6,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,27 %
China Construction Bank Corp H 1,99 %
Naspers Limited N Ltd 1,57 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 1,51 %
Reliance Industries 1,43 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,22 %
China Mobile 1,15 %
SK Hynix Inc 1,09 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,18 % 7,96 %
Rendement 3 maanden -5,58 % -8,84 %
Rendement 6 maanden -5,84 % -12,50 %
Rendement 1 jaar -1,76 % -8,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,14 %
Volatiliteit van de benchmark 16,02 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -