NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Uitkering)

LU0555020212
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
951,48 EUR 13/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-7,79 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555020212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 42,550 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 41,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % 1,83 %
Rendement 3 maanden -0,70 % 1,74 %
Rendement 6 maanden -3,62 % 4,40 %
Rendement 1 jaar -7,79 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,42 % 9,90 %
Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,52 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,58
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 1,31
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-markets-debt-hard-currency-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden