NN (L) Consumer Goods USD LU0119215407

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.743,32 USD 19/10/2017
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
5,80 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119215407
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/1997
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (29/09/2017) 29,560 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,19 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 10,76

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,11 % 2,92 %
Rendement 3 maanden 0,14 % -0,08 %
Rendement 6 maanden -1,20 % -1,25 %
Rendement 1 jaar 5,80 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,90 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,56 % 16,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,57 % 10,05 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,89 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 58,19 %
Consumptiegoederen 37,96 %
Spitstechnologie 1,53 %
Financiële sector 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,49 %
Japan 13,54 %
Groot-Brittannië 7,50 %
Frankrijk 5,42 %
Zwitserland 3,97 %
Duitsland 3,26 %
Australië 2,25 %
Canada 1,80 %
Finland 1,55 %
Luxemburg 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,63 %
JPY - Japanse yen 13,55 %
EUR - Euro 11,09 %
GBP - Brits pond 5,90 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
AUD - Australische dollar 2,25 %
CAD - Canadese dollar 1,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,70 %
SGD - Singaporese dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 9,67 %
COMCAST CORP ORD 5,33 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,91 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,98 %
TIME WARNER INC ORD 3,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
HOME DEPOT INC ORD 2,70 %
FORD MOTOR CO ORD 2,55 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,44 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,36 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden