NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.899,12 USD 19/09/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/08/2019) 35,110 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,70 %
Consumptiegoederen 18,27 %
Nutsbedrijven 14,31 %
Spitstechnologie 12,87 %
Diverse industrieën en diensten 10,94 %
Telecomoperatoren 10,72 %
Landen Gewicht
China 27,80 %
Zuid-Korea 9,31 %
India 8,32 %
Brazilië 7,20 %
Rusland 6,51 %
Zuid-Afrika 5,33 %
Thailand 3,04 %
Mexico 2,38 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 57,98 %
MXN - Mexicaanse peso 19,54 %
USD - Amerikaanse dollar 12,63 %
CLP - Chileense peso 5,51 %
CAD - Canadese dollar 1,41 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 4,62 %
Surgutneftegaz Pref 4,58 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,35 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,74 %
Naspers Limited N Ltd 1,93 %
China Construction Bank Corp H 1,43 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 1,29 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 0,98 %
China Mobile 0,97 %
Reliance Industries 0,93 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,13 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 0,60 %
Rendement 6 maanden - -0,52 %
Rendement 1 jaar - 7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,26 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;