NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Uitkering)

LU0555020212
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
989,39 EUR 24/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,07 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555020212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 48,740 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 41,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,79 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 1,52

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,99 % 2,46 %
Rendement 3 maanden -3,24 % 2,73 %
Rendement 6 maanden -4,84 % -2,02 %
Rendement 1 jaar -3,07 % -6,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,57 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 9,56 %