NN (L) Emerging Europe Equity (Uitkering)

LU0109226075
4 197,81 EUR 15/04/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
8,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109226075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2002
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 0,810 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 58,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,27 %
Liquiditeiten 1,73 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 31,39 %
Diverse industrieën en diensten 28,58 %
Financiële sector 22,41 %
Consumptiegoederen 7,22 %
Spitstechnologie 5,48 %
Telecomoperatoren 4,34 %
Landen Gewicht
Rusland 47,09 %
Griekenland 10,25 %
Polen 8,37 %
Turkije 7,57 %
Oostenrijk 5,77 %
Spanje 4,81 %
Hongarije 4,47 %
Verenigde Staten 3,03 %
Groot-Brittannië 2,45 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 29,63 %
EUR - Euro 18,85 %
USD - Amerikaanse dollar 16,45 %
PLN - Poolse zloty 14,61 %
TRY - Turkse lire 8,25 %
HUF - Hongaarse forint 4,48 %
GBP - Brits pond 4,17 %
CAD - Canadese dollar 2,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gmk Norilskiy Nikel 7,80 %
Gazprom 7,09 %
NK Lukoil 6,07 %
Sberbank Rossii 5,57 %
Befesa Sa 4,81 %
Alpha Bank Sa 4,73 %
OTP Bank 4,47 %
Tatneft 4,17 %
Pao Novatek GDR 4,11 %
X5 Retail Group Gdr Nv 3,60 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,80 % -4,10 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 1,25 %
Rendement 6 maanden 21,57 % 24,64 %
Rendement 1 jaar 30,04 % 25,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,17 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,06 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,01 % 0,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,92 %
Volatiliteit van de benchmark 20,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 8,96