NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
64,88 EUR 16/02/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
8,75 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2018) 15,300 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,52 %
Volatiliteit van de benchmark 19,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,53

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,38 % -2,09 %
Rendement 3 maanden 6,80 % 6,75 %
Rendement 6 maanden 11,57 % 15,43 %
Rendement 1 jaar 8,75 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,54 % 11,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,08 % -1,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,97 %
Nutsbedrijven 35,31 %
Consumptiegoederen 16,60 %
Diverse industrieën en diensten 6,71 %
Telecomoperatoren 4,30 %
Vastgoed 0,59 %
Landen Gewicht
Rusland 49,70 %
Polen 17,01 %
Turkije 14,73 %
Hongarije 6,37 %
Griekenland 4,84 %
Portugal 2,36 %
Tsjechië 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,88 %
RUB - Russische roebel 22,91 %
TRY - Turkse lire 15,99 %
PLN - Poolse zloty 14,40 %
EUR - Euro 6,60 %
HUF - Hongaarse forint 4,74 %
GBP - Brits pond 2,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia OJSC 9,54 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 5,47 %
Bank Zachodni WBK S.A. 5,20 %
Novatek Joint Stock Company Sponsored Gdr Regs 4,97 %
Tatneft Pjsc Pref 3,71 %
Otp Bank Nyrt 3,69 %
Pko Bank Polski 3,51 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 3,51 %
X5 Retail Group N.V. Sponsored GDR RegS 3,12 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-europe-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden