NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
82,03 EUR 20/02/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
25,70 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109225770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 17,010 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,26 %
Liquiditeiten 5,74 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,43 %
Financiële sector 23,08 %
Diverse industrieën en diensten 19,15 %
Consumptiegoederen 8,17 %
Telecomoperatoren 5,26 %
Spitstechnologie 3,07 %
Vastgoed 1,60 %
Landen Gewicht
Rusland 51,77 %
Turkije 12,55 %
Polen 9,99 %
Hongarije 4,94 %
Griekenland 3,77 %
Spanje 3,35 %
Oostenrijk 2,99 %
Zwitserland 1,99 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 26,34 %
USD - Amerikaanse dollar 26,02 %
EUR - Euro 15,61 %
TRY - Turkse lire 12,82 %
PLN - Poolse zloty 10,03 %
HUF - Hongaarse forint 4,67 %
GBP - Brits pond 4,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii 7,15 %
Tatneft Pref 6,49 %
Pao Novatek GDR 6,48 %
OTP Bank 4,94 %
NK Lukoil 4,29 %
Gmk Norilskiy Nikel 3,92 %
Gazprom Neft 3,60 %
Turkiye Garanti Bankasi A 3,59 %
Befesa Sa 3,35 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 3,11 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,33 % -5,05 %
Rendement 3 maanden 5,67 % 4,91 %
Rendement 6 maanden 18,47 % 18,84 %
Rendement 1 jaar 25,70 % 26,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,41 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,37 % 13,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,64 % 5,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,21 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 13,64