NN (L) Consumer Goods USD

LU0119215407
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.947,94 USD 19/09/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
6,16 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119215407
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/1997
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/08/2019) 23,220 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 97,21 %
Spitstechnologie 0,93 %
Diverse industrieën en diensten 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,25 %
Japan 14,81 %
Frankrijk 11,13 %
Groot-Brittannië 5,59 %
Australië 3,98 %
Duitsland 1,92 %
Singapore 1,60 %
Canada 1,50 %
Zwitserland 0,68 %
Spanje 0,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,04 %
JPY - Japanse yen 14,81 %
EUR - Euro 14,27 %
GBP - Brits pond 4,58 %
AUD - Australische dollar 3,98 %
SGD - Singaporese dollar 1,60 %
CAD - Canadese dollar 1,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,14 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 8,95 %
HOME DEPOT ORD 8,20 %
Toyota Motor ORD 5,65 %
LVMH ORD 4,65 %
YUM BRANDS ORD 3,36 %
KERING ORD 3,33 %
HONDA MOTOR ORD 3,32 %
BEST BUY ORD 2,88 %
PEUGEOT ORD 2,75 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,09 % 5,03 %
Rendement 3 maanden 3,39 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 8,03 % 10,48 %
Rendement 1 jaar 6,16 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,02 % 14,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,27 % 13,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,05 % 16,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,16 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,62
;