NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,56 EUR 17/12/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-2,56 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/11/2018) 11,830 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 47,68 %
Financiële sector 33,31 %
Consumptiegoederen 6,22 %
Diverse industrieën en diensten 5,45 %
Spitstechnologie 3,67 %
Vastgoed 1,73 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
Rusland 58,40 %
Polen 12,84 %
Hongarije 6,86 %
Tsjechië 6,61 %
Turkije 4,22 %
Griekenland 4,07 %
Oostenrijk 3,65 %
Portugal 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,94 %
RUB - Russische roebel 23,56 %
PLN - Poolse zloty 16,33 %
EUR - Euro 11,67 %
HUF - Hongaarse forint 6,58 %
TRY - Turkse lire 4,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 8,11 %
Sberbank Russia OJSC 6,97 %
Tatneft Pjsc Pref 5,93 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 5,87 %
Santander Bank Polska Sa 4,97 %
Gazprom Neft Pjsc 4,87 %
Otp Bank Nyrt 4,51 %
PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel ADR 4,35 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 4,03 %
Public Joint-Stock Company Gazprom Sponsored Adr 3,97 %

Prestaties in EUR (17/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % 0,75 %
Rendement 3 maanden 3,73 % 6,06 %
Rendement 6 maanden 2,00 % 8,36 %
Rendement 1 jaar -2,56 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,62 % 15,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,19 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,00 % 8,56 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,39 %
Volatiliteit van de benchmark 19,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,93
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-europe-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden