NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Uitkering) LU0555020212

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.043,76 EUR 14/12/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,61 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555020212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2017) 90,670 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 38,35 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,78 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,35 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 2,44

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 0,99 %
Rendement 3 maanden -0,44 % 0,63 %
Rendement 6 maanden 1,24 % -2,62 %
Rendement 1 jaar 8,61 % -0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,30 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,16 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,44 %
Liquiditeiten 6,84 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 25,11 %
Landen Gewicht
Argentinië 5,97 %
Turkije 5,61 %
Mexico 5,04 %
Indonesië 4,05 %
Rusland 3,77 %
Brazilië 3,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,66 %
EUR - Euro 3,72 %
JPY - Japanse yen 0,58 %
GBP - Brits pond 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
4.400% 1MDB Global Investments 03/09/2023 2,05 %
5.100% Uruguay (Oriental Republic of) 06/18/2050 1,61 %
5.250% Russian Federation 06/23/2047 1,37 %
4.875% Republic of Turkey 04/16/2043 1,22 %
7.450% Dominican Republic 04/30/2044 1,13 %
6.750% Petroleos Mexicanos 09/21/2047 1,06 %
5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027 1,04 %
5.000% Lebanese Republic 10/12/2017 1,03 %
6.125% Republic of Colombia 01/18/2041 1,03 %
8.280% Republic of Argentina 12/31/2033 0,99 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-markets-debt-hard-currency-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden