NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
61,67 EUR 17/05/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
4,58 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 13,370 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,69 %
Volatiliteit van de benchmark 19,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,98

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 5,47 %
Rendement 3 maanden -4,95 % -3,17 %
Rendement 6 maanden 1,00 % 2,60 %
Rendement 1 jaar 4,58 % 7,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,32 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,69 % -2,47 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,79 %
Financiële sector 34,11 %
Consumptiegoederen 13,52 %
Diverse industrieën en diensten 5,99 %
Telecomoperatoren 4,08 %
Vastgoed 1,65 %
Landen Gewicht
Rusland 52,39 %
Polen 14,81 %
Turkije 11,64 %
Hongarije 5,73 %
Tsjechië 4,28 %
Griekenland 4,25 %
Portugal 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,88 %
RUB - Russische roebel 22,91 %
TRY - Turkse lire 15,99 %
PLN - Poolse zloty 14,40 %
EUR - Euro 6,60 %
HUF - Hongaarse forint 4,74 %
GBP - Brits pond 2,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia OJSC 9,05 %
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 6,90 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 5,81 %
Bank Zachodni WBK S.A. 4,66 %
Tatneft Pjsc Pref 3,71 %
Otp Bank Nyrt 3,53 %
Oil company LUKOIL PJSC 3,32 %
Gazprom Neft Pjsc 3,23 %
Mobile Telesystems Pjsc Sponsored Adr 3,21 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 3,11 %