NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,61 EUR 21/05/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
8,10 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2019) 11,630 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 41,58 %
Financiële sector 32,86 %
Diverse industrieën en diensten 14,51 %
Consumptiegoederen 6,05 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Vastgoed 1,38 %
Landen Gewicht
Rusland 56,08 %
Polen 9,67 %
Turkije 8,31 %
Hongarije 7,34 %
Oostenrijk 6,56 %
Griekenland 4,84 %
Tsjechië 4,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,12 %
RUB - Russische roebel 26,29 %
PLN - Poolse zloty 12,12 %
EUR - Euro 9,08 %
TRY - Turkse lire 7,74 %
HUF - Hongaarse forint 6,78 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii 8,03 %
Pao Novatek GDR 7,82 %
Tatneft Pref 7,04 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 5,12 %
Santander Bank Polska Sa 4,75 %
NK Lukoil 4,72 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 4,71 %
OTP Bank 4,70 %
Gazprom Neft 3,75 %
Omv 3,58 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,97 % -1,19 %
Rendement 3 maanden 2,54 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 8,86 % 11,21 %
Rendement 1 jaar 8,10 % 14,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,58 % 16,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,22 % 7,01 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,67 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 8,39
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-emerging-europe-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden