NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Uitkering) LU0555020212

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.071,19 EUR 18/08/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,52 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555020212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2017) 88,440 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 38,35 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 2,96

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 1,63 % -3,53 %
Rendement 6 maanden 4,39 % -5,19 %
Rendement 1 jaar 2,52 % -0,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,73 % 9,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,50 % 9,10 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,69 %
Liquiditeiten -0,48 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 25,11 %
Landen Gewicht
Turkije 6,95 %
Argentinië 5,81 %
Mexico 4,58 %
Rusland 3,71 %
Indonesië 3,52 %
Brazilië 3,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,42 %
EUR - Euro 4,23 %
JPY - Japanse yen 0,57 %
GBP - Brits pond 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
4.400% 1MDB Global Investments 03/09/2023 2,17 %
5.625% Republic of Turkey 03/30/2021 1,81 %
5.100% Uruguay (Oriental Republic of) 06/18/2050 1,65 %
8.280% Republic of Argentina 12/31/2033 1,09 %
5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027 1,09 %
7.450% Dominican Republic 04/30/2044 1,09 %
5.000% Lebanese Republic 10/12/2017 1,03 %
5.250% Republic of Indonesia 01/17/2042 1,02 %
6.125% Republic of Colombia 01/18/2041 1,02 %
6.850% Republic of Sri Lanka 11/03/2025 1,00 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden