NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Uitkering)

LU0555020212
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
994,27 EUR 20/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,11 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555020212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 42,130 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 37,60 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % 1,53 %
Rendement 3 maanden 3,25 % 5,19 %
Rendement 6 maanden 3,77 % 9,26 %
Rendement 1 jaar 7,11 % 15,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,00 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 9,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,66 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,61
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 1,59
;