NN (L) Emerging Europe Equity (Uitkering)

LU0109226075
4 483,80 EUR 13/01/2022
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
6,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109226075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2002
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 0,750 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 94,15 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,19 %
Financiële sector 22,46 %
Diverse industrieën en diensten 21,54 %
Spitstechnologie 7,19 %
Consumptiegoederen 6,59 %
Telecomoperatoren 5,44 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
Rusland 47,35 %
Griekenland 12,35 %
Verenigde Staten 8,29 %
Polen 7,58 %
Spanje 6,28 %
Turkije 5,86 %
Oostenrijk 2,90 %
Finland 2,26 %
Hongarije 1,20 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 35,04 %
EUR - Euro 23,93 %
USD - Amerikaanse dollar 23,29 %
TRY - Turkse lire 7,71 %
PLN - Poolse zloty 5,50 %
GBP - Brits pond 3,50 %
HUF - Hongaarse forint 1,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,28 %
Befesa Sa 6,28 %
Sberbank Rossii 5,86 %
Yandex NV Class A 4,60 %
Grid Dynamics Holdings Inc 4,60 %
Pao Novatek GDR 4,53 %
NK Lukoil 4,45 %
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan 3,98 %
MYTILINEOS SA 3,71 %
Mo-Bruk SA 3,69 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 3,02 %
Rendement 3 maanden -8,51 % -6,12 %
Rendement 6 maanden 0,74 % 6,24 %
Rendement 1 jaar 8,62 % 15,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,18 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,03 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,38 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,95 %
Volatiliteit van de benchmark 20,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 7,17