NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
1.960,90 USD 25/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 19,650 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,72 %
Consumptiegoederen 20,41 %
Spitstechnologie 15,65 %
Diverse industrieën en diensten 12,22 %
Telecomoperatoren 10,95 %
Nutsbedrijven 9,72 %
Vastgoed 2,97 %
Landen Gewicht
China 32,60 %
Zuid-Korea 9,64 %
India 9,08 %
Brazilië 7,39 %
Zuid-Afrika 4,44 %
Rusland 3,80 %
Thailand 2,81 %
Mexico 2,69 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 57,98 %
MXN - Mexicaanse peso 19,54 %
USD - Amerikaanse dollar 12,63 %
CLP - Chileense peso 5,51 %
CAD - Canadese dollar 1,41 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,04 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,77 %
Tencent Holdings 4,58 %
China Construction Bank Corp H 1,65 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 1,45 %
Reliance Industries 1,37 %
Naspers Limited N Ltd 1,30 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,10 %
Sberbank Rossii 1,00 %
SK Hynix Inc 0,98 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,38 % -4,17 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 2,66 %
Rendement 6 maanden 10,60 % 13,49 %
Rendement 1 jaar - 6,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,68 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -