NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
61,10 EUR 13/07/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
5,97 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (29/06/2018) 12,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 19,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,98

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,43 % 4,89 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 8,52 %
Rendement 6 maanden -7,65 % -3,23 %
Rendement 1 jaar 5,97 % 14,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,84 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,18 % -0,78 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,00 %
Financiële sector 35,40 %
Consumptiegoederen 14,38 %
Diverse industrieën en diensten 4,58 %
Spitstechnologie 2,82 %
Vastgoed 1,93 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Landen Gewicht
Rusland 57,80 %
Polen 14,32 %
Turkije 8,34 %
Hongarije 6,67 %
Tsjechië 5,11 %
Griekenland 4,28 %
Portugal 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,88 %
RUB - Russische roebel 22,91 %
TRY - Turkse lire 15,99 %
PLN - Poolse zloty 14,40 %
EUR - Euro 6,60 %
HUF - Hongaarse forint 4,74 %
GBP - Brits pond 2,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia OJSC 9,75 %
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 8,80 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 6,01 %
Tatneft Pjsc Pref 4,60 %
Bank Zachodni WBK S.A. 4,58 %
Gazprom Neft Pjsc 4,38 %
Otp Bank Nyrt 3,88 %
Oil company LUKOIL PJSC 3,58 %
PJSC Mining&Metrgical Co Norilsk Nickl Sponed Adr 3,23 %
CCC SA 3,13 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-europe-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden