NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
63,59 EUR 14/02/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-1,40 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2019) 12,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 45,56 %
Financiële sector 34,84 %
Consumptiegoederen 6,77 %
Diverse industrieën en diensten 6,57 %
Telecomoperatoren 4,35 %
Vastgoed 1,30 %
Landen Gewicht
Rusland 55,84 %
Polen 13,73 %
Hongarije 7,48 %
Tsjechië 6,54 %
Turkije 4,85 %
Oostenrijk 4,77 %
Griekenland 3,34 %
Portugal 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,94 %
RUB - Russische roebel 23,56 %
PLN - Poolse zloty 16,33 %
EUR - Euro 11,67 %
HUF - Hongaarse forint 6,58 %
TRY - Turkse lire 4,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 7,92 %
Sberbank Russia OJSC 6,90 %
Tatneft Pjsc Pref 6,08 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 5,20 %
Santander Bank Polska Sa 5,14 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 4,87 %
Otp Bank Nyrt 4,86 %
PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel ADR 4,70 %
Public Joint-Stock Company Gazprom Sponsored Adr 4,54 %
Gazprom Neft Pjsc 3,99 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,84 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 3,33 % 3,80 %
Rendement 6 maanden 8,35 % 7,87 %
Rendement 1 jaar -1,40 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,83 % 21,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,75 % 9,84 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,68 %
Volatiliteit van de benchmark 19,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 5,11
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-europe-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden