NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
2 511,78 USD 15/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 21,200 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten 0,59 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,37 %
Consumptiegoederen 21,26 %
Financiële sector 18,89 %
Diverse industrieën en diensten 13,96 %
Telecomoperatoren 10,40 %
Nutsbedrijven 7,41 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Landen Gewicht
China 35,50 %
Zuid-Korea 12,15 %
India 12,12 %
Brazilië 5,01 %
Rusland 3,50 %
Zuid-Afrika 3,04 %
Mexico 2,10 %
Thailand 1,99 %
Polen 1,46 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,24 %
INR - Indiase roepie 10,32 %
USD - Amerikaanse dollar 10,17 %
CNY - Chinese yuan 5,23 %
BRL - Braziliaanse real 4,79 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,19 %
RUB - Russische roebel 3,00 %
MXN - Mexicaanse peso 1,81 %
THB - Thaise baht 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,28 %
Tencent Holdings Limi HKD0.00002 4,64 %
Alibaba Group Holding 4,30 %
Meituan (A & B Class) 1,78 %
Reliance Industries 1,56 %
Infosys Technologies 1,21 %
China Construction Bank Cl-H 1,10 %
Sberbank Rossii 1,00 %
SK Hynix Inc 0,91 %
Hon Hai Precision TWD 10 0,87 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 3,84 %
Rendement 3 maanden -3,03 % 5,82 %
Rendement 6 maanden -0,47 % 10,38 %
Rendement 1 jaar 17,90 % 26,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,30 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -