NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
85,65 EUR 21/10/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
10,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 10,620 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,39 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,12 %
Financiële sector 21,73 %
Diverse industrieën en diensten 21,52 %
Consumptiegoederen 7,59 %
Spitstechnologie 5,49 %
Telecomoperatoren 5,46 %
Landen Gewicht
Rusland 48,46 %
Griekenland 12,31 %
Polen 8,07 %
Turkije 8,05 %
Spanje 6,23 %
Verenigde Staten 6,05 %
Oostenrijk 3,12 %
Hongarije 1,09 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 32,36 %
EUR - Euro 25,01 %
USD - Amerikaanse dollar 21,11 %
TRY - Turkse lire 8,34 %
PLN - Poolse zloty 6,56 %
GBP - Brits pond 5,11 %
HUF - Hongaarse forint 0,47 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,41 %
Befesa Sa 6,23 %
NK Lukoil 6,12 %
Sberbank Rossii 6,03 %
Pao Novatek GDR 4,77 %
Yandex NV Class A 4,56 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,01 %
Alpha Services and Holdings SA 3,56 %
MYTILINEOS SA 3,49 %
Sberbank Rossii Pref 3,49 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,78 % 7,84 %
Rendement 3 maanden 13,73 % 15,12 %
Rendement 6 maanden 22,67 % 23,60 %
Rendement 1 jaar 45,17 % 50,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,15 % 14,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,75 % 10,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,99 %
Volatiliteit van de benchmark 20,63 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 11,61