NN (L) Consumer Goods USD

LU0119215407
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.718,96 USD 21/11/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-0,67 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119215407
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/1997
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/10/2018) 25,910 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 91,95 %
Diverse industrieën en diensten 3,37 %
Telecomoperatoren 0,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,56 %
Japan 12,33 %
Frankrijk 6,47 %
Duitsland 6,39 %
Groot-Brittannië 4,74 %
Australië 2,88 %
Hong-Kong 2,22 %
Ierland 0,97 %
Canada 0,88 %
Zweden 0,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,53 %
EUR - Euro 12,86 %
JPY - Japanse yen 12,33 %
GBP - Brits pond 4,74 %
AUD - Australische dollar 2,88 %
HKD - Hongkongse dollar 2,22 %
CAD - Canadese dollar 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 10,03 %
Toyota Motor ORD 4,90 %
COMCAST CL A ORD 4,55 %
NETFLIX ORD 3,37 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,34 %
LVMH ORD 3,22 %
BEST BUY ORD 2,78 %
HOME DEPOT ORD 2,76 %
VF ORD 2,44 %
BMW ORD 2,27 %

Prestaties in EUR (21/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,47 % -2,92 %
Rendement 3 maanden -10,37 % -8,26 %
Rendement 6 maanden -8,92 % -4,51 %
Rendement 1 jaar -0,67 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % 4,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,46 % 18,04 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,67 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,62
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-consumer-goods-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden