NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
63,73 EUR 20/11/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
4,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 7,450 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,51 %
Financiële sector 18,83 %
Nutsbedrijven 17,47 %
Consumptiegoederen 14,36 %
Telecomoperatoren 13,82 %
Spitstechnologie 3,16 %
Landen Gewicht
Rusland 55,54 %
Polen 10,93 %
Turkije 7,82 %
Spanje 5,27 %
Griekenland 4,74 %
Canada 3,76 %
Hongarije 3,75 %
Zwitserland 2,03 %
Oostenrijk 1,13 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 30,61 %
USD - Amerikaanse dollar 24,32 %
PLN - Poolse zloty 11,27 %
EUR - Euro 10,47 %
TRY - Turkse lire 7,90 %
GBP - Brits pond 7,71 %
HUF - Hongaarse forint 3,92 %
CAD - Canadese dollar 3,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gmk Norilskiy Nikel 7,74 %
Sberbank Rossii 6,34 %
X5 Retail Group Gdr Nv 5,58 %
Befesa Sa 5,27 %
Polymetal International 5,02 %
NK Lukoil 5,00 %
Koza Altin Isletmeleri A 4,13 %
Dino Polska Sa 4,11 %
Pao Novatek GDR 3,96 %
Yandex NV Class A 3,82 %

Prestaties in EUR (20/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,93 % 11,11 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 5,06 % 1,16 %
Rendement 1 jaar -17,86 % -14,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,72 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,92 % 0,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,61 %
Volatiliteit van de benchmark 19,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,55