NN (L) Emerging Europe Equity (Uitkering)

LU0109226075
3 337,43 EUR 29/10/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109226075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2002
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,900 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 156,25 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,26 %
Nutsbedrijven 20,69 %
Financiële sector 19,62 %
Consumptiegoederen 14,01 %
Telecomoperatoren 12,62 %
Spitstechnologie 3,31 %
Landen Gewicht
Rusland 55,69 %
Polen 11,26 %
Turkije 7,89 %
Spanje 5,16 %
Griekenland 4,87 %
Hongarije 3,92 %
Canada 3,81 %
Zwitserland 2,34 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 29,06 %
USD - Amerikaanse dollar 24,22 %
TRY - Turkse lire 10,74 %
PLN - Poolse zloty 10,53 %
EUR - Euro 10,37 %
GBP - Brits pond 6,75 %
HUF - Hongaarse forint 4,22 %
CAD - Canadese dollar 4,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gmk Norilskiy Nikel 7,73 %
Sberbank Rossii 6,21 %
NK Lukoil 5,43 %
X5 Retail Group Gdr Nv 5,24 %
Befesa Sa 5,16 %
Koza Altin Isletmeleri A 4,52 %
Yandex NV Class A 4,09 %
Dino Polska Sa 4,06 %
Pao Novatek GDR 3,98 %
OTP Bank 3,92 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,24 % -4,39 %
Rendement 3 maanden -11,59 % -13,29 %
Rendement 6 maanden -5,31 % -9,43 %
Rendement 1 jaar -26,68 % -25,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,99 % -3,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,21 % -0,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,61 %
Volatiliteit van de benchmark 19,42 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 5,61