NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
75,45 EUR 21/06/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
9,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 9,170 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,58 %
Financiële sector 23,85 %
Diverse industrieën en diensten 20,87 %
Consumptiegoederen 7,76 %
Spitstechnologie 5,48 %
Telecomoperatoren 4,74 %
Gezondheid en Farma 2,62 %
Landen Gewicht
Rusland 45,31 %
Griekenland 14,97 %
Turkije 8,53 %
Polen 8,15 %
Spanje 5,58 %
Oostenrijk 4,46 %
Verenigde Staten 3,81 %
Hongarije 2,92 %
Groot-Brittannië 1,67 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 33,35 %
EUR - Euro 23,04 %
USD - Amerikaanse dollar 16,96 %
TRY - Turkse lire 7,56 %
PLN - Poolse zloty 6,66 %
GBP - Brits pond 5,62 %
HUF - Hongaarse forint 4,46 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 7,03 %
NK Lukoil 6,03 %
Sberbank Rossii 5,99 %
Befesa Sa 5,58 %
Alpha Services and Holdings SA 5,26 %
Pao Novatek GDR 4,29 %
X5 Retail Group Gdr Nv 3,91 %
Yandex NV Class A 3,81 %
Omv 3,79 %
MYTILINEOS SA 3,78 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,72 % 3,84 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 5,56 %
Rendement 6 maanden 15,02 % 17,47 %
Rendement 1 jaar 18,84 % 16,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,57 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,85 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,25 % 2,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,81 %
Volatiliteit van de benchmark 20,52 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 9,67