NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
2 590,56 USD 21/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 21,280 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,40 %
Spitstechnologie 20,58 %
Financiële sector 18,30 %
Telecomoperatoren 12,88 %
Diverse industrieën en diensten 11,30 %
Nutsbedrijven 5,36 %
Gezondheid en Farma 3,72 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
China 39,96 %
Zuid-Korea 12,42 %
India 9,51 %
Brazilië 3,88 %
Zuid-Afrika 3,14 %
Rusland 2,43 %
Thailand 1,81 %
Mexico 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,14 %
Tencent Holdings 6,33 %
Alibaba Group Holding ADR 5,93 %
Meituan 2,16 %
SK Hynix Inc 1,38 %
Reliance Industries 1,25 %
Baidu Adr Reptg Inc Class A 1,18 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 1,17 %
China Construction Bank Corp H 1,16 %
JD.com ADR Representing Inc 1,10 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -1,09 %
Rendement 3 maanden -3,09 % 0,41 %
Rendement 6 maanden 16,69 % 14,37 %
Rendement 1 jaar 41,43 % 32,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,06 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -