NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Uitkering)

LU0555020212
990,35 EUR 24/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,67 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555020212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 37,360 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 38,40 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,87 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 5,07 % 6,46 %
Rendement 6 maanden 3,48 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 7,67 % 17,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,64 % 9,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 2,50
Tracking error 2,94 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,91 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,63