NN (L) Consumer Goods USD

LU0119215407
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.929,46 USD 24/05/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
11,01 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119215407
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/1997
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/04/2018) 28,630 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,37 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 10,53

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,34 % 6,93 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 5,20 %
Rendement 6 maanden 9,58 % 11,59 %
Rendement 1 jaar 11,01 % 12,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,83 % 14,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,02 % 14,08 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 58,20 %
Consumptiegoederen 37,97 %
Spitstechnologie 1,53 %
Financiële sector 1,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,49 %
Japan 13,55 %
Groot-Brittannië 7,50 %
Frankrijk 5,42 %
Zwitserland 3,97 %
Duitsland 3,26 %
Australië 2,25 %
Canada 1,80 %
Finland 1,55 %
Luxemburg 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 9,68 %
COMCAST CORP ORD 5,33 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,91 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,99 %
TIME WARNER INC ORD 3,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
HOME DEPOT INC ORD 2,70 %
FORD MOTOR CO ORD 2,56 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,44 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,36 %