NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Uitkering)

LU0555020212
995,56 EUR 17/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,44 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555020212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 40,320 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 37,60 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,74 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 2,42 % 7,03 %
Rendement 1 jaar 7,44 % 16,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,27 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 9,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,58 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,58
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 1,72
;