NN (L) Emerging Europe Equity (Uitkering)

LU0109226075
3 772,54 EUR 1/07/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109226075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2002
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 0,980 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 156,25 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,30 %
Nutsbedrijven 22,03 %
Financiële sector 21,73 %
Consumptiegoederen 13,15 %
Telecomoperatoren 10,73 %
Spitstechnologie 3,20 %
Vastgoed 1,94 %
Landen Gewicht
Rusland 55,07 %
Polen 11,19 %
Turkije 10,73 %
Spanje 4,79 %
Hongarije 4,24 %
Griekenland 3,35 %
Canada 2,96 %
Zwitserland 2,54 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 34,17 %
USD - Amerikaanse dollar 23,21 %
TRY - Turkse lire 12,42 %
PLN - Poolse zloty 11,41 %
EUR - Euro 8,21 %
GBP - Brits pond 5,14 %
HUF - Hongaarse forint 4,41 %
CAD - Canadese dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gmk Norilskiy Nikel 7,54 %
Sberbank Rossii 6,15 %
NK Lukoil 5,33 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,81 %
Befesa Sa 4,79 %
OTP Bank 4,24 %
Pao Novatek GDR 4,12 %
Koza Altin Isletmeleri A 4,11 %
Dino Polska Sa 3,56 %
Tatneft Pref 3,51 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % -2,24 %
Rendement 3 maanden 19,74 % 18,09 %
Rendement 6 maanden -22,43 % -18,49 %
Rendement 1 jaar -13,74 % -7,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,00 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,24 % 2,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,01 %
Volatiliteit van de benchmark 19,68 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,89