NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
2 600,76 USD 15/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 20,830 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,00 %
Financiële sector 19,00 %
Spitstechnologie 18,88 %
Telecomoperatoren 12,29 %
Diverse industrieën en diensten 11,40 %
Nutsbedrijven 5,25 %
Gezondheid en Farma 3,67 %
Vastgoed 2,33 %
Landen Gewicht
China 40,58 %
Zuid-Korea 11,65 %
India 9,27 %
Brazilië 4,64 %
Zuid-Afrika 3,08 %
Rusland 2,91 %
Thailand 1,89 %
Mexico 1,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,35 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,20 %
Tencent Holdings 6,18 %
Meituan 1,99 %
Reliance Industries 1,23 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 1,20 %
China Construction Bank Corp H 1,19 %
JD.com ADR Representing Inc 1,05 %
SK Hynix Inc 1,05 %
Infosys 0,90 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,49 % 5,59 %
Rendement 3 maanden 21,10 % 12,41 %
Rendement 6 maanden 27,57 % 15,80 %
Rendement 1 jaar 22,51 % -2,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,66 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -