NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Uitkering)

LU0555020212
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
972,11 EUR 23/04/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,33 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555020212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2019) 42,210 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 37,60 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 5,82 % 9,50 %
Rendement 1 jaar 0,33 % 13,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,69 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,89 % 9,31 %
Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,63 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,56
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 1,84
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-markets-debt-hard-currency-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden