NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
2 342,98 USD 24/11/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/10/2020) 18,580 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 1,89 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,82 %
Spitstechnologie 18,79 %
Financiële sector 18,06 %
Telecomoperatoren 12,88 %
Diverse industrieën en diensten 10,59 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Gezondheid en Farma 3,79 %
Vastgoed 2,35 %
Landen Gewicht
China 42,29 %
Zuid-Korea 11,01 %
India 8,82 %
Brazilië 4,47 %
Rusland 3,38 %
Zuid-Afrika 3,05 %
Thailand 1,92 %
Mexico 1,58 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,25 %
USD - Amerikaanse dollar 11,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,38 %
INR - Indiase roepie 9,35 %
BRL - Braziliaanse real 7,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,79 %
THB - Thaise baht 2,99 %
MXN - Mexicaanse peso 2,73 %
RUB - Russische roebel 2,59 %
IDR - Indonesische roepia 2,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding ADR Represen 9,20 %
Tencent Holdings 6,27 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,17 %
Meituan Dianping 1,89 %
Reliance Industries 1,57 %
Ping An Insurance Group Co Of China 1,20 %
China Construction Bank Corp H 1,11 %
JD.com ADR Representing Inc 1,09 %
SK Hynix Inc 0,98 %
Infosys 0,96 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,86 % 6,56 %
Rendement 3 maanden 9,39 % 8,73 %
Rendement 6 maanden 25,83 % 18,81 %
Rendement 1 jaar 10,70 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,84 %
Volatiliteit van de benchmark 14,89 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -