NN (L) Consumer Goods USD

LU0119215407
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.976,84 USD 12/07/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
6,20 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119215407
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/1997
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (28/06/2019) 23,430 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 94,82 %
Telecomoperatoren 0,85 %
Spitstechnologie 0,56 %
Gezondheid en Farma 0,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,02 %
Japan 16,44 %
Frankrijk 11,59 %
Groot-Brittannië 4,31 %
Australië 4,07 %
Duitsland 1,91 %
Canada 1,51 %
Singapore 1,29 %
Denemarken 0,63 %
Italië 0,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,14 %
JPY - Japanse yen 16,44 %
EUR - Euro 14,52 %
AUD - Australische dollar 4,07 %
GBP - Brits pond 3,41 %
CAD - Canadese dollar 1,51 %
SGD - Singaporese dollar 1,29 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,51 %
HOME DEPOT ORD 8,14 %
Toyota Motor ORD 6,03 %
LVMH ORD 4,50 %
HONDA MOTOR ORD 3,83 %
KERING ORD 3,77 %
YUM BRANDS ORD 3,31 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,58 %
BEST BUY ORD 2,56 %
PEUGEOT ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,34 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 2,44 % 5,07 %
Rendement 6 maanden 15,91 % 18,14 %
Rendement 1 jaar 6,20 % 11,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,71 % 13,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 14,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,53 % 18,64 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,18 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,46