NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
74,27 EUR 19/09/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
23,66 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 11,950 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,35 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,97 %
Financiële sector 25,87 %
Diverse industrieën en diensten 19,71 %
Consumptiegoederen 7,97 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Vastgoed 2,00 %
Spitstechnologie 1,61 %
Landen Gewicht
Rusland 55,78 %
Turkije 11,57 %
Polen 10,42 %
Oostenrijk 7,09 %
Griekenland 5,41 %
Hongarije 3,98 %
Spanje 2,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,79 %
RUB - Russische roebel 28,20 %
EUR - Euro 14,59 %
PLN - Poolse zloty 9,11 %
TRY - Turkse lire 8,87 %
HUF - Hongaarse forint 7,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tatneft Pref 8,69 %
Sberbank Rossii 7,50 %
Pao Novatek GDR 7,21 %
Gazprom Neft 4,71 %
NK Lukoil 4,68 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 4,17 %
OTP Bank 3,98 %
Omv 3,47 %
Yandex NV Class A 2,90 %
Befesa Sa 2,85 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,09 % 8,79 %
Rendement 3 maanden 4,33 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 11,17 % 12,34 %
Rendement 1 jaar 23,66 % 25,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,82 % 17,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,64 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,45 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 6,98
;