NN (L) Emerging Europe Equity LU0109225770

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
59,99 EUR 21/09/2017
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
21,14 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 14,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,41 %
Volatiliteit van de benchmark 19,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,97

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % 5,91 %
Rendement 3 maanden 6,55 % 9,20 %
Rendement 6 maanden 3,75 % -0,42 %
Rendement 1 jaar 21,14 % 19,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,19 % -2,18 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten -0,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,04 %
Nutsbedrijven 32,16 %
Consumptiegoederen 16,42 %
Diverse industrieën en diensten 11,65 %
Telecomoperatoren 3,73 %
Landen Gewicht
Rusland 45,19 %
Turkije 19,22 %
Polen 18,12 %
Griekenland 4,95 %
Hongarije 4,90 %
Tsjechië 2,12 %
Portugal 2,01 %
Zwitserland 1,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,16 %
RUB - Russische roebel 21,01 %
TRY - Turkse lire 13,40 %
PLN - Poolse zloty 10,61 %
EUR - Euro 5,69 %
HUF - Hongaarse forint 4,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pjsc Sberb Ank 8,62 %
BANK ZACHODNI WBK SA 4,86 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,46 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,34 %
OTP Bank 3,55 %
Magnit Pjsc-Spon Gdr Regs 3,43 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3,36 %
Alpha Bank Ae 3,31 %
Aselsan Elektronik Sanayi 3,30 %
Pko Bank Polski 2,75 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden