NN (L) Emerging Europe Equity (Uitkering)

LU0109226075
4 245,16 EUR 14/01/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
12,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109226075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2002
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,080 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 58,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,83 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,69 %
Nutsbedrijven 22,97 %
Financiële sector 20,50 %
Consumptiegoederen 12,59 %
Telecomoperatoren 12,47 %
Gezondheid en Farma 1,61 %
Landen Gewicht
Rusland 49,04 %
Polen 18,72 %
Turkije 7,29 %
Griekenland 5,35 %
Spanje 5,12 %
Hongarije 4,39 %
Oostenrijk 3,49 %
Canada 2,92 %
Tsjechië 0,62 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 27,94 %
USD - Amerikaanse dollar 25,71 %
EUR - Euro 13,17 %
PLN - Poolse zloty 10,93 %
TRY - Turkse lire 8,34 %
GBP - Brits pond 8,26 %
CAD - Canadese dollar 3,76 %
HUF - Hongaarse forint 3,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gmk Norilskiy Nikel 8,28 %
Sberbank Rossii 5,39 %
NK Lukoil 5,26 %
Befesa Sa 5,12 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,77 %
Alpha Bank Sa 4,58 %
Polymetal International 4,43 %
OTP Bank 4,39 %
Pao Novatek GDR 4,15 %
Allegro SA 4,13 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,25 % 6,73 %
Rendement 3 maanden 21,22 % 23,05 %
Rendement 6 maanden 15,56 % 14,71 %
Rendement 1 jaar -13,57 % -13,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,08 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,09 % 0,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,16 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 10,03