NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
69,39 EUR 4/03/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
8,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 8,850 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,83 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,82 %
Nutsbedrijven 27,63 %
Financiële sector 22,03 %
Consumptiegoederen 9,50 %
Telecomoperatoren 6,78 %
Spitstechnologie 1,90 %
Landen Gewicht
Rusland 49,68 %
Polen 10,99 %
Turkije 8,24 %
Griekenland 7,91 %
Spanje 4,86 %
Hongarije 4,75 %
Oostenrijk 4,61 %
Canada 2,29 %
Groot-Brittannië 1,90 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 27,94 %
USD - Amerikaanse dollar 25,71 %
EUR - Euro 13,17 %
PLN - Poolse zloty 10,93 %
TRY - Turkse lire 8,34 %
GBP - Brits pond 8,26 %
CAD - Canadese dollar 3,76 %
HUF - Hongaarse forint 3,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gmk Norilskiy Nikel 9,17 %
Gazprom 6,41 %
NK Lukoil 5,81 %
Sberbank Rossii 5,41 %
Befesa Sa 4,86 %
OTP Bank 4,75 %
Alpha Bank Sa 4,55 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,29 %
Pao Novatek GDR 4,27 %
Polymetal International 4,18 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 4,50 % 7,53 %
Rendement 6 maanden 16,17 % 17,24 %
Rendement 1 jaar -2,96 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,59 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 9,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,92 % 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,19 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 10,00