NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,67 EUR 19/10/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-0,57 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/09/2018) 12,340 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,00 %
Financiële sector 32,51 %
Consumptiegoederen 9,57 %
Diverse industrieën en diensten 4,72 %
Spitstechnologie 3,10 %
Vastgoed 1,71 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Landen Gewicht
Rusland 54,50 %
Polen 16,33 %
Hongarije 6,58 %
Tsjechië 6,35 %
Griekenland 4,97 %
Turkije 4,58 %
Oostenrijk 2,95 %
Portugal 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,83 %
RUB - Russische roebel 24,22 %
PLN - Poolse zloty 14,32 %
TRY - Turkse lire 8,34 %
EUR - Euro 6,52 %
HUF - Hongaarse forint 5,32 %
GBP - Brits pond 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 9,01 %
Sberbank Russia OJSC 6,55 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 6,03 %
Bank Zachodni WBK S.A. 5,60 %
Tatneft Pjsc Pref 5,48 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 4,85 %
Gazprom Neft Pjsc 4,61 %
Otp Bank Nyrt 4,56 %
PJS Co Mining & Metallurg Co Norilsk Nickel Sp ADR 3,95 %
Oil company LUKOIL PJSC 3,77 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 0,98 %
Rendement 3 maanden 1,66 % 3,00 %
Rendement 6 maanden -1,06 % 5,14 %
Rendement 1 jaar -0,57 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,35 % 11,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,87 % 7,86 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 2,08
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-europe-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden