NN (L) Emerging Europe Equity LU0109225770

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
61,00 EUR 20/11/2017
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
16,70 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/10/2017) 14,920 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,38 %
Volatiliteit van de benchmark 19,30 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 2,05

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 2,60 %
Rendement 3 maanden 5,21 % 11,78 %
Rendement 6 maanden 4,47 % 8,50 %
Rendement 1 jaar 16,70 % 18,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,88 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,45 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,29 % -1,88 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,40 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,10 %
Nutsbedrijven 31,97 %
Consumptiegoederen 16,08 %
Diverse industrieën en diensten 11,88 %
Telecomoperatoren 3,98 %
Landen Gewicht
Rusland 46,29 %
Turkije 19,02 %
Polen 17,53 %
Hongarije 5,04 %
Griekenland 4,85 %
Tsjechië 1,95 %
Portugal 1,93 %
Zwitserland 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,93 %
RUB - Russische roebel 25,85 %
PLN - Poolse zloty 15,46 %
TRY - Turkse lire 15,42 %
EUR - Euro 4,53 %
HUF - Hongaarse forint 3,18 %
GBP - Brits pond 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pjsc Sberb Ank 9,40 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,53 %
BANK ZACHODNI WBK SA 4,50 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,14 %
Magnit Pjsc-Spon Gdr Regs 3,68 %
OTP Bank 3,67 %
Aselsan Elektronik Sanayi 3,56 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3,51 %
Alpha Bank Ae 3,30 %
Mobile Telesystems PJSC 2,90 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden