NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
63,72 EUR 3/06/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (29/05/2020) 8,690 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,62 %
Nutsbedrijven 22,43 %
Financiële sector 19,48 %
Consumptiegoederen 11,09 %
Telecomoperatoren 9,14 %
Spitstechnologie 2,52 %
Vastgoed 1,73 %
Landen Gewicht
Rusland 52,63 %
Turkije 11,46 %
Polen 9,35 %
Spanje 4,28 %
Hongarije 4,07 %
Canada 3,63 %
Griekenland 2,87 %
Zwitserland 2,34 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 33,01 %
USD - Amerikaanse dollar 25,78 %
TRY - Turkse lire 14,64 %
EUR - Euro 8,58 %
PLN - Poolse zloty 8,26 %
GBP - Brits pond 5,62 %
HUF - Hongaarse forint 4,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gmk Norilskiy Nikel 7,17 %
Sberbank Rossii 6,22 %
X5 Retail Group Gdr Nv 5,20 %
NK Lukoil 5,04 %
Pao Novatek GDR 4,30 %
Befesa Sa 4,28 %
Koza Altin Isletmeleri A 4,18 %
OTP Bank 4,07 %
Tatneft Pref 3,64 %
Eldorado Gold 3,63 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,06 % 13,55 %
Rendement 3 maanden -10,83 % -5,97 %
Rendement 6 maanden -16,39 % -9,42 %
Rendement 1 jaar -6,92 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,56 % 2,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,04 %
Volatiliteit van de benchmark 19,76 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,22