NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
72,70 EUR 15/07/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
18,87 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 11,770 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,99 %
Financiële sector 30,62 %
Diverse industrieën en diensten 16,84 %
Consumptiegoederen 8,72 %
Telecomoperatoren 3,31 %
Vastgoed 1,44 %
Landen Gewicht
Rusland 54,38 %
Polen 10,85 %
Turkije 9,46 %
Oostenrijk 7,22 %
Griekenland 6,30 %
Hongarije 4,56 %
Spanje 2,21 %
Tsjechië 2,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,12 %
RUB - Russische roebel 26,29 %
PLN - Poolse zloty 12,12 %
EUR - Euro 9,08 %
TRY - Turkse lire 7,74 %
HUF - Hongaarse forint 6,78 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii 8,42 %
Pao Novatek GDR 8,38 %
Tatneft Pref 7,76 %
Gazprom Neft 4,68 %
OTP Bank 4,56 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 4,35 %
NK Lukoil 4,23 %
Yandex NV Class A 3,31 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 3,31 %
Erste Group Bank Ag 3,23 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,43 % 3,02 %
Rendement 3 maanden 6,77 % 9,28 %
Rendement 6 maanden 18,23 % 17,75 %
Rendement 1 jaar 18,87 % 22,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,79 % 17,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,33 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,19 % 8,73 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,33 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 6,69