NN (L) Emerging Europe Equity (Uitkering)

LU0109226075
4 889,42 EUR 16/09/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
11,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109226075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2002
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 0,900 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 58,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,44 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,68 %
Diverse industrieën en diensten 23,43 %
Financiële sector 20,76 %
Consumptiegoederen 7,71 %
Spitstechnologie 5,87 %
Telecomoperatoren 4,64 %
Gezondheid en Farma 0,47 %
Landen Gewicht
Rusland 47,91 %
Griekenland 12,43 %
Polen 8,77 %
Turkije 8,34 %
Spanje 6,46 %
Verenigde Staten 4,99 %
Oostenrijk 3,34 %
Groot-Brittannië 1,37 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 29,94 %
EUR - Euro 27,54 %
USD - Amerikaanse dollar 19,12 %
TRY - Turkse lire 8,37 %
PLN - Poolse zloty 5,83 %
GBP - Brits pond 5,13 %
HUF - Hongaarse forint 2,91 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,08 %
NK Lukoil 6,49 %
Befesa Sa 6,46 %
Sberbank Rossii 5,93 %
Pao Novatek GDR 4,86 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,13 %
Yandex NV Class A 3,82 %
MYTILINEOS SA 3,64 %
Alpha Services and Holdings SA 3,50 %
Sberbank Rossii Pref 3,44 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,49 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 9,46 % 7,27 %
Rendement 6 maanden 12,18 % 10,58 %
Rendement 1 jaar 38,39 % 34,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,14 % 13,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,38 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,04 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,99 %
Volatiliteit van de benchmark 20,59 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 11,51