NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
2 059,73 USD 23/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 18,290 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 1,89 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 46,53 %
Financiële sector 16,38 %
Consumptiegoederen 13,09 %
Spitstechnologie 9,21 %
Telecomoperatoren 6,65 %
Nutsbedrijven 3,26 %
Gezondheid en Farma 1,85 %
Vastgoed 1,24 %
Landen Gewicht
Rusland 49,67 %
China 21,64 %
Zuid-Korea 5,48 %
India 4,40 %
Brazilië 2,53 %
Zuid-Afrika 1,57 %
Thailand 0,98 %
Polen 0,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,25 %
USD - Amerikaanse dollar 11,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,38 %
INR - Indiase roepie 9,35 %
BRL - Braziliaanse real 7,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,79 %
THB - Thaise baht 2,99 %
MXN - Mexicaanse peso 2,73 %
RUB - Russische roebel 2,59 %
IDR - Indonesische roepia 2,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novolipetsk Steel 21,32 %
Severstal 19,99 %
Moscow Exchange 7,22 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,53 %
Tencent Holdings 3,28 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,17 %
Meituan Dianping 1,03 %
Reliance Industries 0,86 %
Ping An Insurance Group Co Of China 0,62 %
China Construction Bank Corp H 0,60 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % 0,81 %
Rendement 3 maanden 3,80 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 33,33 % 28,77 %
Rendement 1 jaar 2,39 % -7,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,32 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -