NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Uitkering)

LU0555020212
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
938,61 EUR 21/01/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,73 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555020212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 40,000 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 37,60 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 1,86 % 4,32 %
Rendement 6 maanden -0,60 % 4,63 %
Rendement 1 jaar -6,73 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,68 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 8,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,83 % 9,45 %
Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,47 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 1,39
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-markets-debt-hard-currency-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden